银华心享一年持有期混合(011173)基金净值_估值

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银华心享一年持有期混合(011173

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单位净值 (2026-01-12): 0.85100.32%; 近1月：3.49%; 近1年：30.14%

累计净值: 0.8510; 近3月：-2.14%; 近3年：-2.00%

: 近6月：8.28%; 成立来：-14.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.20亿元（2025-09-30）	基金经理：李晓星等
成立日：2021-03-04	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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前十持仓占比合计：37.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.11%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	0.8510	0.8510	0.32%
01-09	0.8483	0.8483	0.53%
01-08	0.8438	0.8438	-0.94%
01-07	0.8518	0.8518	0.21%
01-06	0.8500	0.8500	1.41%
01-05	0.8382	0.8382	2.36%
12-31	0.8189	0.8189	-0.90%
12-30	0.8263	0.8263	-0.06%
12-29	0.8268	0.8268	-0.27%
12-26	0.8290	0.8290	-0.11%
12-25	0.8299	0.8299	0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	3.49%	-2.14%	8.28%	3.92%	30.14%	33.24%	-2.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.45%	7.37%	5.83%	29.21%	5.87%	46.30%	53.79%	21.85%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3587 \| 4989	3798 \| 4974	4402 \| 4876	4024 \| 4674	3231 \| 5005	3266 \| 4425	2886 \| 3953	2599 \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.03%	11.83%	4.40%	10.75%	-4.11%	13.86%	-6.19%	-2.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3964 \| 5130	3856 \| 4965	1457 \| 4794	562 \| 4617	2834 \| 4611	1110 \| 4543	3359 \| 4440	1954 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.21%	0.16%	-19.52%	-20.70%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3157 \| 5130	2600 \| 4611	2596 \| 4209	1258 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 210.25%
2024-12-31 210.34%
2024-06-30 159.62%
2023-12-31 162.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	210.25%
2024-12-31	210.34%
2024-06-30	159.62%
2023-12-31	162.89%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今李晓星张萍 4年又316天 -14.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	李晓星张萍	4年又316天	-14.90%

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53	1	$银华心享一年持有期混合$大盘涨这样了，你还这个样	基民91Hd286636	01-12 21:37
38	1	垃圾	谨慎的唐婕研	01-12 21:11
34	0	$银华心享一年持有期混合$这基金让你俩管的，银华心	股友8839H6257u	01-12 19:45
55	0	$银华心享一年持有期混合$这只基金已经成立五年了，	知识的舒琦1	01-12 18:01
40	0	$银华心享一年持有期混合$大盘17连阳4160你只	股友57295P8Z00	01-12 15:23
141	2	这只瘟鸡已沉重呆傻五年了，上证重上4100点，牠依	水乡红牛	01-11 16:26
81	0	大盘3200点买的，现在4100点了，你的基金什么	要紧的孙琼3	01-10 00:58
40	0	……	好基财好来	01-09 22:27
52	0	$银华心享一年持有期混合$这次调仓换股没见成效！不	知识的舒琦1	01-09 20:18
62	1	这基金经理能活到现在真是奇迹，一个红的都没有，有什	基民18838d7E56	01-08 20:05
64	1	$银华心享一年持有期混合$从成立时的115亿净资产	股友8839H6257u	01-08 20:02
40	0	拿着我们的钱，就这水平啊？只会收服务费啊	追跌杀涨啊	01-08 11:18
36	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	憨态可掬的盛	01-08 10:41
72	0	白银有色涨势如虹，白银被多国列为战略资产限制流通。	英姿飒爽的戴	01-08 10:40
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