嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-03-19): 0.6538-1.80%; 近1月：-3.64%; 近1年：-5.51%

累计净值: 0.6538; 近3月：-3.80%; 近3年：-14.21%

: 近6月：-8.42%; 成立来：-34.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.05亿元（2025-12-31）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.46%	--	股吧
宁德时代	9.42%	-0.38%	股吧
贵州茅台	9.27%	-1.08%	股吧
招商银行	5.94%	-0.38%	股吧
海大集团	5.72%	-1.03%	股吧
星宇股份	4.75%	-4.06%	股吧
山西汾酒	4.64%	-1.30%	股吧
亿联网络	4.41%	1.15%	股吧
豪迈科技	4.05%	-2.84%	股吧
药明康德	3.58%	-2.04%	股吧

前十持仓占比合计：61.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.12%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	0.6538	0.6538	-1.80%
03-18	0.6658	0.6658	-0.28%
03-17	0.6677	0.6677	-0.04%
03-16	0.6680	0.6680	0.92%
03-13	0.6619	0.6619	-0.12%
03-12	0.6627	0.6627	-0.50%
03-11	0.6660	0.6660	0.38%
03-10	0.6635	0.6635	2.12%
03-09	0.6497	0.6497	-1.29%
03-06	0.6582	0.6582	1.53%
03-05	0.6483	0.6483	0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-3.64%	-3.80%	-8.42%	-2.74%	-5.51%	6.64%	-14.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.84%	-4.64%	3.48%	2.80%	1.41%	24.08%	41.29%	20.54%
沪深300	-2.23%	-1.66%	0.33%	1.81%	-1.01%	14.29%	28.11%	15.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 5092	1985 \| 5101	4171 \| 4993	3999 \| 4799	3813 \| 5032	4217 \| 4459	3591 \| 4011	3069 \| 3405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%	-4.04%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3972 \| 5130	3755 \| 4965	4171 \| 4794	2428 \| 4617	3555 \| 4611	501 \| 4543	2803 \| 4440	1221 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4198 \| 5130	1498 \| 4611	2816 \| 4209	724 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
2024-06-30 9.83%
2023-12-31 10.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%
2024-06-30	9.83%
2023-12-31	10.33%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 5年又44天 -33.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	5年又44天	-33.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	在做空吗？	安详的白明雪1	03-19 17:59
31	0	重业绩才是正道，概念是-阵儿的事！	安详的白明雪1	03-19 16:46
47	0	还是让概念股给玩儿了	安详的白明雪1	03-19 16:44
43	0	[图片]	基民bm41Tm	03-16 14:03
281	0	嘉实回报混合基金持仓微信宁德时代六年应该大涨，为什	盆满万贯地袁承志	03-14 23:52
181	1	一直垫底，这个金牌戴着很舒服吗!请问良心何在？	基民53KK893226	03-14 13:38
62	0	五年了，回报还是-33。真牛逼呀	基民Ri2kIN	03-13 15:10
223	3	购买基金，把钱交到基金经理手里，连本都保不住，五六	事事随缘	03-11 21:12
188	1	从2021年初被农业银行某营业部经理骗我买你的基金	智慧得空心菜	03-11 20:38
63	1	中国银行的经理骗了买的，6年了，还是亏那么多！几个	基民P2VuN7	03-11 10:04
58	0	请问嘉实公司，是不是全是，都六年了，还不调仓呢，还	券商最烂	03-11 09:56
69	0	2千8百点，4千1百点都是亏30%多，这样多好玩啊	多财成金的白起	03-10 21:55
105	0	@常蓁你持基的操作水平太差了，	基民tWctRm	03-09 13:52
177	1	国际，国内，各种判断力一点都没有，用我5年炒股的战	多财成金的白起	03-08 10:13
171	1	对此基恶心极了，今天割掉了，就为一个好心情！	KKK9293	03-08 09:52
60	0	过几天就是3月8号了，好好给自己放个假，反省一下自	依依如是	03-04 17:52
83	1	基金经理在干吗呢？你看得下去吗？	基民2T030h8299	03-04 12:23
157	1	嘉实人都死没了，找这坑货当经理	吉吉小小刚	03-03 21:08
92	0	同类平均已达37.95%，这款基金只有0.36%，	基民o7053632Q8	03-03 10:47
50	0	往后看宁德时代、贵州茅台连续六天、十一天资金流出而	安详的白明雪1	03-03 09:50

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