嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-04-09): 0.6432-0.65%; 近1月：-1.00%; 近1年：3.09%

累计净值: 0.6432; 近3月：-5.90%; 近3年：-17.79%

: 近6月：-11.40%; 成立来：-35.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.05亿元（2025-12-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.46%	--	股吧
宁德时代	9.42%	-0.33%	股吧
贵州茅台	9.27%	-0.31%	股吧
招商银行	5.94%	-0.91%	股吧
海大集团	5.72%	-1.79%	股吧
星宇股份	4.75%	0.55%	股吧
山西汾酒	4.64%	-3.22%	股吧
亿联网络	4.41%	-0.72%	股吧
豪迈科技	4.05%	-2.60%	股吧
药明康德	3.58%	2.36%	股吧

前十持仓占比合计：61.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	0.6432	0.6432	-0.65%
04-08	0.6474	0.6474	2.79%
04-07	0.6298	0.6298	-0.54%
04-03	0.6332	0.6332	-1.17%
04-02	0.6407	0.6407	-0.44%
04-01	0.6435	0.6435	1.55%
03-31	0.6337	0.6337	-0.72%
03-30	0.6383	0.6383	-0.56%
03-27	0.6419	0.6419	0.94%
03-26	0.6359	0.6359	-1.06%
03-25	0.6427	0.6427	0.64%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	-1.00%	-5.90%	-11.40%	-4.31%	3.09%	6.49%	-17.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.44%	-0.56%	-1.10%	1.25%	3.63%	42.90%	47.19%	17.99%
沪深300	1.95%	-1.07%	-4.05%	-3.04%	-1.38%	23.85%	29.23%	10.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4263 \| 5119	2323 \| 5126	3806 \| 5042	4237 \| 4830	4332 \| 5040	4257 \| 4483	3715 \| 4041	3148 \| 3456
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.73%	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3990 \| 5130	3972 \| 5130	3755 \| 4965	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4611	501 \| 4543	2803 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4198 \| 5130	1498 \| 4611	2816 \| 4209	724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.03%
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.03%
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 5年又66天 -35.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	5年又66天	-35.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
102	3	这个基金经理有问题	依依如是	04-08 22:34
38	0	到死也不会回本了，大家别再做梦了。	多财成金的白起	04-07 20:28
81	0	强烈要求更换基金经理	股友825351KQ32	04-06 20:56
100	0	别的基金涨你不涨，别的基金跌你跌更多	股友825351KQ32	04-06 20:54
111	1	换了经理管理费怎么办	股友6286kz0237	04-02 22:31
48	0	成立初期79亿，经营这个样子。	基民5277715z8l	04-02 10:03
75	1	割肉了，为了不给自己添堵	基民8Z3U595151	04-01 17:14
58	0	可以集体维权么	要冷静啊	03-31 21:27
61	0	被坑惨了	基民AN99Bi	03-30 20:32
55	0	请求嘉实管理层赶紧把这无用经理换了可以吗？太让我们	基民AN99Bi	03-30 20:31
81	1	赶紧换人吧	基民AN99Bi	03-30 20:29
54	0	公告嘉实品质回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:08
89	1	$嘉实品质回报混合$人生最大的投资失败就是这货！	优雅的温佑超1	03-27 20:50
64	0	$嘉实品质回报混合$为啥不换人	基民5355D89T05	03-27 20:26
59	1	38烂透了	勤劳得白桦	03-26 13:13
64	0	坑人	基民53KK893226	03-25 20:31
64	0	也不知道这个样子，还收不收管理费。	多财成金的白起	03-24 18:53
60	0	大涨你不涨，大跌你不落后，经	基民bm41Tm	03-23 20:50
62	0	涨没有你事！跌你也不落后，经	基民bm41Tm	03-23 20:47
227	1	@常蓁你持基的操作水平太差了，	基民tWctRm	03-21 19:36

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