嘉实港股优势混合A(010041)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合A(010041

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单位净值 (2024-06-14): 0.8240-0.08%; 近1月：-3.13%; 近1年：7.68%

累计净值: 0.8240; 近3月：11.77%; 近3年：-16.50%

: 近6月：18.70%; 成立来：-17.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.67亿元（2024-03-31）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.20%	--	股吧
腾讯控股	7.79%	--	股吧
中国建筑国际	5.37%	--	股吧
长城汽车	5.35%	--	股吧
XD江苏银	5.03%	4.08%	股吧
瑞声科技	4.13%	--	股吧
康方生物	3.49%	--	股吧
敏华控股	3.27%	--	股吧
中海油田服务	3.08%	--	股吧
石药集团	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 1.35% --
23国债10 0.54% --
前二持仓占比合计：1.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	1.35%	--
23国债10	0.54%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	0.8240	0.8240	-0.08%
06-13	0.8247	0.8247	0.51%
06-12	0.8205	0.8205	-0.01%
06-11	0.8206	0.8206	-0.97%
06-07	0.8286	0.8286	-0.11%
06-06	0.8295	0.8295	0.48%
06-05	0.8255	0.8255	-0.58%
06-04	0.8303	0.8303	0.10%
06-03	0.8295	0.8295	1.37%
05-31	0.8183	0.8183	-0.30%
05-30	0.8208	0.8208	-0.86%

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嘉实港股优势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.56%	-3.13%	11.77%	18.70%	15.75%	7.68%	5.14%	-16.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-3.04%	-0.16%	-2.18%	-2.42%	-14.41%	-21.39%	-31.83%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2716 \| 4406	2030 \| 4360	37 \| 4273	74 \| 4138	122 \| 4173	99 \| 3824	108 \| 3075	287 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.57%	-5.16%	-1.68%	-3.35%	-0.33%	13.12%	-14.40%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 4338	2143 \| 4208	472 \| 4054	1605 \| 3909	2432 \| 3759	91 \| 3570	2228 \| 3430	1209 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.17%	-7.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 4208	148 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 33.80%
2023-06-30 44.81%
2022-12-31 42.23%
2022-06-30 51.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.80%
2023-06-30	44.81%
2022-12-31	42.23%
2022-06-30	51.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 2年又147天 -6.25%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	2年又147天	-6.25%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.11%

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