申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金净值_估值

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申万菱信乐道三年持有期混合(012051

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单位净值 (2026-08-12): 1.15460.16%; 近1月：-0.88%; 近1年：10.49%

累计净值: 1.1546; 近3月：-10.99%; 近3年：26.93%

: 近6月：-18.59%; 成立来：15.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.83亿元（2026-06-30）	基金经理：梁国柱
成立日：2021-06-10	管理人：申万菱信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卓易信息	8.59%	0.00%	股吧
东阳光	7.53%	4.31%	股吧
万兴科技	5.66%	-0.29%	股吧
航天电器	5.53%	0.69%	股吧
金山办公	4.99%	-0.35%	股吧
税友股份	4.78%	-0.61%	股吧
深信服	4.76%	-3.23%	股吧
汉得信息	4.72%	-1.55%	股吧
泛微网络	4.66%	2.30%	股吧
当虹科技	4.45%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：55.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.1546	1.1546	0.16%
08-11	1.1528	1.1528	-0.60%
08-10	1.1598	1.1598	-0.82%
08-07	1.1694	1.1694	-1.26%
08-06	1.1843	1.1843	-0.02%
08-05	1.1845	1.1845	4.12%
08-04	1.1376	1.1376	3.50%
08-03	1.0991	1.0991	0.02%
07-31	1.0989	1.0989	8.64%
07-30	1.0115	1.0115	0.54%
07-29	1.0061	1.0061	0.21%

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申万菱信乐道三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-0.88%	-10.99%	-18.59%	3.26%	10.49%	80.72%	26.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	-3.04%	-4.89%	0.87%	8.70%	23.20%	66.58%	37.05%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5344 \| 5357	2419 \| 5358	4023 \| 5278	4706 \| 5120	2729 \| 4998	2832 \| 4665	1313 \| 4173	1921 \| 3600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.51%	3.36%	-3.24%	23.42%	-2.67%	1.53%	8.83%	26.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3723 \| 5464	1072 \| 5130	3060 \| 5130	2369 \| 4970	4054 \| 4802	3117 \| 4624	327 \| 4618	42 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.02%	8.20%	-7.01%	-21.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3363 \| 5130	1289 \| 4618	732 \| 4216	1325 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 471.80%
2025-06-30 617.89%
2024-12-31 787.38%
2024-06-30 544.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	471.80%
2025-06-30	617.89%
2024-12-31	787.38%
2024-06-30	544.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-06~至今	梁国柱	2年又7天	77.39%
2023-06-15~2024-08-05	付娟梁国柱	1年又52天	-31.38%
2021-06-10~2023-06-14	付娟	2年又4天	-5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	有的基金经理，搞封闭，一年期，三年期，是为了避免频	学习提高12	08-08 12:59
61	0	这个基金有问题	乐观的爱怡萱	08-07 20:47
56	0	持仓都是大盘蓝筹股，盘子大流动性好，进出方便$南方	可否施舍	08-03 11:52
88	0	看笑了，当时想买个基金玩玩看，也不知道怎么想的，在	爱是一道红光闪耀	07-31 13:59
94	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-27 09:16
82	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-27 09:11
92	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$跌了三分之一了，3年	基民0822I0f575	07-24 20:25
99	0	已经倒亏百分之四十了	股友1607A7513O	07-24 16:28
100	0	应给证券会反映，严查该基金肯定有问题	股友60V1i83053	07-23 23:07
84	0	这个基金的数据严重造假，我买了近6个月，亏损28%	乐观的爱怡萱	07-23 21:06
91	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:49
84	0	经理跌得这点，三年都涨不回来	我是左手哥	07-17 22:37
100	0	早点倒闭吧！亏30%	我是左手哥	07-14 20:41
161	1	买了这个基金真是倒了大霉了	乐观的爱怡萱	07-06 15:02
105	0	南方新兴龙头灵活配置混合灵活配置体系，完美解决想投	路过你的眼	07-01 14:40
115	0	想布局国产替代机会？南方新兴龙头灵活配置混合深耕芯	我怕黑你别走你怕黑我不走	07-01 12:32
241	1	可能有问题，买该基金的基民应该向证卷会投诉举报	股友60V1i83053	07-01 04:35
168	0	我差不多两年多了，我还欠两块	肥咕嘎	07-01 01:11
159	0	年轻的老登经理，换换股啊	股友cbesrC	06-28 15:51
324	3	这只基金真垃圾，还不让买	基民HxeQIX	06-28 15:50

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