汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2025-12-24): 1.07352.02%; 近1月：21.38%; 近1年：73.42%

累计净值: 1.0735; 近3月：6.08%; 近3年：62.09%

: 近6月：80.24%; 成立来：7.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.88亿元（2025-09-30）	基金经理：杨瑨等
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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工业富联	8.95%	3.63%	股吧
新易盛	8.54%	-0.98%	股吧
中际旭创	8.09%	2.16%	股吧
中芯国际	7.31%	--	股吧
腾讯控股	6.74%	--	股吧
中微公司	4.90%	0.00%	股吧
沪电股份	4.89%	2.51%	股吧
北方华创	4.41%	-0.07%	股吧
胜宏科技	4.14%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：67.43%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.58% --
前一持仓占比合计：1.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0735	1.0735	2.02%
12-23	1.0522	1.0522	1.29%
12-22	1.0388	1.0388	4.77%
12-19	0.9915	0.9915	-0.33%
12-18	0.9948	0.9948	-2.78%
12-17	1.0232	1.0232	4.80%
12-16	0.9763	0.9763	-1.37%
12-15	0.9899	0.9899	-2.12%
12-12	1.0113	1.0113	1.65%
12-11	0.9949	0.9949	-2.07%
12-10	1.0159	1.0159	-0.29%

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汇添富数字未来混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.92%	21.38%	6.08%	80.24%	76.16%	73.42%	93.91%	62.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.50%	6.00%	0.47%	26.88%	32.45%	31.89%	40.64%	21.52%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 2009	29 \| 2011	296 \| 1994	46 \| 1902	91 \| 1837	88 \| 1837	101 \| 1651	151 \| 1424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	61.48%	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%	2.14%	-3.19%	-7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 4965	2273 \| 4794	3758 \| 4617	2409 \| 4611	1847 \| 4543	802 \| 4440	2177 \| 4340	3158 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1454 \| 4611	2029 \| 4209	2206 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
2024-06-30 76.51%
2023-12-31 85.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%
2024-06-30	76.51%
2023-12-31	85.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杨瑨马磊 1年又46天 62.10%
2021-02-24~2024-11-07 杨瑨 3年又257天 -35.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杨瑨马磊	1年又46天	62.10%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

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37	1	请问我今天预约申购或赎回，按哪天算净值？	股友nry	12-24 19:13
28	0	我也是从首发行驶到现在，期盼有好结果	股友nry	12-24 16:38
31	1	希望此基一路长虹，高歌猛进，让基民没有白白坚守5年	坚定的舒蔚坚	12-24 15:13
14	0	几年了，终于回本，怎么还不让卖	基民50ct987566	12-24 14:49
33	0	汇添富数字未来A描绘数字图景，富国创新科技C则用持	热情似火的邱钧潞	12-24 14:21
20	0	汇添富数字未来A描绘数字图景，富国创新科技C则用持	玲珑剔透的梅麦克	12-24 14:21
41	1	$汇添富数字未来混合A$为什么预约才能赎回？什么意	基民Y3i0509193	12-24 14:15
24	0	次奥，什么时候能赎回	盆满富贵de大西瓜	12-24 13:57
27	0	怎么卖啊，只能挂条件单，开放赎回卖出么	人家种花我种草	12-24 12:50
124	1	【1.5首发】开年布局，欢迎关注汇添富科技领先混合	汇添富基金	12-23 22:46
34	0	跑了	基民UVYcAf	12-23 21:41
77	1	$汇添富数字未来混合A$终于回本解套了，继续加仓	有远见的韵花源13	12-23 10:33
79	0	求求经理别总让我坐过山车	万事高升de段正淳	12-23 00:11
2569	6	这条咸鱼终于翻身了，持有3年的收益率7.54%	快乐养基大师兄	12-22 20:59
52	1	今天老厉害了	基民aa62809991	12-22 20:54
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177	2	今天为什么会跌？	基民cfMWzM	12-19 22:40
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45	0	加油！	jyxwhy	12-17 20:58
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