嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-05-20): 0.6495-0.12%; 近1月：-1.40%; 近1年：-1.55%

累计净值: 0.6495; 近3月：-4.27%; 近3年：-7.41%

: 近6月：-5.58%; 成立来：-35.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.16亿元（2026-03-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	10.40%	-0.30%	股吧
宁德时代	9.72%	-0.75%	股吧
腾讯控股	7.89%	--	股吧
招商银行	6.53%	-0.05%	股吧
星宇股份	5.53%	6.33%	股吧
海大集团	4.96%	0.09%	股吧
亿联网络	4.76%	-4.50%	股吧
药明康德	4.56%	1.10%	股吧
山西汾酒	4.55%	-0.07%	股吧
豪迈科技	4.46%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：63.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.97% --
欧22转债 0.15% --
前二持仓占比合计：1.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.97%	--
欧22转债	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.6495	0.6495	-0.12%
05-19	0.6503	0.6503	0.49%
05-18	0.6471	0.6471	-1.34%
05-15	0.6559	0.6559	-0.24%
05-14	0.6575	0.6575	-0.99%
05-13	0.6641	0.6641	0.15%
05-12	0.6631	0.6631	-0.81%
05-11	0.6685	0.6685	0.72%
05-08	0.6637	0.6637	-0.58%
05-07	0.6676	0.6676	0.56%
05-06	0.6639	0.6639	0.56%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-1.40%	-4.27%	-5.58%	-3.38%	-1.55%	-1.56%	-7.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.78%	4.75%	6.64%	17.16%	13.40%	44.29%	54.00%	37.65%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2730 \| 5199	3734 \| 5195	3819 \| 5143	4313 \| 4902	4261 \| 5021	4175 \| 4499	3815 \| 4063	3134 \| 3517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.73%	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3990 \| 5130	3974 \| 5130	3757 \| 4967	4173 \| 4796	2428 \| 4619	3557 \| 4613	501 \| 4545	2805 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4200 \| 5130	1500 \| 4613	2818 \| 4211	724 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.03%
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.03%
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 5年又107天 -35.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	5年又107天	-35.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	直接换人	龙运大展宏图	05-21 11:50
98	2	$嘉实品质回报混合$此经理躺着也舒服管理费照拿买了	基民WWGazm	05-21 10:09
51	0	常大妈你还在吗？喝酒喝酒醉了5年！	智慧得空心菜	05-20 22:56
47	1	$嘉实品质回报混合$为了广大基民的利益，强烈要求更	有益的金礼杰2	05-20 21:33
68	3	$嘉实品质回报混合$啥时候能上去呀！能解套就好	jh清远	05-20 20:29
54	1	最基金经理	股友01252N7a60	05-20 20:20
58	1	简常经理太业余了，还不如业余的。怎么做到这么差劲呢	股友C32017003p	05-20 09:45
58	0	什么时候换经理呀？	基民laU0oH	05-20 05:53
102	2	我已抛售嘉实品质，不跟她玩啦！	股友825351KQ32	05-19 08:50
58	0	真的很差啊，不是一般的差劲	麻雀持有体验	05-18 22:45
42	0	经理会选股都是缘！	安详的白明雪1	05-18 15:43
221	3	呼吁证监会介入调查，撤销其职业证书	股友AxQeod1168	05-17 06:22
43	0	支持换经理	英气俊朗的林虔	05-15 14:46
94	1	都想爆粗口了。不会玩就，死赖着！	基民235t9721U8	05-13 23:45
101	1	特意注册骂你这垃圾应该是私下为自己某些利益输送几年	股友z0QoFu1837	05-13 23:45
50	0	快把酒扔了	股友jVdv9L	05-13 22:55
84	0	$嘉实品质回报混合$换人如换刀，强烈要求换人，几年	基民UEbAgn	05-13 20:03
58	0	明天好赖都卖了，及时止损！估计这目的就达到了控股了	基民235t9721U8	05-13 17:13
86	1	常蓁和嘉实基金公司应该有个交代啦	股友825351KQ32	05-13 15:41
90	1	常蓁自觉点儿，自动辞职吧！	股友825351KQ32	05-13 15:40

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管理规模：10224.21亿旗下基金：638只

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