景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金净值_估值

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景顺长城弘远66个月定开债(009235

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-30): 1.06210.01%; 近1月：0.31%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.1486; 近3月：0.94%; 近3年：11.85%

: 近6月：1.86%; 成立来：15.13%

类型：债券型-长债	规模：86.60亿元（2024-03-31）	基金经理：何江波
成立日：2020-07-16	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-19～01-23/2026-01-19～01-23

预估开放申购时间：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 96.25% --
20国债13 11.35% --
20农发 9.53% --
18农发 8.38% --
18国债28 7.84% --
前五持仓占比合计：133.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16农发	96.25%	--
20国债13	11.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-30	1.0621	1.1486	0.01%
05-29	1.0620	1.1485	0.01%
05-28	1.0619	1.1484	0.01%
05-27	1.0618	1.1483	0.03%
05-24	1.0615	1.1480	0.01%
05-23	1.0614	1.1479	0.01%
05-22	1.0613	1.1478	0.02%
05-21	1.0611	1.1476	0.01%
05-20	1.0610	1.1475	0.03%
05-17	1.0607	1.1472	0.01%
05-16	1.0606	1.1471	0.01%

更多净值信息>

景顺长城弘远66个月定开债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-04-12 每份派现金0.0270元
2023-12-07 每份派现金0.0162元
2023-09-21 每份派现金0.0054元
2023-03-16 每份派现金0.0107元
2022-12-22 每份派现金0.0272元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.31%	0.94%	1.86%	1.55%	3.76%	7.81%	11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.50%	1.02%	2.88%	2.22%	4.35%	7.58%	12.24%
沪深300	-1.93%	-0.29%	2.77%	3.59%	5.32%	-5.75%	-9.69%	-32.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 2854	1907 \| 2853	1265 \| 2741	2191 \| 2609	2060 \| 2683	1217 \| 2391	382 \| 2051	564 \| 1760
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.90%	0.94%	0.94%	0.91%	0.96%	1.02%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2387 \| 3230	1371 \| 3112	285 \| 2943	2113 \| 2851	1207 \| 2778	92 \| 2732	1351 \| 2598	948 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	3.93%	3.64%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 3112	150 \| 2732	1388 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-16~至今何江波 3年又320天 15.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-16~至今	何江波	3年又320天	15.13%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-12	每份派现金0.0270元
2023-12-07	每份派现金0.0162元
2023-09-21	每份派现金0.0054元
2023-03-16	每份派现金0.0107元
2022-12-22	每份派现金0.0272元

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