平安鑫瑞混合A(011761)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合A(011761

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单位净值 (2026-05-13): 1.11700.15%; 近1月：0.73%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.1170; 近3月：0.86%; 近3年：18.33%

: 近6月：2.56%; 成立来：11.70%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.46亿元（2026-03-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.20%	-0.62%	股吧
腾景科技	0.20%	2.09%	股吧
中油资本	0.19%	0.22%	股吧
强瑞技术	0.17%	8.23%	股吧
中国银行	0.16%	-0.35%	股吧
山金国际	0.16%	-0.78%	股吧
申通快递	0.16%	-1.38%	股吧
应流股份	0.15%	7.15%	股吧
新易盛	0.15%	6.16%	股吧
光库科技	0.15%	5.85%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 4.88% --
25晋焦 4.87% --
25河钢 3.88% --
21江北01 3.85% --
25财信Y1 2.95% --
前五持仓占比合计：20.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	4.88%	--
25晋焦	4.87%	--
25河钢	3.88%	--
21江北01	3.85%	--
25财信Y1	2.95%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.1170	1.1170	0.15%
05-12	1.1153	1.1153	-0.02%
05-11	1.1155	1.1155	0.10%
05-08	1.1144	1.1144	0.02%
05-07	1.1142	1.1142	0.04%
05-06	1.1138	1.1138	0.07%
04-30	1.1130	1.1130	0.04%
04-29	1.1125	1.1125	0.05%
04-28	1.1119	1.1119	-0.04%
04-27	1.1124	1.1124	0.05%
04-24	1.1118	1.1118	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.73%	0.86%	2.56%	2.35%	4.70%	10.74%	18.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	2.11%	1.61%	3.19%	3.50%	9.01%	13.19%	13.97%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	672 \| 1313	989 \| 1315	710 \| 1311	584 \| 1277	713 \| 1303	898 \| 1256	642 \| 1200	295 \| 1105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.85%	1.08%	2.63%	0.45%	1.99%	0.50%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 1312	346 \| 1354	1102 \| 1361	138 \| 1366	591 \| 1341	329 \| 1373	1130 \| 1374	441 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.56%	6.41%	-9.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 1354	436 \| 1373	19 \| 1401	1050 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 4年又348天 11.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	4年又348天	11.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	昨天收15个蛋，近一个月73个蛋，这收益真的稳当	末了了	05-14 10:20
66	1	不能急，中长期业绩走势看着很稳很不错，长期拿着慢慢	走来走去的路	05-13 11:11
37	0	基金经理风控做得很到位，回撤控制优秀，长期持有很少	都慧琳也会悲伤	05-12 13:34
71	1	昨天4个蛋，连着4天收蛋了，看着收益稳稳的	等复活甲	05-11 12:20
85	1	平安鑫瑞混合A（011761）股债搭配做得很均衡，	尽职的顾琬坤	05-08 11:37
80	1	昨天收蛋7个，连续收蛋蛮不错的呀，我打算慢慢布局点	永远不长的韭菜	05-07 10:48
255	0	今天市场走势强悍呀，人工智能赛道也是收获不错呢	这天我买了一个基	05-06 22:00
97	0	今天4个蛋，走势稳稳当当，波动小，体验感舒服$平安	雁上飞	04-30 20:05
78	1	近一个月50个蛋，昨天8个蛋，闲钱放这里慢慢攒蛋也	小喵也理财	04-30 10:57
99	1	一年501颗蛋，还是稳的，策略有效，再蹲蹲	企鹅规划	04-29 09:44
71	0	权益增强，债券打底，就在这里慢慢攒收益了	宝总的理财日记	04-28 10:01
105	2	我买了c类，收益越每天都在创新高	小喵也理财	04-28 09:46
68	0	今天上午看到权益也起来了，今天应该能收蛋吧？$平安	天青过雨	04-27 12:25
127	1	保持良好心态，资产配置，静待花开	大头馍馍	04-27 12:24
88	1	股债搭配，可以把握市场机会。今天稳住。	帝林5	04-23 08:57
159	1	这时候买点固收+搭上慢生行情，债基打底也很放心$平	雁上飞	04-22 12:32
104	1	近期表现很棒，2天23颗蛋，拿住是关键	兔嘟嘟	04-21 11:44
59	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 10:09
114	1	历史表现还算稳健，昨天又收下5个，保持在场很关键	企鹅规划	04-20 11:51
96	1	权益回暖，固收加也开始发力了$平安鑫瑞混合A$	天青过雨	04-17 16:04

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