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单位净值 (2026-02-27)

1.01290.07%
近1月:0.20%
近1年:0.19%

累计净值

1.1616
近3月:0.44%
近3年:9.11%

近6月:0.60%
成立来:17.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.03亿元(2025-12-31)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-05-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0129 1.1616 0.07%
    02-26 1.0122 1.1609 -0.07%
    02-25 1.0129 1.1616 -0.08%
    02-24 1.0137 1.1624 0.03%
    02-13 1.0134 1.1621 -0.02%
    02-12 1.0136 1.1623 0.06%
    02-11 1.0130 1.1617 0.04%
    02-10 1.0126 1.1613 -0.01%
    02-09 1.0127 1.1614 0.06%
    02-06 1.0121 1.1608 0.04%
    02-05 1.0117 1.1604 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.20%
    0.44%
    0.60%
    0.48%
    0.19%
    4.62%
    9.11%
    同类平均
    -0.02%
    0.17%
    0.49%
    0.76%
    0.43%
    1.74%
    5.57%
    10.71%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    2950 | 3518
    1394 | 3514
    2103 | 3501
    2467 | 3451
    1086 | 3512
    3063 | 3258
    1843 | 2755
    1379 | 2344
    四分位排名

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