申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金净值_估值

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申万菱信乐道三年持有期混合(012051

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单位净值 (2026-07-23): 1.0225-1.14%; 近1月：-10.07%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.0225; 近3月：-16.11%; 近3年：8.95%

: 近6月：-31.82%; 成立来：2.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.83亿元（2026-06-30）	基金经理：梁国柱
成立日：2021-06-10	管理人：申万菱信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卓易信息	8.59%	-2.61%	股吧
东阳光	7.53%	2.24%	股吧
万兴科技	5.66%	-1.04%	股吧
航天电器	5.53%	-4.90%	股吧
金山办公	4.99%	-0.64%	股吧
税友股份	4.78%	-0.49%	股吧
深信服	4.76%	-6.85%	股吧
汉得信息	4.72%	-0.81%	股吧
泛微网络	4.66%	-0.17%	股吧
当虹科技	4.45%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：55.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.0225	1.0225	-1.14%
07-22	1.0343	1.0343	-1.26%
07-21	1.0475	1.0475	2.84%
07-20	1.0186	1.0186	-0.67%
07-17	1.0255	1.0255	-7.01%
07-16	1.1028	1.1028	-0.55%
07-15	1.1089	1.1089	0.46%
07-14	1.1038	1.1038	-2.27%
07-13	1.1294	1.1294	-3.05%
07-10	1.1649	1.1649	0.79%
07-09	1.1558	1.1558	2.78%

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申万菱信乐道三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.28%	-10.07%	-16.11%	-31.82%	-8.55%	4.39%	52.14%	8.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4359 \| 5306	2979 \| 5312	4652 \| 5218	4855 \| 5021	3951 \| 4981	3172 \| 4597	1941 \| 4129	2502 \| 3559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.51%	3.36%	-3.24%	23.42%	-2.67%	1.53%	8.83%	26.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3723 \| 5464	1072 \| 5130	3060 \| 5130	2369 \| 4970	4054 \| 4802	3117 \| 4624	327 \| 4618	42 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.02%	8.20%	-7.01%	-21.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3363 \| 5130	1289 \| 4618	732 \| 4216	1325 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 471.80%
2025-06-30 617.89%
2024-12-31 787.38%
2024-06-30 544.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	471.80%
2025-06-30	617.89%
2024-12-31	787.38%
2024-06-30	544.28%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-06~至今	梁国柱	1年又351天	58.90%
2023-06-15~2024-08-05	付娟梁国柱	1年又52天	-31.38%
2021-06-10~2023-06-14	付娟	2年又4天	-5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:49
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70	0	早点倒闭吧！亏30%	我是左手哥	07-14 20:41
127	1	买了这个基金真是倒了大霉了	乐观的爱怡萱	07-06 15:02
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141	0	我差不多两年多了，我还欠两块	肥咕嘎	07-01 01:11
132	0	年轻的老登经理，换换股啊	股友cbesrC	06-28 15:51
277	3	这只基金真垃圾，还不让买	基民HxeQIX	06-28 15:50
326	0	公告关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法	基金资讯	06-26 23:25
86	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$神鸡！	基民5sCpVA	06-26 21:27
92	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$这是一只什么神鸡？太	基民5sCpVA	06-26 21:25
87	0	经理会不会被该基重仓公司收买了呢？	固态半导算力	06-26 21:20
73	0	基金经理人呢？出来解释一下这样跌为什么？如果要基民	基民m0mdHm	06-26 20:19
74	0	经理，吧	基民0822I0f575	06-26 20:05
105	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 17:25
93	0	半年-30%，到期直接没了，全是接盘票，拿我们的钱	股友o80369n326	06-26 09:50
120	0	这是接盘的另一个方式，	固态半导算力	06-26 05:34
150	3	能不能换股呢，这是什么水平啊，赶快下岗别丢人	基民jUuIbo	06-26 05:33

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