汇添富数字未来混合A(011399)基金净值_估值

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汇添富数字未来混合A(011399

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单位净值 (2026-09-16): 1.50143.40%; 近1月：-1.15%; 近1年：58.76%

累计净值: 1.5014; 近3月：-18.83%; 近3年：143.62%

: 近6月：39.60%; 成立来：50.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：94.63亿元（2026-06-30）	基金经理：马磊
成立日：2021-02-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	9.51%	3.90%	股吧
中际旭创	9.21%	5.07%	股吧
新易盛	9.00%	6.72%	股吧
东山精密	7.43%	5.02%	股吧
兆易创新	6.91%	2.76%	股吧
中微公司	6.50%	6.65%	股吧
生益科技	6.15%	2.82%	股吧
沪电股份	5.64%	1.57%	股吧
拓荆科技	4.59%	4.71%	股吧
深南电路	4.44%	0.71%	股吧

前十持仓占比合计：69.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 1.46% --
前一持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	1.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.5014	1.5014	3.40%
09-15	1.4520	1.4520	0.30%
09-14	1.4477	1.4477	-2.45%
09-11	1.4840	1.4840	0.37%
09-10	1.4785	1.4785	-0.01%
09-09	1.4787	1.4787	0.41%
09-08	1.4727	1.4727	-0.30%
09-07	1.4772	1.4772	7.53%
09-04	1.3738	1.3738	-2.32%
09-03	1.4065	1.4065	-0.53%
09-02	1.4140	1.4140	-1.81%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.54%	-1.15%	-18.83%	39.60%	44.63%	58.76%	189.29%	143.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.20%	-3.12%	-7.39%	0.44%	5.05%	6.74%	67.96%	37.82%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	679 \| 5419	1343 \| 5423	4600 \| 5376	200 \| 5131	280 \| 4982	226 \| 4741	252 \| 4208	215 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	101.75%	-1.72%	3.71%	61.48%	2.16%	-0.43%	-2.84%	11.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 5464	2741 \| 5130	836 \| 5130	162 \| 4970	2279 \| 4802	3765 \| 4624	2415 \| 4618	1848 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	70.35%	6.91%	-15.90%	-28.56%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	304 \| 5130	1458 \| 4618	2033 \| 4216	2209 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 306.03%
2025-12-31 405.33%
2025-06-30 389.34%
2024-12-31 162.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	306.03%
2025-12-31	405.33%
2025-06-30	389.34%
2024-12-31	162.95%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-17~至今	马磊	62天	-13.04%
2024-11-08~2026-07-16	杨瑨马磊	1年又250天	166.00%
2021-02-24~2024-11-07	杨瑨	3年又257天	-35.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	$汇添富数字未来混合A$妈的，今晚最少偷吃那2个点	基民559A13573y	09-16 20:47
91	0	$汇添富数字未来混合A$	基民GWfwkm	09-10 21:16
88	0	三年收益243.70%，长期实力经得起看	我只在意有你的消息	09-10 10:17
85	0	公告汇添富数字未来混合型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	09-09 09:09
81	0	公告汇添富数字未来混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	09-09 09:09
495	0	透过短期波动看本质？分享一下九月最新科技观点	汇添富基金马磊	09-08 10:40
73	0	我还亏11.92％，坚持信念就能回本。	牛帆乘云起	09-07 20:57
61	0	今天威武，感谢马经理，让基民们看到希望！	股友nry	09-07 20:34
124	1	$汇添富数字未来混合A$的，跌了一个星期。终于轮到	基民559A13573y	09-07 19:37
66	0	友们，预测一下今天涨百分之几十	牛帆乘云起	09-07 16:11
1481	9	向马磊经理请教些问题！	养基不养鸡哦	09-07 10:25
108	0	受多重因素影响大盘持续震荡，港股科技估值来到相对有	开心7890	09-04 21:05
92	0	还不调仓吗？	股友cNJoUS	09-04 20:05
202	0	新一代GPT6首批开放！ AGI下一步是RSI？算	汇添富基金	09-04 10:16
852	12	汇添富马磊：聚焦“光存电芯”，布局数字未来！	基金花絮	09-02 21:33
99	0	7月8月两个月跌得太惨了，何时能回点血？	戏基4538	09-02 20:23
81	0	瘟鸡	基民9uioum	09-02 20:00
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137	2	什么时候能回本	搞搞镇cc	09-01 20:50
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