嘉实优质精选混合A(010275)基金净值_估值

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嘉实优质精选混合A(010275

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单位净值 (2026-07-30): 0.6853-1.61%; 近1月：-11.80%; 近1年：14.48%

累计净值: 0.6853; 近3月：-5.85%; 近3年：9.39%

: 近6月：-5.10%; 成立来：-31.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.53亿元（2026-06-30）	基金经理：刘斌
成立日：2020-12-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.25%	-9.15%	股吧
中微公司	2.35%	-3.75%	股吧
新易盛	2.26%	-11.89%	股吧
兆易创新	2.19%	1.94%	股吧
宁德时代	2.19%	1.27%	股吧
三环集团	2.11%	-3.30%	股吧
沪电股份	1.90%	-8.27%	股吧
格力电器	1.85%	1.97%	股吧
寒武纪	1.69%	-9.11%	股吧
生益科技	1.54%	-7.49%	股吧

前十持仓占比合计：21.33%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-30	0.6853	0.6853	-1.61%
07-29	0.6965	0.6965	0.71%
07-28	0.6916	0.6916	-3.27%
07-27	0.7150	0.7150	1.98%
07-24	0.7011	0.7011	-1.60%
07-23	0.7125	0.7125	0.14%
07-22	0.7115	0.7115	-0.59%
07-21	0.7157	0.7157	3.41%
07-20	0.6921	0.6921	0.39%
07-17	0.6894	0.6894	-3.97%
07-16	0.7179	0.7179	-2.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.82%	-11.80%	-5.85%	-5.10%	-0.70%	14.48%	45.93%	9.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.26%	-15.41%	-8.96%	-6.83%	-0.01%	15.10%	52.36%	22.62%
沪深300	-3.77%	-8.63%	-5.36%	-3.33%	-1.73%	9.60%	35.03%	13.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2404 \| 5345	2413 \| 5358	2043 \| 5281	2173 \| 5085	2392 \| 5007	2047 \| 4633	2024 \| 4163	2228 \| 3588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.06%	-1.29%	0.80%	20.59%	2.94%	0.02%	-5.89%	20.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2453 \| 5464	2574 \| 5130	1663 \| 5130	2788 \| 4970	1934 \| 4802	3670 \| 4624	3422 \| 4618	224 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.15%	-1.76%	-23.69%	-28.52%	-6.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2674 \| 5130	2877 \| 4618	3022 \| 4216	2202 \| 3578	1284 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 236.20%
2024-12-31 64.22%
2023-12-31 3.46%
2023-06-30 19.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	236.20%
2024-12-31	64.22%
2023-12-31	3.46%
2023-06-30	19.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今刘斌 1年又227天 20.42%
2020-12-09~2024-12-15 胡涛 4年又7天 -43.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘斌	1年又227天	20.42%
2020-12-09~2024-12-15	胡涛	4年又7天	-43.09%

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64	0	@刘斌，这些新增的股票都高高在上了你是当接盘侠去了	基民tWctRm	07-28 20:46
64	0	高位截瘫了	股友smCxYN	07-28 20:07
55	0	$嘉实优质精选混合A$人才	基民6Mh6990211	07-28 10:32
57	0	$嘉实优质精选混合A$人才	基民6Mh6990211	07-28 10:32
104	0	嘉实基金没有好的，买一个名软件基金也是大亏，一查也	基民0NNzbM	07-27 17:34
68	0	为什么股票涨好，而基金才涨2点多？	股友K9880Y3008	07-22 14:20
66	0	感觉你们是不是被收买了。这个时候重仓高位科技股，拿	深谋远虑的高思源	07-21 19:53
67	0	大家看一看也调仓到大科技了	基民tWctRm	07-21 19:04
75	0	公告嘉实优质精选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:18
56	0	骂声一篇，	股友smCxYN	07-20 21:19
67	0	坑人基金公司，坑人基金经理。	基民0NNzbM	07-20 17:29
70	0	这个坑人基金，跌的比免子跑的快，涨时比老牛慢！谁买	基民0NNzbM	07-20 17:27
86	0	你太耍花样了，今晚还亏损	股友smCxYN	07-15 20:57
79	0	$嘉实优质精选混合A$是个白眼狼	基民8913y675U0	07-15 20:46
77	0	又一个登途浪子	股友smCxYN	07-13 21:30
73	0	你是个人才	股友82E667w100	07-09 13:37
106	0	今天为什么基本都红的，净值反而绿了。。。。。	基民e772350x06	07-06 20:33
97	0	垃圾	基民61o89l7075	07-04 09:00
75	0	怎么封闭了？	有责任心的贺渝1	07-01 11:03
191	3	$嘉实优质精选混合A$真垃圾	岁月藏宝箱	06-30 15:48

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