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单位净值 (2026-01-16)

1.04200.06%
近1月:0.21%
近1年:0.42%

累计净值

1.1320
近3月:0.51%
近3年:8.74%

近6月:-0.10%
成立来:13.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.07亿元(2025-09-30)基金经理:李宪
成 立 日:2021-05-31管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0420 1.1320 0.06%
    01-15 1.0414 1.1314 0.02%
    01-14 1.0412 1.1312 0.03%
    01-13 1.0409 1.1309 0.00%
    01-12 1.0409 1.1309 0.03%
    01-09 1.0406 1.1306 0.03%
    01-08 1.0403 1.1303 0.05%
    01-07 1.0398 1.1298 -0.03%
    01-06 1.0401 1.1301 -0.08%
    01-05 1.0409 1.1309 0.00%
    12-31 1.0409 1.1309 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.21%
    0.51%
    -0.10%
    0.11%
    0.42%
    4.92%
    8.74%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    895 | 3522
    1749 | 3515
    1559 | 3483
    2481 | 3427
    1231 | 3522
    2446 | 3249
    1957 | 2718
    1541 | 2331
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    良好

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335 0 债券收益还不错呢,买债果然是明智的选择。中银臻享近 暖暖爱才 07-30 18:22
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