平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值_估值

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392

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单位净值 (2026-01-13): 1.0322-0.44%; 近1月：7.40%; 近1年：93.15%

累计净值: 1.0322; 近3月：2.69%; 近3年：20.11%

: 近6月：29.72%; 成立来：3.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.63亿元（2025-09-30）	基金经理：王华
成立日：2021-03-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-23～05-04/04-23～05-04

预估开放申购时间：
2026年04月22日15:00~05月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月22日15:00~05月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.56%	2.63%	股吧
中芯国际	7.45%	--	股吧
洛阳钼业	7.38%	0.48%	股吧
寒武纪-U	6.99%	-6.75%	股吧
生益科技	6.85%	-3.04%	股吧
芯原股份	6.02%	-2.45%	股吧
中金黄金	5.07%	2.48%	股吧
山东黄金	4.86%	--	股吧
九方智投控股	4.72%	--	股吧
江淮汽车	4.66%	-3.17%	股吧

前十持仓占比合计：62.56%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.42% --
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0322	1.0322	-0.44%
01-12	1.0368	1.0368	0.37%
01-09	1.0330	1.0330	1.89%
01-08	1.0138	1.0138	-1.74%
01-07	1.0317	1.0317	1.63%
01-06	1.0152	1.0152	1.90%
01-05	0.9963	0.9963	1.84%
12-31	0.9783	0.9783	-0.68%
12-30	0.9850	0.9850	1.24%
12-29	0.9729	0.9729	-0.44%
12-26	0.9772	0.9772	0.70%

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平安兴鑫回报一年定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	7.40%	2.69%	29.72%	5.51%	93.15%	93.88%	20.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.53%	6.63%	5.71%	28.31%	5.13%	45.73%	52.73%	20.18%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1786 \| 4991	1782 \| 4976	3259 \| 4878	1915 \| 4674	1796 \| 5009	185 \| 4425	412 \| 3953	1466 \| 3298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.88%	34.75%	25.88%	5.36%	0.56%	2.48%	-9.75%	6.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2609 \| 5130	1192 \| 4965	32 \| 4794	1646 \| 4617	1384 \| 4611	4146 \| 4543	3955 \| 4440	350 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	75.35%	-1.29%	-29.77%	-24.16%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 5130	2816 \| 4611	3364 \| 4209	1699 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1175.26%
2024-12-31 1233.33%
2024-06-30 949.44%
2023-12-31 490.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1175.26%
2024-12-31	1233.33%
2024-06-30	949.44%
2023-12-31	490.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	王华	364天	94.01%
2023-11-17~2025-01-13	俞瑶王华	1年又58天	-13.51%
2023-11-13~2023-11-16	李化松俞瑶王华	3天	0.19%
2023-07-07~2023-11-12	李化松俞瑶	128天	-11.25%
2021-03-23~2023-07-06	李化松	2年又105天	-30.51%

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97	1	什么时候可以开放赎回，时间定了吗？	股友108f85H025	12-30 19:57
40	0	这个原始基的报个到	上官庄	12-30 19:56
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65	0	同泰新能源015146一年持有期基金，实力尽显！它	细心的许啸松	11-28 11:24
64	0	谁懂这种快乐？欢瑞涨停，游戏板块领涨，AI降本+新	朝夕孔雀楼	11-28 11:22
67	0	同泰数字经济C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率	心细如尘的卢玥珏	11-25 13:18
111	0	什么时候可以赎回	基民UhVY0Z	11-16 18:16
121	1	这个东西到底每年什么时候开放，每次开放几天，几年了	股友108f85H025	11-06 08:41
117	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	10-25 10:07
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88	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	09-29 10:07
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