融通价值趋势混合C(010647)基金净值_估值

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融通价值趋势混合C(010647

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单位净值 (2026-07-10): 1.9139-5.06%; 近1月：-0.27%; 近1年：141.93%

累计净值: 1.9139; 近3月：30.03%; 近3年：170.63%

: 近6月：46.19%; 成立来：91.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.33亿元（2026-03-31）	基金经理：李进
成立日：2021-04-28	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	10.01%	-7.28%	股吧
中际旭创	9.88%	-8.45%	股吧
新易盛	9.74%	-4.12%	股吧
XD应流股	8.43%	-1.12%	股吧
长飞光纤光缆	6.14%	--	股吧
东方电气	5.23%	0.97%	股吧
源杰科技	4.99%	-7.85%	股吧
嘉元科技	4.41%	-3.89%	股吧
永鼎股份	4.25%	-3.20%	股吧
康方生物	4.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.23%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.02%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
128.40%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
23.26%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
564.48%成立以来融通巨潮100...
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AI基建狂撒重金，谁才是背后的大赢...
今日收评丨科创50指数高开高走暴涨...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.9139	1.9139	-5.06%
07-09	2.0158	2.0158	5.68%
07-08	1.9074	1.9074	-2.16%
07-07	1.9496	1.9496	-0.72%
07-06	1.9638	1.9638	-5.89%
07-03	2.0867	2.0867	0.07%
07-02	2.0853	2.0853	-8.51%
07-01	2.2792	2.2792	-3.02%
06-30	2.3501	2.3501	3.29%
06-29	2.2753	2.2753	-2.58%
06-26	2.3355	2.3355	-4.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.28%	-0.27%	30.03%	46.19%	46.59%	141.93%	231.70%	170.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5189 \| 5466	3127 \| 5411	799 \| 5241	523 \| 5044	635 \| 5041	326 \| 4628	170 \| 4171	158 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	89.80%	-5.16%	4.02%	62.24%	6.87%	9.20%	-4.36%	23.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	277 \| 5464	3851 \| 5130	775 \| 5130	145 \| 4967	879 \| 4796	741 \| 4619	2935 \| 4613	109 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	96.95%	24.56%	-26.50%	-25.34%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 5130	138 \| 4613	3231 \| 4211	1841 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 666.63%
2025-06-30 847.10%
2024-12-31 812.99%
2024-06-30 828.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	666.63%
2025-06-30	847.10%
2024-12-31	812.99%
2024-06-30	828.09%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	李进	1年又267天	190.29%
2023-09-02~2024-10-17	何龙李进	1年又46天	19.59%
2021-04-28~2023-09-01	何龙	2年又126天	-44.87%

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1880	今天8.19%这么好，是调仓换股了吧！	尽职的龚顺昊	04-09 22:22
1946	净值更新	专心的王笑白1	04-08 20:56
4120	公告融通价值趋势混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 00:06
4186	公告融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	03-26 00:06
2173	公告融通价值趋势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	03-26 00:06
2351	AI带动整个算力产业链起飞，CPO板块受益最直接，	神秘的森林	03-11 17:30
2343	家人们快看，CPO板块今天又火了，指数大涨5.44	沉璧投猫	03-11 14:48
2323	今天CPO板块强势拉升，资金量价齐升，无论是短期反	鹿步生辉	03-11 14:01
4580	都在说市场冷，我倒觉得这种冷的时候才是布局的好时机	股友20832n139y	03-10 21:25

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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