汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2026-06-05): 1.6854-4.97%; 近1月：26.18%; 近1年：186.97%

累计净值: 1.6854; 近3月：53.89%; 近3年：148.00%

: 近6月：74.94%; 成立来：68.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.51亿元（2026-03-31）	基金经理：杨瑨等
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.26%	-7.81%	股吧
新易盛	9.13%	-3.60%	股吧
源杰科技	8.26%	-3.87%	股吧
大族激光	6.71%	-5.04%	股吧
天孚通信	6.57%	-4.88%	股吧
沪电股份	6.05%	-5.40%	股吧
思源电气	4.82%	-7.94%	股吧
长飞光纤光缆	4.73%	--	股吧
深南电路	4.19%	-5.18%	股吧
英维克	3.94%	-4.80%	股吧

前十持仓占比合计：63.66%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 1.46% --
前一持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	1.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.6854	1.6854	-4.97%
06-04	1.7735	1.7735	2.07%
06-03	1.7376	1.7376	4.57%
06-02	1.6617	1.6617	5.77%
06-01	1.5711	1.5711	-4.57%
05-29	1.6464	1.6464	-1.78%
05-28	1.6763	1.6763	2.00%
05-27	1.6434	1.6434	-1.05%
05-26	1.6609	1.6609	0.41%
05-25	1.6542	1.6542	4.55%
05-22	1.5822	1.5822	5.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	26.18%	53.89%	74.94%	62.35%	186.97%	192.45%	148.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 5386	38 \| 5326	81 \| 5185	141 \| 4986	138 \| 5052	94 \| 4550	201 \| 4135	146 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.72%	3.71%	61.48%	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%	2.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2741 \| 5130	836 \| 5130	162 \| 4967	2275 \| 4796	3760 \| 4619	2411 \| 4613	1847 \| 4545	802 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	70.35%	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 5130	1456 \| 4613	2031 \| 4211	2206 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 405.33%
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
2024-06-30 76.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	405.33%
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%
2024-06-30	76.51%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杨瑨马磊 1年又210天 159.65%
2021-02-24~2024-11-07 杨瑨 3年又257天 -35.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杨瑨马磊	1年又210天	159.65%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

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843	7	有些疑问，静候马磊经理的解答！	养基不养鸡哦	06-06 00:59
359	12	$汇添富数字未来混合A$有没有发行时买的，还没有卖	基民DoXqPZ	06-05 21:21
260	0	美股芯片回调，什么情况？未来数年AI是大趋势?	汇添富基金	06-05 13:58
41	0	今天是完了	基民6z2djy	06-05 13:38
59	0	还以为昨天完了呢，应该调仓了吧，	懂平衡de荔枝	06-05 12:57
58	0	给二位经理点赞，坚守了几年见彩虹了，谢谢二位	懂平衡de荔枝	06-05 12:53
227	1	刚开始买这只鸡是奔着杨晋来的	基民PTaDfq	06-05 03:22
448	5	如果杨跌跌早点出局，马经理早点接管的话，估计目前净	股友MnOqwO	06-05 03:21
200	1	两位经理是越来越优秀，继续持有，相信你们	股友nry	06-05 03:15
68	0	拿了5年回本就买了，没有本事赚到这个钱	乌龟望川	06-04 22:08
65	1	经理优秀！	股友a4gQ7v	06-04 21:40
1083	32	【5000元好礼】基金经理马磊空降科技掘金圈！A股	汇添富基金	06-04 21:02
51	0	帅哥两枚	股友609n07l005	06-04 20:47
51	0	感谢优秀的经理	股友nry	06-04 20:38
55	0	今天是惊喜，调仓了吧	基民6573Q0V390	06-04 20:04
66	0	$汇添富数字未来混合A$基金经理干得漂亮，今天很棒	基民85Z39681l1	06-04 19:10
60	0	威武霸气	有毅力的依恋谷9	06-04 19:10
87	1	赎回早了	坚定的舒蔚坚	06-04 18:43
121	2	1块2卖了二万份	半个丶月亮	06-04 15:16
41	0	汇添富数字未来两位基金经理最棒，辛苦了	股友3y6r663130	06-04 14:41

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