平安鑫瑞混合A(011761)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合A(011761

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单位净值 (2026-03-30): 1.10700.00%; 近1月：-0.14%; 近1年：6.12%

累计净值: 1.1070; 近3月：1.47%; 近3年：18.56%

: 近6月：2.30%; 成立来：10.70%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.35亿元（2025-12-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.23%	-3.58%	股吧
紫金矿业	0.21%	0.95%	股吧
安集科技	0.18%	4.59%	股吧
睿创微纳	0.14%	2.56%	股吧
山金国际	0.12%	5.73%	股吧
天山铝业	0.12%	9.99%	股吧
航宇科技	0.12%	0.96%	股吧
山推股份	0.12%	-0.51%	股吧
应流股份	0.12%	2.53%	股吧
金钼股份	0.12%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：1.48%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 8.40% --
24青岛 5.02% --
25晋能 4.89% --
铁建YK35 4.85% --
22HBST02 3.38% --
前五持仓占比合计：26.54%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	8.40%	--
24青岛	5.02%	--
25晋能	4.89%	--
铁建YK35	4.85%	--
22HBST02	3.38%	--

公司观点

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净值屡创新高掘金A
15.89%近1年平安高端制造混...
权益总监倾力打造
20.88%近1年平安智慧中国混合
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.1070	1.1070	0.00%
03-27	1.1070	1.1070	0.06%
03-26	1.1063	1.1063	-0.02%
03-25	1.1065	1.1065	0.06%
03-24	1.1058	1.1058	0.10%
03-23	1.1047	1.1047	-0.09%
03-20	1.1057	1.1057	-0.01%
03-19	1.1058	1.1058	-0.06%
03-18	1.1065	1.1065	0.05%
03-17	1.1060	1.1060	-0.09%
03-16	1.1070	1.1070	-0.05%

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平安鑫瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-0.14%	1.47%	2.30%	1.44%	6.12%	10.71%	18.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.74%	-1.78%	0.54%	0.82%	0.57%	6.21%	11.92%	10.15%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1087 \| 1314	93 \| 1314	278 \| 1312	257 \| 1282	293 \| 1312	489 \| 1259	600 \| 1203	149 \| 1106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.85%	1.08%	2.63%	0.45%	1.99%	0.50%	1.31%	2.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 1354	1102 \| 1361	138 \| 1366	591 \| 1341	329 \| 1373	1130 \| 1374	441 \| 1402	156 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.56%	6.41%	-9.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 1354	436 \| 1373	19 \| 1401	1050 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 4年又304天 10.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	4年又304天	10.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	今年还是比较适合买固收，加点这支体验体验	独立的姜文涛4	03-30 16:51
15	上周五6个蛋，还不错，今年还是加大固收+配置吧	学无止境的朱韵4	03-30 09:43
58	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 10:06
30	最近最近市场不给力啊，看来今年还是要以债券和固收+	学无止境的朱韵4	03-27 09:56
34	权益又波动了，好烦，还是买固收吧	学无止境的朱韵4	03-26 14:20
36	感觉能松口气了，市场好像企稳了？还能收蛋不	风啸银影	03-26 10:07
42	权益市场波动太大，固收基金是很好的底仓配置选择，继	风啸银影	03-25 11:50
36	今天的收益又可以盼望一下了，嘿嘿。	小凡定投号	03-25 09:39
60	今天市场好点了，这只基金在市场波动中表现得比较平衡	猫欣欣	03-24 12:43
31	今天怎么都该反弹了吧？昨晚老美和欧洲都反弹了，总不	小凡定投号	03-24 09:53
35	今天权益又是暴击的一天，这里应该还算斜风细雨，幸福	小凡定投号	03-23 13:14
52	唉，好想回到以前收蛋的日子啊..$平安鑫瑞混合A$	天青过雨	03-23 11:51
34	权益我是不敢上了，先上点波动小的稳一手	暖暖爱才	03-20 14:02
32	唉，有些转债仓位在这里，终究是难以抗衡市场的风浪，	小凡定投号	03-20 13:10
40	短期调整不影响长期趋势，$平安鑫瑞混合A$依旧具备	东东西西哦	03-19 13:24
40	涨跌看淡，相信长期	深海拾心	03-18 13:24
40	纯债打底，少量可转，总体还是稳的，看好长期了	深海拾心	03-17 09:43
61	整体收益还是比债高的，最近市场不好说我先不动了	风啸银影	03-16 12:52
40	市场震荡，有点让人捉摸不透，我还是先买点债基避避线	宝总的理财日记	03-16 09:41
42	纯债为底，少量可转，风格稳健	深海拾心	03-13 13:16

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