工银聚益混合C(011789)基金净值_估值_行情走势

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工银聚益混合C(011789

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单位净值 (2026-04-14): 1.04480.11%; 近1月：0.04%; 近1年：7.08%

累计净值: 1.0448; 近3月：0.65%; 近3年：5.74%

: 近6月：0.99%; 成立来：4.48%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2025-12-31）	基金经理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	0.58%	-0.77%	股吧
金风科技	0.54%	--	股吧
宁德时代	0.51%	0.86%	股吧
中国平安	0.40%	2.11%	股吧
明阳智能	0.39%	2.08%	股吧
美的集团	0.38%	1.02%	股吧
北方华创	0.36%	1.93%	股吧
山东黄金	0.35%	-0.25%	股吧
顺络电子	0.35%	2.55%	股吧
招金矿业	0.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：4.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 16.87% --
25超长 15.10% --
25平安 7.82% --
24兴业 6.31% --
25招商 6.17% --
前五持仓占比合计：52.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	16.87%	--
25超长	15.10%	--
25平安	7.82%	--
24兴业	6.31%	--
25招商	6.17%	--

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333.21%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
341.20%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
253.59%成立以来工银全球股票(...
创业板改革赋能新质生产力，低费率创...
关注硬科技及周期复苏，二季度投资机...
“油”中选优！一指汇聚大盘龙头，...
算电协同发展政策支持力度持续加码，...
“油”刃有余，捕捉石油周期红利，...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-14	1.0448	1.0448	0.11%
04-13	1.0437	1.0437	0.02%
04-10	1.0435	1.0435	0.17%
04-09	1.0417	1.0417	-0.08%
04-08	1.0425	1.0425	0.24%
04-07	1.0400	1.0400	0.02%
04-03	1.0398	1.0398	-0.07%
04-02	1.0405	1.0405	-0.09%
04-01	1.0414	1.0414	0.07%
03-31	1.0407	1.0407	-0.08%
03-30	1.0415	1.0415	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.04%	0.65%	0.99%	1.41%	7.08%	12.61%	5.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	-0.01%	0.30%	2.48%	1.64%	7.92%	12.78%	10.58%
沪深300	5.87%	0.69%	-0.86%	3.57%	1.54%	25.06%	35.26%	14.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1001 \| 1304	508 \| 1304	502 \| 1302	914 \| 1272	630 \| 1302	559 \| 1253	520 \| 1194	829 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.01%	-0.59%	4.38%	1.66%	0.25%	1.23%	3.08%	0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 1312	1024 \| 1354	504 \| 1361	326 \| 1366	724 \| 1341	659 \| 1373	461 \| 1374	854 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.75%	3.14%	-1.84%	-3.83%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	580 \| 1354	1011 \| 1373	839 \| 1401	653 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 33.61%
2025-06-30 31.16%
2024-12-31 49.95%
2024-06-30 71.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	33.61%
2025-06-30	31.16%
2024-12-31	49.95%
2024-06-30	71.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	李敏陈鑫	2年又13天	12.27%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-3.29%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-1.41%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.12%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.79%

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62	公告工银瑞信聚益混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 00:08
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93	拿一个波动大的，天天提心吊胆，很容易割在低点。像聚	狐小赚	12-05 14:05
92	市场不确定性高的时候，降低仓位是最好的风控。聚益保	宽心的董渝影	12-04 14:37
87	听说它的权益仓位比例在聚系列里相对更低，波动自然更	股友5231qtigc	12-04 14:07
339	Fund Talk \| 投资的本质是道多选题	工银瑞信基金	12-03 16:48
99	地产政策持续放松，行业最坏时期已过去。价值精选左侧	基民99t209881X	12-03 16:41
88	央妈买债+资金宽松，债市环境偏暖，聚益债券部分收益	持久理财	12-03 16:20
117	低利率时代安全第一，聚益通过低权益仓位和债券配置实	总是那么热心小基民	12-03 15:58
249	【慧眼解盘】市场缩量回调维持震荡态势	工银瑞信基金	12-02 17:32
98	在目前这种震荡市里，高仓位操作容易左右挨打。不如像	飘逸的赵春燕	12-02 15:27
104	对于刚入门的小白来说，聚益这种固收+的接受度会很高	独角兽夜跑复投	12-02 14:49
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78	股市近期波动加大，资金流向低波产品，聚益历史回撤控	宽心的董渝影	12-01 14:44
97	经济数据不佳，市场波动大，聚益通过低仓位运作，固收	股友268mary	12-01 14:07
110	聚益A的仓位低，波动小，特别适合我这种保守派，收益	独角兽夜跑复投	11-28 14:51
93	跟着机构买准没错，聚益C机构持有比例高，低波策略适	狐小赚	11-28 14:17
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