兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金净值_估值

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兴业兴智一年持有期混合A(011820

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单位净值 (2026-08-24): 0.9926-0.15%; 近1月：0.18%; 近1年：14.49%

累计净值: 0.9926; 近3月：4.45%; 近3年：38.90%

: 近6月：4.78%; 成立来：-0.74%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.75亿元（2026-06-30）	基金经理：高圣
成立日：2021-05-10	管理人：兴业基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	5.36%	-3.38%	股吧
中际旭创	4.44%	-7.72%	股吧
恒瑞医药	3.80%	-2.05%	股吧
国泰海通	3.65%	1.50%	股吧
宁德时代	3.56%	-0.83%	股吧
中微公司	3.14%	-1.34%	股吧
圣邦股份	3.05%	-4.69%	股吧
海光信息	2.75%	-6.25%	股吧
齐鲁银行	2.51%	0.61%	股吧
长芯博创	2.46%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：34.72%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 5.36% --
26农发 0.77% --
前二持仓占比合计：6.13%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	5.36%	--
26农发	0.77%	--

公司观点

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稳健低风险
1.1550%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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72.43%成立以来兴业聚鑫灵活配...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	0.9926	0.9926	-0.15%
08-21	0.9941	0.9941	-0.47%
08-20	0.9988	0.9988	0.21%
08-19	0.9967	0.9967	-0.51%
08-18	1.0018	1.0018	0.24%
08-17	0.9994	0.9994	0.47%
08-14	0.9947	0.9947	-0.18%
08-13	0.9965	0.9965	-0.62%
08-12	1.0027	1.0027	0.16%
08-11	1.0011	1.0011	-0.59%
08-10	1.0070	1.0070	0.50%

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兴业兴智一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	0.18%	4.45%	4.78%	3.81%	14.49%	64.34%	38.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.74%	2.08%	-6.28%	-1.25%	5.87%	13.08%	64.90%	38.32%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 5368	3535 \| 5371	405 \| 5294	1359 \| 5113	2296 \| 4990	1823 \| 4678	1757 \| 4182	1494 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.77%	-6.62%	-0.39%	28.98%	2.95%	5.90%	-1.40%	9.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2664 \| 5464	4180 \| 5130	2073 \| 5130	1695 \| 4970	1930 \| 4802	1487 \| 4624	1954 \| 4618	2554 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.08%	4.95%	-17.44%	-20.13%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1454 \| 5130	1755 \| 4618	2302 \| 4216	1185 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 874.27%
2025-06-30 1082.48%
2024-12-31 1008.06%
2024-06-30 481.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	874.27%
2025-06-30	1082.48%
2024-12-31	1008.06%
2024-06-30	481.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-18~至今高圣 2年又189天 63.20%
2021-05-10~2024-02-17 刘方旭 2年又283天 -39.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-18~至今	高圣	2年又189天	63.20%
2021-05-10~2024-02-17	刘方旭	2年又283天	-39.18%

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243	1	一年持有基金数据梳理：永赢高楠，值得重点关注的科技	阡陌说	08-23 17:51
68	0	这么好的行情，绿成这样	股友2i7M058800	08-20 11:33
45	0	今天惨了，这个烂基	股友2i7M058800	08-19 10:42
55	0	高圣，王宗合回来找你的	股友2i7M058800	08-18 13:19
66	0	$兴业兴智一年持有期混合A$这个基肯定是有问题，就	基民BA7t10	08-17 21:05
69	0	0111163涨了3.77	稳健界的鹿守望	08-17 20:16
51	0	兴业，高圣一家	股友2i7M058800	08-17 20:06
56	0	必有不测	股友2i7M058800	08-17 20:06
59	0	永远不要对这个烂基抱有任何希望，今天能有0.5个点	股友2i7M058800	08-17 15:09
47	0	兴业高圣	股友2i7M058800	08-14 10:47
59	0	必有不测	股友2i7M058800	08-14 10:46
83	0	兴业高圣	股友2i7M058800	08-13 20:07
55	0	今天估计又要绿一个点左右	股友2i7M058800	08-13 15:01
72	0	每次都是快接近回本，就来这么一出。D	股友2i7M058800	08-11 15:22
57	0	兴业高圣	股友2i7M058800	08-10 10:36
62	0	必有不测	股友2i7M058800	08-10 10:36
96	0	青山绿水蓝天白云	热情似火的周亚特	08-07 18:40
73	0	今天大概率又是绿	股友2i7M058800	08-07 14:29
71	0	今天大概率又是绿	股友2i7M058800	08-07 14:28
78	0	兴业高圣	股友2i7M058800	08-06 08:29

同公司旗下基金

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管理规模：5519.92亿旗下基金：241只

兴业中证红利指数A

日涨幅1.15%

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兴业中证红利指数C

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兴业恒生科技指数(QD

日涨幅1.13%

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兴业恒生科技指数(QD

日涨幅1.12%

购买

兴业国企改革混合C

日涨幅0.97%

购买

兴业国企改革混合A

日涨幅0.96%

购买

兴业养老2035(FO

日涨幅0.37%

购买

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