万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金净值_估值

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万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688

)

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单位净值 (2026-08-07): 0.7682-0.49%; 近1月：2.99%; 近1年：-0.51%

累计净值: 0.7682; 近3月：3.70%; 近3年：-18.39%

: 近6月：-5.46%; 成立来：-23.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.84亿元（2026-06-30）	基金经理：高源
成立日：2020-06-18	管理人：万家基金	基金评级：
封闭期：12个月
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-01～09-07/09-01～09-07

预估开放申购时间：
2026年08月31日15:00~09月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月31日15:00~09月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
TCL科技	8.28%	0.83%	股吧
中国人寿	5.53%	1.10%	股吧
中国平安	5.53%	-0.22%	股吧
巨化股份	5.31%	-1.25%	股吧
贵州茅台	5.08%	0.05%	股吧
世纪华通	4.87%	-0.65%	股吧
优然牧业	4.67%	--	股吧
京东方Ａ	4.32%	1.85%	股吧
海光信息	4.21%	1.61%	股吧
中国太保	3.84%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：51.64%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.7682	0.7682	-0.49%
08-06	0.7720	0.7720	-0.49%
08-05	0.7758	0.7758	0.61%
08-04	0.7711	0.7711	-0.94%
08-03	0.7784	0.7784	-0.10%
07-31	0.7792	0.7792	--
07-24	0.7590	0.7590	--
07-17	0.7429	0.7429	--
07-10	0.7423	0.7423	--
07-07	0.7459	0.7459	-1.03%
07-06	0.7537	0.7537	0.74%

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万家鑫动力月月购一年滚动混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★

封闭期收益

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	2.99%	3.70%	-5.46%	-2.77%	-0.51%	4.47%	-18.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5109 \| 5499	1446 \| 5457	731 \| 5305	3335 \| 5124	3575 \| 5031	3636 \| 4674	3975 \| 4205	3376 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.06%	-10.86%	-2.82%	8.60%	-0.41%	-3.53%	-9.04%	10.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2988 \| 5464	4710 \| 5130	2915 \| 5130	4156 \| 4970	3392 \| 4802	4370 \| 4624	4115 \| 4618	2005 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.40%	-3.39%	-14.70%	-14.10%	-2.45%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4309 \| 5130	3056 \| 4618	1822 \| 4216	506 \| 3578	1107 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 150.21%
2025-06-30 130.31%
2024-12-31 117.97%
2024-06-30 103.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	150.21%
2025-06-30	130.31%
2024-12-31	117.97%
2024-06-30	103.50%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-18~至今高源 6年又52天 -23.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-18~至今	高源	6年又52天	-23.18%

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100	1	这个基金经理不适合做这个行业，公司应该立马换人，否	自行投资1	07-30 15:36
117	0	公告关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	基金资讯	07-27 07:21
76	0	公告万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金20	基金资讯	07-21 10:01
109	0	这样的业绩怎么能在行业里活下去	基民5pbTUz	07-01 22:21
98	0	估计躺平空仓了接下来结局是清盘。可怕	基民vTlWGd	06-26 20:40
147	0	公告关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	基金资讯	06-25 07:43
90	0	z这个婆姨哦	基民vTlWGd	06-23 09:30
124	0	呢个婆娘好	红彤彤的阿伊达	06-13 07:51
108	0	真是垃圾亏了30%多	基民2DZ213	06-05 15:07
130	0	这个吊基金终有赎回了，5年了，亏了29%！	基民pyEbcZ	06-04 15:49
173	0	基金经理你无法交代，怎么评的最牛基金经理？都瞎吗？	基民xPKzVw	06-04 00:32
223	1	买了一只要死的鸡	基民vZMwmf	06-04 00:29
153	0	经理是死人，你无法给基民交代，你的持仓严重不行。	基民xPKzVw	06-04 00:26
158	0	无论如何都要吐槽一下，	基民xPKzVw	06-04 00:23
113	0	今天是开放日，为什么不能卖出？赔了那么多钱，想卖出	基民SPWAHP	06-01 09:47
371	1	$万家鑫动力月月购一年滚动混合$这个基金可能又调仓	nahangb	06-01 09:38
151	0	$万家鑫动力月月购一年滚动混合$今天公布净值，重仓	nahangb	05-29 16:25
171	0	公告关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	基金资讯	05-25 07:32
271	1	$万家鑫动力月月购一年滚动混合$重仓京东方和TCL	nahangb	05-23 13:56
138	0	真的是只Sx	看美女石库门9209	05-14 06:36

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