嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-01-13): 0.6863-0.06%; 近1月：0.00%; 近1年：12.97%

累计净值: 0.6863; 近3月：-1.92%; 近3年：-15.41%

: 近6月：5.96%; 成立来：-31.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：29.56亿元（2025-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	9.33%	--	股吧
贵州茅台	8.56%	-0.86%	股吧
海大集团	5.80%	-0.42%	股吧
招商银行	5.03%	0.02%	股吧
山西汾酒	4.62%	-1.58%	股吧
星宇股份	4.58%	0.22%	股吧
亿联网络	4.03%	-0.61%	股吧
药明康德	3.90%	6.00%	股吧
迈瑞医疗	3.79%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：60.35%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.11% --
欧22转债 0.11% --
前二持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.11%	--
欧22转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	0.6863	0.6863	-0.06%
01-12	0.6867	0.6867	0.47%
01-09	0.6835	0.6835	0.31%
01-08	0.6814	0.6814	-1.00%
01-07	0.6883	0.6883	-0.52%
01-06	0.6919	0.6919	0.80%
01-05	0.6864	0.6864	2.11%
12-31	0.6722	0.6722	-0.83%
12-30	0.6778	0.6778	0.13%
12-29	0.6769	0.6769	-0.56%
12-26	0.6807	0.6807	-0.07%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	0.00%	-1.92%	5.96%	2.10%	12.97%	20.40%	-15.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	6.63%	5.71%	28.31%	5.13%	45.73%	52.73%	20.18%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4309 \| 4991	4710 \| 4976	4485 \| 4878	4173 \| 4674	4104 \| 5009	4191 \| 4425	3475 \| 3953	3015 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3972 \| 5130	3755 \| 4965	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4611	501 \| 4543	2803 \| 4440	1221 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4198 \| 5130	1498 \| 4611	2816 \| 4209	724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
2023-12-31 10.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%
2023-12-31	10.33%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 4年又345天 -31.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	4年又345天	-31.37%

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29	0	贵州茅台抱了多久了？	安详的白明雪1	01-13 21:11
30	1	据说这几天涨得厉害，这个鸡还亏32%，5年了，今天	基民P2VuN7	01-13 14:03
43	1	这个基金经理怎么了？有病了吗？	基民p673QG	01-12 23:55
78	1	总是拿着那些烂股，为何不调仓。	基民5tDajl	01-12 23:54
47	2	这个基金经理太不负责了，从发行到现在差不多五年了，	基民XAbRcU	01-12 23:53
32	0	姓常的你真是！股市涨成这样你却一直跌！5年了还跌3	智慧得空心菜	01-12 23:49
49	0	这么好的行情让你干的稀碎，你也真牛	基民3NOh9m	01-12 23:48
34	0	拿了五六年了，今年能回本吗？	基民69118v90y1	01-12 22:41
70	2	持有的全牛人	股友6286kz0237	01-12 20:08
62	1	赶紧去洗洗睡吧	基民AN99Bi	01-11 12:25
29	0	$嘉实品质回报混合$5年了还亏30%，嘉实基金的领	基民Ri2kIN	01-09 11:38
39	0	几年了，亏了差不多一半了	基民229R200N53	01-09 09:22
28	0	给您常垃圾点个赞	基民AN99Bi	01-08 22:57
28	0	都把这支基金搞成中高风险了，该死的温神！	基民2T030h8299	01-08 22:32
88	0	$嘉实品质回报混合$大盘都涨了十几天了，你还在躺着	嘉实最烂	01-08 22:03
34	0	你是躲着不敢出净值吗？？？？？？？？	基民AN99Bi	01-08 20:51
32	0	叫它下来	基民AN99Bi	01-08 20:31
33	0	劝劝以后再也不要买嘉实的圾	基民AN99Bi	01-08 20:30
32	0	常垃圾袋	基民AN99Bi	01-08 20:28
36	0	常垃圾害人精啊你还是人吗？别的基金都涨一倍而你天天	同步天下9947	01-08 15:31

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