中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金净值_估值

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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729

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单位净值 (2026-08-24): 1.5593-1.30%; 近1月：1.59%; 近1年：13.48%

累计净值: 1.5593; 近3月：-0.57%; 近3年：24.31%

: 近6月：5.31%; 成立来：55.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2026-06-30）	基金经理：田瑀等
成立日：2021-02-08	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南芯科技	10.19%	-0.92%	股吧
华润置地	9.55%	--	股吧
招商银行	9.18%	-0.20%	股吧
中国建筑	9.15%	1.13%	股吧
中国海外发展	7.98%	--	股吧
建发股份	6.45%	-0.11%	股吧
泸州老窖	6.28%	-0.91%	股吧
太阳纸业	6.23%	0.95%	股吧
思瑞浦	5.17%	4.53%	股吧
贵州茅台	4.91%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：75.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.76% --
前一持仓占比合计：0.76%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.5593	1.5593	-1.30%
08-21	1.5799	1.5799	-0.57%
08-20	1.5889	1.5889	1.79%
08-19	1.5610	1.5610	-0.93%
08-18	1.5756	1.5756	0.66%
08-17	1.5653	1.5653	0.28%
08-14	1.5609	1.5609	-0.28%
08-13	1.5653	1.5653	-1.09%
08-12	1.5826	1.5826	0.82%
08-11	1.5697	1.5697	0.01%
08-10	1.5695	1.5695	0.91%

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中泰兴诚价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	1.59%	-0.57%	5.31%	15.50%	13.48%	52.28%	24.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.74%	2.08%	-6.28%	-1.25%	5.87%	13.08%	64.90%	38.32%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	747 \| 5368	2768 \| 5371	1270 \| 5294	1301 \| 5113	1081 \| 4990	1922 \| 4678	2180 \| 4182	2126 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.06%	1.75%	-4.49%	13.18%	2.42%	1.25%	-3.96%	11.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2775 \| 5464	1509 \| 5130	3416 \| 5130	3724 \| 4970	2154 \| 4802	3222 \| 4624	2799 \| 4618	1687 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.11%	10.12%	-11.70%	4.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3825 \| 5130	1035 \| 4618	1303 \| 4216	29 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 40.27%
2025-06-30 39.26%
2024-12-31 45.07%
2024-06-30 32.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	40.27%
2025-06-30	39.26%
2024-12-31	45.07%
2024-06-30	32.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-28~至今	田瑀冷雪源	28天	0.52%
2025-04-10~2026-07-27	姜诚田瑀冷雪源	1年又108天	28.06%
2021-02-08~2025-04-09	姜诚田瑀	4年又61天	21.13%

点击	标题	作者	最新更新时间
57	已经连续两天上涨了，算是往好的方向发展了	秋意浓浓	08-19 10:24
49	整体走势还是比较平稳的，波动不大，我把这里当成均衡	山也听风吖	08-19 09:30
54	这基最近的趋势回来了，希望坚持下来一年可以安心等收	虎味椰子球	08-13 10:22
95	今天继续加点，希望后面会更好	松顺顺	08-13 09:13
90	逢低补补也不错，平摊一下成本了	周周和末末	08-06 16:58
955	中泰资管天团 \| 冷雪源：体系制胜，从世界杯夺冠到	中泰证券资管	07-31 09:32
87	[图片]	徐_指数_栩栩如升	07-30 09:05
137	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	07-30 00:04
156	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-30 00:04
173	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理变	基金资讯	07-29 00:04
62	震荡市还是先稳住手不瞎操作慢慢攒收益就行	夏梦之瑶	07-28 10:13
77	既然选择持有期产品，就放平心态，交给经理慢慢运作	幸福得小乖乖	07-23 14:55
87	布局一年试试，看着相对还是不错的。	知足常乐就美	07-23 10:55
153	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 00:07
112	接下来就看你的表现了，希望能够继续多多上涨	山也听风吖	07-16 09:07
110	看看过往业绩这里比其他好点哈	虾奶聚宝瓶	07-09 10:59
147	现在这个位置上车，应该没有啥问题啊	虎味椰子球	07-09 09:18
125	[图片]	三十六基	07-09 00:31
110	[图片]	三十六基	07-03 06:43
100	感觉今天是一个不错的上车机会	幸运每一天666	06-24 11:22

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