嘉实港股优势混合A(010041)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合A(010041

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单位净值 (2026-05-15): 1.0098-1.90%; 近1月：-6.28%; 近1年：9.32%

累计净值: 1.0098; 近3月：-8.55%; 近3年：28.47%

: 近6月：-11.75%; 成立来：0.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.92亿元（2026-03-31）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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紫金矿业	8.49%	--	股吧
长城汽车	7.84%	--	股吧
腾讯控股	6.84%	--	股吧
中国建筑国际	6.47%	--	股吧
招金矿业	5.60%	--	股吧
瑞声科技	5.26%	--	股吧
石药集团	4.82%	--	股吧
重庆农村商	4.08%	--	股吧
敏华控股	3.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.99%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.30% --
25国债 0.78% --
26国债01 0.71% --
前三持仓占比合计：3.79%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.30%	--
25国债	0.78%	--
26国债01	0.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0098	1.0098	-1.90%
05-14	1.0294	1.0294	-1.34%
05-13	1.0434	1.0434	0.01%
05-12	1.0433	1.0433	-0.45%
05-11	1.0480	1.0480	-0.35%
05-08	1.0517	1.0517	-0.35%
05-07	1.0554	1.0554	1.69%
05-06	1.0379	1.0379	0.87%
04-30	1.0289	1.0289	-1.05%
04-29	1.0398	1.0398	1.31%
04-28	1.0264	1.0264	-1.88%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	-6.28%	-8.55%	-11.75%	-8.51%	9.32%	19.01%	28.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	6.05%	5.40%	13.45%	12.08%	44.08%	54.20%	36.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4804 \| 5332	5026 \| 5264	4661 \| 5179	4607 \| 4923	4783 \| 5056	3878 \| 4530	3240 \| 4096	1879 \| 3530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.56%	-6.36%	18.38%	7.03%	3.98%	-2.08%	12.23%	10.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4341 \| 5130	3844 \| 5130	3092 \| 4967	849 \| 4796	2142 \| 4619	2143 \| 4613	1557 \| 4545	39 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.36%	25.68%	-10.17%	-7.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2831 \| 5130	111 \| 4613	1073 \| 4211	148 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 57.05%
2025-06-30 45.62%
2024-12-31 39.95%
2024-06-30 33.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.05%
2025-06-30	45.62%
2024-12-31	39.95%
2024-06-30	33.22%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 4年又114天 17.12%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	4年又114天	17.12%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.11%

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44	0	已经回本了！我早就清仓了！	股友dDx8cZ	05-15 22:55
38	1	请问这只基金，要不要清仓，持基六年，怕又变负了！	基民n36623k118	05-15 20:25
42	0	$嘉实港股优势混合A$牛，怒涨0.01	基民楠少	05-13 20:25
42	0	同期看看嘉实创新，没有对比就没有伤害，太丢人了	友善得迪德黎	05-13 20:23
41	0	丢人现眼	友善得迪德黎	05-13 20:19
90	3	又负数了	谦逊礼让之珏珏姐	05-13 15:06
42	0	廉颇老矣，尚能饭否	踏实de紫鹃	05-12 08:33
62	0	即使港股也有涨的好的，只能说基金经理是个	基民6N7Qme	05-11 21:19
43	0	金涛小弟，你可以下岗了	一号温泉	05-11 20:45
46	0	嘉实这个基金真是拉低了公司的力！！！	基民6589m39Z38	05-11 20:31
49	0	张金涛老矣，跟不上节奏了，弃之	基民6589m39Z38	05-11 13:09
54	0	这个基金很平庸	基民6589m39Z38	05-11 13:08
42	0	还更新吗	紫烟蛇影	05-06 21:39
80	1	$嘉实港股优势混合A$张基金经理应该快，不要拿基民	基民8u1TFJ	05-06 13:02
119	0	金涛真是江郎才尽了	嫩黄牛	04-30 12:44
65	0	这几年，不不不。这5-6年港股都不堪入目	n1438616586559d3	04-30 12:41
97	1	优势在哪里，天天跌的一踏糊涂	友善得迪德黎	04-28 20:20
88	0	年前没跑后悔啊	谦逊礼让之珏珏姐	04-24 08:41
81	0	公告嘉实港股优势混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:35
88	0	对比博时基金，嘉实张经理的水平还是高出50%	股友33q0F21882	04-01 14:38

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