银华心享一年持有期混合(011173)基金净值_估值

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银华心享一年持有期混合(011173

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单位净值 (2026-10-09): 0.64150.93%; 近1月：-9.49%; 近1年：-27.69%

累计净值: 0.6415; 近3月：-19.87%; 近3年：-12.72%

: 近6月：-18.36%; 成立来：-35.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：32.76亿元（2026-06-30）	基金经理：李晓星等
成立日：2021-03-04	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.78%	-0.98%	股吧
三环集团	5.15%	-3.86%	股吧
新易盛	5.11%	-2.19%	股吧
深南电路	4.77%	-5.64%	股吧
中芯国际	4.46%	--	股吧
中芯国际	3.59%	1.25%	股吧
海光信息	3.37%	-0.43%	股吧
兆易创新	3.23%	-2.37%	股吧
宁德时代	3.00%	3.84%	股吧
风华高科	3.00%	-6.41%	股吧

前十持仓占比合计：43.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.67% --
25国债19 0.19% --
25国债13 0.13% --
前三持仓占比合计：0.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.67%	--
25国债19	0.19%	--
25国债13	0.13%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.6415	0.6415	0.93%
10-08	0.6356	0.6356	-3.65%
09-30	0.6597	0.6597	-0.02%
09-29	0.6598	0.6598	0.03%
09-28	0.6596	0.6596	-3.03%
09-24	0.6802	0.6802	-2.00%
09-23	0.6941	0.6941	-0.46%
09-22	0.6973	0.6973	-0.20%
09-21	0.6987	0.6987	0.32%
09-18	0.6965	0.6965	1.84%
09-17	0.6839	0.6839	-0.67%

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银华心享一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.76%	-9.49%	-19.87%	-18.36%	-21.66%	-27.69%	-9.88%	-12.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3225 \| 5602	4423 \| 5566	3588 \| 5420	4690 \| 5190	4617 \| 4994	4492 \| 4787	3915 \| 4248	3369 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.23%	13.33%	-7.41%	-7.03%	11.83%	4.40%	10.75%	-4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3704 \| 5603	2499 \| 5464	4320 \| 5130	3966 \| 5130	3861 \| 4970	1461 \| 4802	562 \| 4624	2840 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.21%	0.16%	-19.52%	-20.70%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3159 \| 5130	2604 \| 4618	2602 \| 4216	1261 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 212.11%
2025-12-31 171.50%
2025-06-30 210.25%
2024-12-31 210.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	212.11%
2025-12-31	171.50%
2025-06-30	210.25%
2024-12-31	210.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今李晓星张萍 5年又222天 -35.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	李晓星张萍	5年又222天	-35.85%

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85	0	看来又调仓了，不然今天不能变红，但愿别又是追高抬轿	基民91Hd286636	10-09 21:45
58	0	两个sbi，要新低了，不发表点感想？	alpha00002	10-09 15:21
93	2	还好八毛多出了，35万亏了10万	默默地守着你	10-09 12:07
72	0	马上要创历史新低了，两只金猪就不能挣口气吗？	基民91Hd286636	10-09 07:25
90	1	又TM的高位接啥了，看持股跌幅不至于跌了3个多点啊	基民91Hd286636	10-08 20:51
79	0	出手了，虽然赔的很惨，但现在看还算明智	基民91Hd286636	10-08 20:20
63	0	李张两只金猪	基民91Hd286636	10-08 20:18
62	0	李.张两位	基民91Hd286636	10-08 20:17
107	1	太坑了	成天气人	10-08 15:35
67	0	人家也跌，但是人家底厚实呀，你呢？！	基民91Hd286636	10-08 12:00
260	4	真是恶心给恶心开门……	A簡暧	10-08 09:34
84	0	最主要的不是他们自己的钱，如果这里面有他们领导10	万古愁1	10-08 09:24
190	1	颠覆认知调整思路	刺猬的金融花园	10-07 12:39
130	0	送你一万头羊驼，	万古愁1	10-04 14:00
96	0	这是猪，怎么会是金牛	基民0ePqK8	09-30 22:19
104	0	这是两头，怎么能是金牛	基民0ePqK8	09-30 22:18
93	0	这是两头金猪，怎么能是金牛	基民0ePqK8	09-30 22:17
86	0	……	万古愁1	09-29 16:05
190	2	从本基金成立开始，持有五年多，一直至现在，一直在亏	基民sfslnu	09-28 16:39
169	2	难道真的往6毛5去吗	万古愁1	09-28 12:08

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