兴业医疗保健混合A(011466)基金净值_估值

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兴业医疗保健混合A(011466

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单位净值 (2026-06-17): 0.7125-0.36%; 近1月：-10.09%; 近1年：-0.36%

累计净值: 0.7125; 近3月：-10.83%; 近3年：-9.94%

: 近6月：-8.34%; 成立来：-28.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.41亿元（2026-03-31）	基金经理：陈旭
成立日：2021-03-08	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联化科技	7.74%	-1.00%	股吧
毕得医药	5.92%	-1.54%	股吧
普洛药业	5.18%	-0.37%	股吧
科伦药业	5.07%	-1.06%	股吧
司太立	4.96%	-1.88%	股吧
京新药业	4.94%	-1.15%	股吧
华海药业	4.91%	-0.49%	股吧
药明康德	4.86%	0.04%	股吧
立方制药	4.78%	-1.56%	股吧
恒瑞医药	4.60%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：52.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.07% --
前一持仓占比合计：2.07%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.07%	--

公司观点

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稳健低风险
1.1750%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	0.7125	0.7125	-0.36%
06-16	0.7151	0.7151	-0.80%
06-15	0.7209	0.7209	0.32%
06-12	0.7186	0.7186	1.90%
06-11	0.7052	0.7052	0.21%
06-10	0.7037	0.7037	-0.01%
06-09	0.7038	0.7038	0.72%
06-08	0.6988	0.6988	-2.61%
06-05	0.7175	0.7175	-0.13%
06-04	0.7184	0.7184	-0.80%
06-03	0.7242	0.7242	-1.38%

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兴业医疗保健混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	-10.09%	-10.83%	-8.34%	-9.24%	-0.36%	5.81%	-9.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.50%	2.41%	11.60%	17.02%	14.79%	45.16%	61.78%	35.69%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3845 \| 5238	4793 \| 5249	4459 \| 5176	4228 \| 4970	4280 \| 5018	3901 \| 4539	3687 \| 4121	3105 \| 3561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.43%	-8.21%	18.60%	6.15%	4.59%	-7.49%	9.36%	-3.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1049 \| 5130	4179 \| 5130	3059 \| 4967	1026 \| 4796	1923 \| 4619	3838 \| 4613	2551 \| 4545	2745 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.86%	-14.30%	-1.75%	-8.30%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3091 \| 5130	3837 \| 4613	323 \| 4211	171 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 240.22%
2025-06-30 275.37%
2024-12-31 269.72%
2024-06-30 241.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	240.22%
2025-06-30	275.37%
2024-12-31	269.72%
2024-06-30	241.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-08~至今陈旭 5年又102天 -28.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	陈旭	5年又102天	-28.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	这基金经理和二师兄是同宗	股友509053OZ89	06-16 15:04
63	0	今天涨了？无语了	基民1O0375555o	06-15 17:09
80	0	今晚红了一点点，先松口气～这板块长期需求在，耐心拿	财从四面八方滚	06-11 21:24
87	0	可以啊，普跌行情里这只还能喝点肉汤继续保持	干练的董语鹰	06-11 21:15
74	0	虽然不一定能抄到，但是看着这个位置，真的好想抄来试	抱蛋法人	06-11 21:00
52	0	蹲守住，反正我不赚到不会走，坚决不当韭菜	热情似火的谢麦克	06-10 13:51
76	0	你们跌的时候都加仓不？我想加了	未来兔前	06-10 11:56
138	2	象这样的基金经理五年亏钱百分之三十，败了兴业银行的	基民YsHlS0	06-10 11:17
79	0	今天行情咋又绿油油阿，不过这只药整体我觉得还行，主	股友529270Rt27	06-10 10:29
134	0	医疗我也是没脾气了，坐等回本，不回本不走	海上生明月123	06-09 23:01
70	0	还好今年半导体赚了点钱，医药早点争点气吧	股友052100G8t5	06-09 20:40
126	2	行情什么时候启动？？这经理业绩还算可以，看看其他医	虾米理财达人	06-09 19:42
109	1	这个位置我牢牢守住不走了，走了多可惜阿	严谨的乔寄琴	06-09 16:07
165	1	堂堂大兴业银行就陈旭这样的人当经理，怎么叫客户买理	基民YsHlS0	06-09 15:59
92	1	唉，今年医疗就这行情，比创新药这个还挺好	抱富抱富	06-09 15:55
93	1	说实话，玩基金就别抱怨这抱怨那的了，跟着主线先吧	牛油果不油	06-09 15:36
67	0	的东西	基民730853VN78	06-03 20:42
130	2	$兴业医疗保健混合A$	c9967451435907021	06-03 19:49
72	0	你个，就知道亏钱	基民01Q776285X	06-03 12:55
66	0	！	休闲捂得住	05-28 12:01

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