嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-04-29): 0.66671.40%; 近1月：3.86%; 近1年：5.64%

累计净值: 0.6667; 近3月：-3.03%; 近3年：-9.06%

: 近6月：-5.61%; 成立来：-33.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.16亿元（2026-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	10.40%	-1.17%	股吧
宁德时代	9.72%	-2.02%	股吧
腾讯控股	7.89%	--	股吧
招商银行	6.53%	-0.60%	股吧
星宇股份	5.53%	-1.29%	股吧
海大集团	4.96%	0.34%	股吧
亿联网络	4.76%	-0.73%	股吧
药明康德	4.56%	-1.47%	股吧
山西汾酒	4.55%	0.15%	股吧
豪迈科技	4.46%	-2.95%	股吧

前十持仓占比合计：63.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.97% --
欧22转债 0.15% --
前二持仓占比合计：1.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.97%	--
欧22转债	0.15%	--

公司观点

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稀土、小金属等板块二季度或延续紧平...
国产CPU产业景气度持续上行，科创...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.6667	0.6667	1.40%
04-28	0.6575	0.6575	0.60%
04-27	0.6536	0.6536	-0.94%
04-24	0.6598	0.6598	0.35%
04-23	0.6575	0.6575	-0.26%
04-22	0.6592	0.6592	-0.09%
04-21	0.6598	0.6598	0.17%
04-20	0.6587	0.6587	0.15%
04-17	0.6577	0.6577	-1.17%
04-16	0.6655	0.6655	1.60%
04-15	0.6550	0.6550	0.55%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	3.86%	-3.03%	-5.61%	-0.82%	5.64%	4.74%	-9.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	8.86%	1.16%	7.90%	9.47%	43.33%	51.89%	29.51%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1306 \| 5151	3681 \| 5163	3307 \| 5100	4187 \| 4846	4217 \| 5029	4132 \| 4489	3785 \| 4053	3126 \| 3488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.73%	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3990 \| 5130	3974 \| 5130	3757 \| 4967	4173 \| 4796	2428 \| 4619	3557 \| 4613	501 \| 4545	2805 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4200 \| 5130	1500 \| 4613	2818 \| 4211	724 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.03%
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.03%
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 5年又86天 -33.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	5年又86天	-33.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	这个基金经理太差了	股友67fT172656	04-30 08:49
53	0	$嘉实品质回报混合$不知道这样的人怎么可以发行基金	w597065547	04-30 08:06
59	0	对这个经理人，都无语了。这么多年过去了，她在干些什	基民L73221O063	04-28 21:51
50	0	$嘉实品质回报混合$	勇敢坚毅的白言秋	04-28 21:10
54	0	$嘉实品质回报混合$	勇敢坚毅的白言秋	04-28 21:09
66	0	快点换基金经理，这人已经没药救了。	HX8381094318808852	04-27 23:40
52	0	最差的基金经理，永远都吾调仓换股，是不是上左太空？	基民wCPbKM	04-27 22:13
60	1	$嘉实品质回报混合$最差的基金经理，永远都吾调仓换	基民wCPbKM	04-27 22:13
52	0	换人吧！新人都比她强，还金牛基金经理呢！	股友C32017003p	04-27 21:27
30	0	太差了	股友C32017003p	04-27 21:26
44	0	常蓁自觉点儿，自动辞职吧！	股友825351KQ32	04-27 20:51
32	0	常蓁和嘉实基金公司应该有个交代啦	股友825351KQ32	04-27 20:48
46	0	人家都调仓换股了，你就抱着不动。	股友C32017003p	04-27 19:58
184	3	其他基金经理每隔一段时间就有市场分析，说明当前调仓	智慧得空心菜	04-27 18:40
80	2	，昨天我买的所有的基金都大涨，就这支跌，还是在银行	基民15E87N2193	04-24 09:53
42	0	最糟糕的经理就是你，基本上倒数第一	红彤彤之菠菜	04-24 09:42
62	0	常大妈常大骂！	智慧得空心菜	04-23 23:08
35	0	抬轿子的吧	股友99711n73e6	04-23 09:22
71	0	金牛和明星怎么来的？？？	股友igf0xT	04-23 05:57
44	0	常大妈你是专业的基金经理吗，不会管理就自动辞职吧，	基民sh7l9F	04-22 20:40

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