招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金净值_估值

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招商瑞信稳健配置混合C(009424

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单位净值 (2026-07-31): 1.23720.11%; 近1月：-0.04%; 近1年：5.82%

累计净值: 1.2932; 近3月：0.63%; 近3年：14.28%

: 近6月：-0.43%; 成立来：29.98%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.06亿元（2026-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.62%	-0.40%	股吧
立讯精密	2.54%	-1.49%	股吧
中国民航信	0.88%	--	股吧
中国人民保	0.63%	--	股吧
建滔集团	0.55%	--	股吧
安徽合力	0.54%	-0.49%	股吧
华泰证券	0.53%	--	股吧
海康威视	0.52%	5.70%	股吧
杭叉集团	0.52%	0.32%	股吧
药明康德	0.51%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：9.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 6.45% --
24中化Y4 3.69% --
24华夏 2.76% --
26进出 2.72% --
26国债01 1.99% --
前五持仓占比合计：17.61%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	6.45%	--
24中化Y4	3.69%	--
24华夏	2.76%	--
26进出	2.72%	--
26国债01	1.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.2372	1.2932	0.11%
07-30	1.2358	1.2918	-0.30%
07-29	1.2395	1.2955	0.39%
07-28	1.2347	1.2907	-0.44%
07-27	1.2401	1.2961	0.77%
07-24	1.2306	1.2866	-0.34%
07-23	1.2348	1.2908	0.11%
07-22	1.2335	1.2895	-0.11%
07-21	1.2348	1.2908	0.65%
07-20	1.2268	1.2828	0.20%
07-17	1.2244	1.2804	-0.68%

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招商瑞信稳健配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-02 每10份派现金0.5600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-0.04%	0.63%	-0.43%	1.20%	5.82%	13.59%	14.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	-1.58%	-0.87%	-0.35%	1.61%	4.95%	12.63%	10.90%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	475 \| 1377	568 \| 1363	246 \| 1326	711 \| 1308	677 \| 1301	407 \| 1260	458 \| 1208	357 \| 1148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.50%	-1.23%	-0.15%	6.77%	0.84%	0.30%	1.02%	3.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	514 \| 1381	1127 \| 1312	888 \| 1354	255 \| 1361	838 \| 1366	688 \| 1341	777 \| 1373	420 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.82%	5.94%	0.48%	-4.54%	9.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	370 \| 1354	541 \| 1373	427 \| 1401	755 \| 1336	70 \| 1166	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 93.97%
2025-06-30 99.69%
2024-12-31 67.61%
2024-06-30 45.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	93.97%
2025-06-30	99.69%
2024-12-31	67.61%
2024-06-30	45.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	2年又312天	15.35%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.24%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	12.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	加把劲冲一波就好啦	山高路远些	07-29 10:20
50	0	市场晃得厉害的时候，还是这种可攻可守的波动小吧	月若曦	07-29 09:52
55	0	弹性不错咯，昨天收了77个蛋	虾壳变黄金	07-28 10:23
43	0	震荡行情还是适合定投策略，均摊成本平滑风险	顽强的郑雪梅2	07-27 09:51
54	0	把建滔集团扔了就行了	股友38577h3x62	07-22 15:20
76	0	公告招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:37
48	0	快点稳住回升吧！	山高路远些	07-20 10:11
119	0	行情好转，这里也开始涨了，今天继续保持吧。	我相信我会继续	07-15 10:19
95	0	行情不稳，多看少动为妙！	山高路远些	07-14 10:05
60	0	回看过往，不管多大波动都能修复，这次应该也能	月若曦	07-14 09:44
84	0	安心等盘面逐步修复企稳。	汀兰岸芷	07-13 10:27
75	0	还是多观察再决定吧！	山高路远些	07-09 09:58
75	0	再怎么着急都于事无补，默默的说一句，快点反弹吧。	我相信我会继续	07-08 10:24
79	0	市场不太平，谁也不好受，放平心态等等吧	月若曦	07-03 10:46
81	0	波动都不会很大，耐心等回调过去就好了。	我相信我会继续	07-03 10:43
75	0	希望能够快点调整修复过来	山高路远些	07-02 10:47
31111	119	【债基朋友圈】#破圈侠VS护息僧# 你的固收伙伴选	招商基金	06-30 14:39
93	0	面对当下复杂的市场环境，越来越多人开始调整资金分配	有趣的小花	06-10 11:24
109	0	公告招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	06-01 09:05
125	0	公告招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-01 09:04

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