嘉实品质回报混合(011248)基金净值_估值

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嘉实品质回报混合(011248

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单位净值 (2026-09-11): 0.6193-0.72%; 近1月：-5.77%; 近1年：-12.59%

累计净值: 0.6193; 近3月：0.34%; 近3年：-11.21%

: 近6月：-7.01%; 成立来：-38.07%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.03亿元（2026-06-30）	基金经理：常蓁
成立日：2021-02-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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宁德时代	9.72%	-2.23%	股吧
贵州茅台	9.29%	-0.78%	股吧
腾讯控股	8.03%	--	股吧
招商银行	6.86%	-0.53%	股吧
药明康德	6.74%	-2.11%	股吧
海大集团	5.17%	-0.81%	股吧
中微公司	5.09%	-0.18%	股吧
亿联网络	4.73%	0.00%	股吧
豪迈科技	4.44%	-0.92%	股吧
星宇股份	4.16%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：64.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.13% --
欧22转债 0.15% --
前二持仓占比合计：1.28%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.13%	--
欧22转债	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.6193	0.6193	-0.72%
09-10	0.6238	0.6238	-0.80%
09-09	0.6288	0.6288	-0.62%
09-08	0.6327	0.6327	-0.71%
09-07	0.6372	0.6372	-0.23%
09-04	0.6387	0.6387	0.95%
09-03	0.6327	0.6327	-0.47%
09-02	0.6357	0.6357	-0.78%
09-01	0.6407	0.6407	-0.23%
08-31	0.6422	0.6422	-0.50%
08-28	0.6454	0.6454	-0.15%

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嘉实品质回报混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.04%	-5.77%	0.34%	-7.01%	-7.87%	-12.59%	14.60%	-11.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4592 \| 5572	4122 \| 5501	1507 \| 5392	2996 \| 5159	3747 \| 5018	3837 \| 4749	3777 \| 4244	3328 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.35%	-5.73%	-7.08%	12.82%	-3.23%	3.26%	-6.35%	17.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3704 \| 5464	3990 \| 5130	3974 \| 5130	3759 \| 4970	4179 \| 4802	2431 \| 4624	3562 \| 4618	501 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.75%	6.59%	-21.72%	-16.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4200 \| 5130	1502 \| 4618	2822 \| 4216	725 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 25.36%
2025-12-31 18.03%
2025-06-30 10.68%
2024-12-31 12.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	25.36%
2025-12-31	18.03%
2025-06-30	10.68%
2024-12-31	12.24%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-04~至今常蓁 5年又222天 -38.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-04~至今	常蓁	5年又222天	-38.07%

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64	0	这娘们太差劲了，该产品五年多了还下跌30%以上，少	有条理的庄云卉1	09-09 20:51
58	0	你嘛	有趣的姜鸣林	09-09 16:10
78	1	傻女人买的什么东西，都是一路向下。	多财成金的白起	09-08 11:12
218	5	建议换人并追查是否暗箱操作利益输送	依依如是	09-08 09:42
92	0	公告嘉实品质回报混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:04
92	0	$嘉实品质回报混合$不思进取、不求上进，守株待兔守	基民13nv135959	08-27 13:42
77	0	这个基金基民持有要超十年才能回本。希望遥遥无期？	盆满万贯地袁承志	08-25 09:35
115	0	豪迈科技高位时可以卖吗？	安详的白明雪1	08-18 06:55
85	0	闭眼睛选票也不至于这么差呀！	股友C32017003p	08-17 21:04
138	1	你就不会调仓换股到科技上面去，要求更换基金经理！	基民dbphBm	08-17 15:01
92	0	$嘉实品质回报混合$常喝死算了	基民389979Y95C	08-17 12:44
126	0	汇金和政金两大股东已经退出贵州茅台股份了，你们还持	基民97z850Z778	08-16 14:32
130	0	这品质何时回本？	1958628587	08-14 18:40
106	0	这品质何时回本？	1958628587	08-14 18:40
157	1	混吃混喝，喝手续费。	多财成金的白起	08-12 14:44
107	0	养的	基民q9N5225909	08-11 21:33
117	0	傻女人怎么不	要冷静啊	08-11 18:25
173	1	这支基金基金经理死抱那几支票，这都不调仓的，这是价	乐观的温沁觞	08-11 18:13
117	0	基金公司有脸	基民SMm1G7	08-07 22:02
95	0	选的什么股！重仓股只有2支是红的，我另外一支基金全	基民QdpUEe	08-07 13:33

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