基金品种

全球市场

单位净值 (2026-10-14)

1.07890.08%
近1月:1.49%
近1年:4.08%

累计净值

1.1689
近3月:1.99%
近3年:9.46%

近6月:2.66%
成立来:17.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.53亿元(2026-06-30)基金经理:李宪
成 立 日:2021-05-31管 理 人:中银基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.31%10-14

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0789 1.1689 0.08%
    10-13 1.0780 1.1680 0.01%
    10-12 1.0779 1.1679 0.11%
    10-09 1.0767 1.1667 0.06%
    10-08 1.0761 1.1661 -0.01%
    09-30 1.0762 1.1662 -0.07%
    09-29 1.0770 1.1670 1.10%
    09-28 1.0653 1.1553 -0.02%
    09-24 1.0655 1.1555 0.08%
    09-23 1.0646 1.1546 0.01%
    09-22 1.0645 1.1545 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    1.49%
    1.99%
    2.66%
    3.65%
    4.08%
    5.32%
    9.46%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.82%
    1.49%
    2.41%
    2.84%
    5.36%
    9.93%
    沪深300
    -3.21%
    -5.86%
    -12.07%
    -10.29%
    -8.90%
    -7.08%
    6.47%
    15.13%
    同类排名
    606 | 2330
    32 | 2324
    58 | 2311
    100 | 2297
    157 | 2287
    178 | 2258
    873 | 2044
    735 | 1665
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
116 0 公告关于提高中银臻享债券型证券投资基金净值精度的公告 基金资讯 09-29 07:29
108 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 09:05
152 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:05
620 0 公告中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-20 09:09
176 0 公告中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 05-20 09:04
216 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:06
208 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:43
230 0 机构看好债市,感觉债市后面机会还是多多的,现在上车 远方的你和他 03-30 22:29
221 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:05
317 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:06
267 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:08
573 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:07
289 0 公告中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-26 09:33
293 0 公告中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-26 09:10
276 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:30
304 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 09:09
582 0 公告中银臻享债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:04
581 0 公告中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 01-03 09:05
555 0 公告中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 01-03 09:05
593 0 公告中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 01-02 14:54
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1