兴业医疗保健混合A(011466)基金净值_估值

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兴业医疗保健混合A(011466

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单位净值 (2026-05-27): 0.7610-1.09%; 近1月：-5.84%; 近1年：12.26%

累计净值: 0.7610; 近3月：-8.32%; 近3年：-7.07%

: 近6月：-4.55%; 成立来：-23.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.41亿元（2026-03-31）	基金经理：陈旭
成立日：2021-03-08	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联化科技	7.74%	-2.38%	股吧
毕得医药	5.92%	-0.17%	股吧
普洛药业	5.18%	-2.50%	股吧
科伦药业	5.07%	1.28%	股吧
司太立	4.96%	-3.21%	股吧
京新药业	4.94%	-1.32%	股吧
华海药业	4.91%	-1.62%	股吧
药明康德	4.86%	-1.42%	股吧
立方制药	4.78%	-2.17%	股吧
XD恒瑞医	4.60%	2.80%	股吧

前十持仓占比合计：52.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.07% --
前一持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.07%	--

公司观点

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稳健低风险
1.2420%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	0.7610	0.7610	-1.09%
05-26	0.7694	0.7694	-0.82%
05-25	0.7758	0.7758	-0.87%
05-22	0.7826	0.7826	0.68%
05-21	0.7773	0.7773	-0.97%
05-20	0.7849	0.7849	0.41%
05-19	0.7817	0.7817	0.45%
05-18	0.7782	0.7782	-1.80%
05-15	0.7925	0.7925	-0.14%
05-14	0.7936	0.7936	-2.04%
05-13	0.8101	0.8101	-0.54%

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兴业医疗保健混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.04%	-5.84%	-8.32%	-4.55%	-3.06%	12.26%	10.18%	-7.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	3.67%	4.02%	17.07%	12.80%	45.65%	56.61%	38.10%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4520 \| 5209	4653 \| 5214	4110 \| 5150	4171 \| 4935	4043 \| 5022	3541 \| 4504	3500 \| 4075	3121 \| 3526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.43%	-8.21%	18.60%	6.15%	4.59%	-7.49%	9.36%	-3.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1049 \| 5130	4179 \| 5130	3059 \| 4967	1026 \| 4796	1923 \| 4619	3838 \| 4613	2551 \| 4545	2745 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.86%	-14.30%	-1.75%	-8.30%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3091 \| 5130	3837 \| 4613	323 \| 4211	171 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 240.22%
2025-06-30 275.37%
2024-12-31 269.72%
2024-06-30 241.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	240.22%
2025-06-30	275.37%
2024-12-31	269.72%
2024-06-30	241.01%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-08~至今陈旭 5年又82天 -23.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	陈旭	5年又82天	-23.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	！	基民1919g7l698	05-28 12:01
104	2	兴业管理层脑子都被驴踢了？陈旭不倒兴业没好！	股友t75306Y196	05-27 21:09
100	1	强力要求换这个基金经理，从五年至今一直在亏损，你还	跟着感觉买股票	05-13 16:56
78	1	$兴业医疗保健混合A$	c9967451435907021	05-13 16:54
97	1	$兴业医疗保健混合A$你这基金经理还好意思当下去，	c9967451435907021	05-07 16:32
56	0	公告兴业医疗保健混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
188	1	这只基金的基金经理能力太差了！换掉他！他不适合做基	虾路有钱途	04-17 20:39
96	0	换人吧，把换掉	基民730853VN78	04-17 05:39
150	1	这死鸡是怎么操作的，跌跌不体	基民212g05d992	04-16 20:34
119	1	$兴业医疗保健混合A$今天大涨，你怎么啦，不能扬眉	基民1O0375555o	04-16 20:28
76	0	……	股友t75306Y196	04-14 20:50
101	1	为什么还不换人	基民730853VN78	04-09 16:00
84	0	换人换人，换了这个	基民730853VN78	04-08 21:33
120	0	公告兴业医疗保健混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-28 09:15
94	0	玛的	基民730853VN78	03-02 20:59
185	1	这是一只扶不上墙的基金，对基民不负责任，从发行至今	虾路有钱途	02-25 07:24
167	0	公告兴业医疗保健混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-13 09:08
124	0	滚的	股友t75306Y196	01-28 22:22
98	0	垃圾	股友111gK98250	01-27 09:41
142	0	公告兴业医疗保健混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:51

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