招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金净值_估值

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招商瑞信稳健配置混合C(009424

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单位净值 (2026-10-08): 1.2211-0.55%; 近1月：-1.98%; 近1年：-0.26%

累计净值: 1.2771; 近3月：-0.95%; 近3年：13.81%

: 近6月：0.43%; 成立来：28.29%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.06亿元（2026-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.62%	0.10%	股吧
立讯精密	2.54%	-2.02%	股吧
中国民航信	0.88%	--	股吧
中国人民保	0.63%	--	股吧
建滔集团	0.55%	--	股吧
安徽合力	0.54%	0.47%	股吧
华泰证券	0.53%	--	股吧
海康威视	0.52%	1.66%	股吧
杭叉集团	0.52%	-0.64%	股吧
药明康德	0.51%	-3.19%	股吧

前十持仓占比合计：9.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 6.45% --
24中化Y4 3.69% --
24华夏 2.76% --
26进出 2.72% --
26国债01 1.99% --
前五持仓占比合计：17.61%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	6.45%	--
24中化Y4	3.69%	--
24华夏	2.76%	--
26进出	2.72%	--
26国债01	1.99%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.2211	1.2771	-0.55%
09-30	1.2279	1.2839	-0.15%
09-29	1.2297	1.2857	0.15%
09-28	1.2279	1.2839	-0.91%
09-24	1.2392	1.2952	-0.60%
09-23	1.2467	1.3027	-0.12%
09-22	1.2482	1.3042	0.02%
09-21	1.2479	1.3039	0.14%
09-18	1.2462	1.3022	0.56%
09-17	1.2393	1.2953	-0.23%
09-16	1.2421	1.2981	0.49%

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招商瑞信稳健配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-02 每10份派现金0.5600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-1.98%	-0.95%	0.43%	-0.11%	-0.26%	8.43%	13.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	-1.23%	-1.19%	-0.15%	1.08%	1.33%	7.76%	12.27%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1050 \| 1352	1079 \| 1340	789 \| 1322	505 \| 1277	832 \| 1259	858 \| 1229	432 \| 1169	425 \| 1131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.79%	2.50%	-1.23%	-0.15%	6.77%	0.84%	0.30%	1.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	702 \| 1426	514 \| 1381	1127 \| 1312	888 \| 1354	255 \| 1361	838 \| 1366	688 \| 1341	777 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.82%	5.94%	0.48%	-4.54%	9.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	370 \| 1354	541 \| 1373	427 \| 1401	755 \| 1336	70 \| 1166	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 81.90%
2025-12-31 93.97%
2025-06-30 99.69%
2024-12-31 67.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	81.90%
2025-12-31	93.97%
2025-06-30	99.69%
2024-12-31	67.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	3年又14天	13.84%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.24%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	12.96%

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89	冲高行情看着诱人，风险就藏在热闹背后。别把资金全砸	陌陌号	09-14 13:54
83	现在的情况下还是求稳。关注这方向的比较好。	孔雀中秋财	09-11 13:46
98	谁懂啊震荡市里看到债基大涨的快乐，招商享诚增强债券	温水里的鱼	09-03 11:26
85	昨天15个蛋，混债还是机会多一些	汀兰岸芷	09-01 14:01
83	身边不少人总爱追着行情高点冲进去，最后却容易陷入被	X天鹅的咖啡杯	09-01 13:25
114	公告招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:49
220	股债搭配的产品，行情好能吃点权益红利，行情差有债券	汀兰岸芷	08-31 11:03
107	现在市场内部拉扯比较明显，赛道涨跌分化拉开差距，均	X天鹅的咖啡杯	08-28 10:31
103	频繁来回买卖折腾一通，到头来收益没赚到，手续费反而	股友Dl56035356	08-27 13:30
182	震荡分化行情下变数太多，不要把希望全寄托单一赛道，	惠马马	08-27 11:42
109	现在市场分化真的很明显，科技很难一直独占风头，资产	有趣的小花	08-27 11:11
95	这支怎么样，在关注中……	扁桃体永不发言耶	08-14 10:06
237	雨过天晴，希望行情也能维持住向上的走势	我相信我会继续	08-12 12:14
89	债券打底，少部分权益，这个组合挺适合目前震荡市	散资理财虎	08-12 10:52

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管理规模：9948.44亿旗下基金：703只

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