平安鑫瑞混合A(011761)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合A(011761

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单位净值 (2026-03-09): 1.1066-0.13%; 近1月：-0.01%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.1066; 近3月：1.95%; 近3年：19.84%

: 近6月：2.24%; 成立来：10.66%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.35亿元（2025-12-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.23%	1.58%	股吧
紫金矿业	0.21%	2.01%	股吧
安集科技	0.18%	1.79%	股吧
睿创微纳	0.14%	1.58%	股吧
山金国际	0.12%	3.04%	股吧
天山铝业	0.12%	-3.39%	股吧
航宇科技	0.12%	-0.10%	股吧
山推股份	0.12%	2.57%	股吧
应流股份	0.12%	-0.38%	股吧
金钼股份	0.12%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：1.48%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 8.40% --
24青岛 5.02% --
25晋能 4.89% --
铁建YK35 4.85% --
22HBST02 3.38% --
前五持仓占比合计：26.54%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	8.40%	--
24青岛	5.02%	--
25晋能	4.89%	--
铁建YK35	4.85%	--
22HBST02	3.38%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	1.1066	1.1066	-0.13%
03-06	1.1080	1.1080	0.00%
03-05	1.1080	1.1080	0.01%
03-04	1.1079	1.1079	-0.01%
03-03	1.1080	1.1080	-0.12%
03-02	1.1093	1.1093	0.06%
02-27	1.1086	1.1086	0.05%
02-26	1.1080	1.1080	-0.05%
02-25	1.1086	1.1086	-0.02%
02-24	1.1088	1.1088	0.12%
02-13	1.1075	1.1075	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.01%	1.95%	2.24%	1.40%	5.79%	11.00%	19.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	-0.48%	2.19%	2.76%	1.53%	7.01%	13.23%	11.20%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	174 \| 1309	362 \| 1309	585 \| 1298	606 \| 1279	579 \| 1309	647 \| 1261	681 \| 1206	146 \| 1096
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.85%	1.08%	2.63%	0.45%	1.99%	0.50%	1.31%	2.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 1354	1102 \| 1361	138 \| 1366	591 \| 1341	329 \| 1373	1130 \| 1374	441 \| 1402	156 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.56%	6.41%	-9.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 1354	436 \| 1373	19 \| 1401	1050 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
2023-12-31 48.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%
2023-12-31	48.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 4年又283天 10.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	4年又283天	10.66%

点击	标题	作者	最新更新时间
24	整体起伏不大，这只近一年574蛋，还是很稳的	东东西西哦	03-10 10:53
46	相比高波动的基，更偏爱这基稳步上涨的，加点拿着还是	风啸银影	03-09 12:01
56	风格踏实，不激进、不赌方向，在不同市场环境下都能保	天基云锦	03-06 13:11
33	固收加进可攻退可守，拿着也比较省心$平安鑫瑞混合A	天青过雨	03-06 11:23
60	以固收+思路管理，债稳股增强，行业配置分散，不押单	天基云锦	03-05 12:42
50	固收加还是挺稳的，能涨抗跌$平安鑫瑞混合A$	天青过雨	03-05 12:09
56	受影响还是有点小波动，不过整体趋势还是不错的$平安	天青过雨	03-04 12:17
41	基金运作严控仓位与回撤，注重绝对收益，历史业绩扎实	天基云锦	03-04 11:06
41	昨天收6个蛋还不错嘛，希望今天也能稳住$平安鑫瑞混	天青过雨	03-03 12:27
56	基金采用稳健投资策略，债券打底、股票精选红利与价值	天基云锦	03-03 11:40
47	近期波动变大了，固收+产品就很合我心意，稳健和成长	天青过雨	03-02 12:43
48	上车平安鑫瑞A，稳健混合型基金，股债均衡配置，以债	天基云锦	03-02 11:38
46	$平安鑫瑞混合A$这年收益6个点远超同类型产品更优	东东西西哦	02-27 15:58
59	固收+基金长期来看还不错，耐心持有吧!	雁上飞	02-27 12:11
45	长期持有体验佳，这才是好基金的标准，不是看谁短期涨	暖暖爱才	02-26 15:26
41	这只是固收一直很稳的，长期体验不错$平安鑫瑞混合A	卑知山	02-26 13:59
60	经理很靠谱，他管理我挺放心的$平安鑫瑞混合A$	暖暖爱才	02-25 16:16
63	左手撑开保护伞，右摘星月入竹篮。涨时敢借三分力，跌	宁静中的力量	02-25 16:15
144	公告平安基金管理有限公司关于旗下基金新增湘财证券股份有	基金资讯	02-25 09:06
85	风险可控，稳中有进，少量权益，可攻可守	宁静中的力量	02-24 14:36

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