平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值_估值

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392

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单位净值 (2026-10-27): 0.7538-2.22%; 近1月：-23.77%; 近1年：-24.24%

累计净值: 0.7538; 近3月：-31.70%; 近3年：23.03%

: 近6月：-28.07%; 成立来：-24.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.67亿元（2026-09-30）	基金经理：王华
成立日：2021-03-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-05-12～2027-05-25/2027-05-12...

预估开放申购时间：
2027年05月11日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月11日15:00~05月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.86%	10.28%	股吧
中微公司	7.39%	0.74%	股吧
景旺电子	7.27%	3.18%	股吧
北方华创	6.51%	4.75%	股吧
新易盛	5.96%	8.08%	股吧
药明生物	5.92%	--	股吧
诺诚健华	4.95%	--	股吧
寒武纪	4.87%	4.93%	股吧
灵宝黄金	4.30%	--	股吧
招商轮船	4.27%	-1.78%	股吧

前十持仓占比合计：59.30%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.42% --
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	0.7538	0.7538	-2.22%
10-26	0.7709	0.7709	-3.06%
10-23	0.7952	0.7952	0.51%
10-22	0.7912	0.7912	-4.27%
10-21	0.8265	0.8265	-0.41%
10-20	0.8299	0.8299	-0.20%
10-19	0.8316	0.8316	-1.48%
10-16	0.8441	0.8441	0.15%
10-15	0.8428	0.8428	-2.42%
10-14	0.8637	0.8637	-3.10%
10-13	0.8913	0.8913	0.68%

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平安兴鑫回报一年定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.17%	-23.77%	-31.70%	-28.07%	-22.95%	-24.24%	34.20%	23.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.77%	-14.48%	-15.40%	-17.55%	-10.29%	-11.01%	17.08%	22.07%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4866 \| 5484	4462 \| 5496	5029 \| 5411	4255 \| 5204	4089 \| 4959	3916 \| 4768	917 \| 4225	1585 \| 3699
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-35.92%	60.38%	-6.47%	-1.88%	34.75%	25.88%	5.36%	0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5226 \| 5603	798 \| 5464	4147 \| 5130	2611 \| 5130	1192 \| 4970	32 \| 4802	1648 \| 4624	1384 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	75.35%	-1.29%	-29.77%	-24.16%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 5130	2820 \| 4618	3371 \| 4216	1702 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 914.94%
2025-12-31 951.74%
2025-06-30 1175.26%
2024-12-31 1233.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	914.94%
2025-12-31	951.74%
2025-06-30	1175.26%
2024-12-31	1233.33%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	王华	1年又287天	41.06%
2023-11-17~2025-01-13	俞瑶王华	1年又58天	-13.51%
2023-11-13~2023-11-16	李化松俞瑶王华	3天	0.19%
2023-07-07~2023-11-12	李化松俞瑶	128天	-11.25%
2021-03-23~2023-07-06	李化松	2年又105天	-30.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	10-26 09:41
136	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	09-30 10:17
113	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	09-30 10:05
155	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	08-28 10:06
185	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:57
387	2	这次开放日估计大家都要赎回，到结束期这只基金就崩盘	基民f132661W13	06-30 21:06
379	4	赎回金额如何计算的？	基民huoxq	04-24 10:16
329	1	今天是开放日，开心解放了	基民UM1fev	04-23 10:03
285	1	今天怎么还不可以赎回？不是开放了吗	基民huoxq	04-23 09:57
355	2	今天终于可以赎回来了	基民UM1fev	04-22 20:54
208	0	赶紧跑	青岛Mark7879	04-22 15:07
221	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 10:21
577	2	平安银行这个基金八至十号市值有问题，我已截图下来了	燕子的彩虹	04-17 17:13
217	0	这个基金我已让豆包查询一下，肯定有问题，大家可以投	燕子的彩虹	04-17 11:18
209	0	4月16日今天最起码也得有3个点以上，平安大佬些要	基民UM1fev	04-16 15:16
384	3	这只基金从成立至今持有5年，4月23日至29日可以	基民YvvDBZ	04-09 21:25
275	0	咋看增长率也不理解，请王大经理给广大基民一个合理的	基民m9ADAv	04-09 01:30
277	0	赎回不了，经理套死你！！！！	基民m9ADAv	04-09 01:17
261	0	请基金经理解释7号和8号持仓涨幅？咋算的？？？？？	基民m9ADAv	04-09 01:14
279	0	今天看持股平均涨了6%以上，咋才涨0.98%。这是	基民m9ADAv	04-09 01:05

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