平安鑫瑞混合A(011761)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合A(011761

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单位净值 (2026-06-03): 1.1168-0.04%; 近1月：0.34%; 近1年：4.61%

累计净值: 1.1168; 近3月：0.79%; 近3年：17.86%

: 近6月：2.97%; 成立来：11.68%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.46亿元（2026-03-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.20%	-1.57%	股吧
腾景科技	0.20%	6.12%	股吧
中油资本	0.19%	-1.54%	股吧
强瑞技术	0.17%	-2.40%	股吧
中国银行	0.16%	-0.34%	股吧
山金国际	0.16%	-0.95%	股吧
申通快递	0.16%	-3.79%	股吧
应流股份	0.15%	2.39%	股吧
新易盛	0.15%	4.72%	股吧
光库科技	0.15%	5.32%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 4.88% --
25晋焦 4.87% --
25河钢 3.88% --
21江北01 3.85% --
25财信Y1 2.95% --
前五持仓占比合计：20.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	4.88%	--
25晋焦	4.87%	--
25河钢	3.88%	--
21江北01	3.85%	--
25财信Y1	2.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.1168	1.1168	-0.04%
06-02	1.1173	1.1173	0.01%
06-01	1.1172	1.1172	0.00%
05-29	1.1172	1.1172	-0.09%
05-28	1.1182	1.1182	0.06%
05-27	1.1175	1.1175	-0.07%
05-26	1.1183	1.1183	-0.01%
05-25	1.1184	1.1184	0.07%
05-22	1.1176	1.1176	0.07%
05-21	1.1168	1.1168	-0.13%
05-20	1.1183	1.1183	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.34%	0.79%	2.97%	2.34%	4.61%	10.61%	17.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.28%	1.01%	3.56%	2.79%	8.32%	12.90%	13.00%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	819 \| 1307	504 \| 1309	558 \| 1305	580 \| 1280	555 \| 1297	827 \| 1250	638 \| 1195	277 \| 1112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.85%	1.08%	2.63%	0.45%	1.99%	0.50%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 1312	346 \| 1354	1102 \| 1361	138 \| 1366	591 \| 1341	329 \| 1373	1130 \| 1374	441 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.56%	6.41%	-9.87%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 1354	436 \| 1373	19 \| 1401	1050 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又3天 11.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又3天	11.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	1	市场震荡还是买点债缓缓吧	宝总的理财日记	06-03 10:20
53	1	固收加波动比较小。回撤控制不错。	帝林5	06-02 15:45
32	0	近三个月以来收蛋78个，可以继续关注一下了	熊慧_稳健版	06-01 14:08
73	1	昨天收下6个蛋，震荡行情还是要配一点z债基/	天基云锦	06-01 11:50
64	1	一年488个蛋，适合底层配置。	小喵也理财	05-29 11:03
53	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 10:06
36	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-29 10:06
75	1	转出去的一部分又转回来了，无大起大落，慢就是快，长	欢乐的盛衍慕	05-28 09:38
79	1	有涨有跌就OK的，最终给我赚就行$平安鑫瑞混合A$	东东西西哦	05-27 11:46
43	0	反正每天都是稳稳当当，不需要心什么，拿着就好。	小凡定投号	05-26 10:25
100	2	上周五又收7个蛋，今天权益还不错期待一下$平安鑫瑞	天青过雨	05-26 09:58
78	1	闲钱放着稳稳收蛋啦	舒适的戚亦凡1	05-22 13:59
48	0	不怕市场震荡，有波动就有机会，今天继续加仓	酒穆1	05-22 09:50
81	1	昨天收16蛋，收获满满，债基很值得拥有$平安鑫瑞混	雁上飞	05-21 11:18
87	1	看来看去还是这里稳当。	欢乐的盛衍慕	05-20 09:46
74	1	昨天继续收蛋，不多但有就行。	帝林5	05-19 11:21
83	1	长期看收蛋挺不错的，波动也比较小。	天基云锦	05-18 13:09
97	1	昨天收15个蛋，近一个月73个蛋，这收益真的稳当	末了了	05-15 12:53
168	1	不能急，中长期业绩走势看着很稳很不错，长期拿着慢慢	走来走去的路	05-13 11:11
66	0	基金经理风控做得很到位，回撤控制优秀，长期持有很少	都慧琳也会悲伤	05-12 13:34

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