申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金净值_估值

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申万菱信乐道三年持有期混合(012051

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单位净值 (2026-05-15): 1.2491-1.06%; 近1月：4.77%; 近1年：38.33%

累计净值: 1.2491; 近3月：-10.44%; 近3年：32.60%

: 近6月：18.26%; 成立来：24.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2026-03-31）	基金经理：梁国柱
成立日：2021-06-10	管理人：申万菱信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卓易信息	7.61%	1.53%	股吧
万兴科技	6.59%	1.26%	股吧
东阳光	6.03%	-4.00%	股吧
税友股份	5.34%	0.23%	股吧
汉得信息	5.25%	0.05%	股吧
泛微网络	4.74%	2.58%	股吧
深信服	4.47%	-1.21%	股吧
当虹科技	4.31%	1.14%	股吧
三六零	3.92%	-0.81%	股吧
福昕软件	3.88%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：52.14%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2491	1.2491	-1.06%
05-14	1.2625	1.2625	-3.14%
05-13	1.3034	1.3034	0.48%
05-12	1.2972	1.2972	-1.74%
05-11	1.3202	1.3202	0.28%
05-08	1.3165	1.3165	-0.82%
05-07	1.3274	1.3274	3.56%
05-06	1.2818	1.2818	4.96%
04-30	1.2212	1.2212	1.10%
04-29	1.2079	1.2079	1.22%
04-28	1.1933	1.1933	-2.90%

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申万菱信乐道三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.12%	4.77%	-10.44%	18.26%	11.72%	38.33%	74.16%	32.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	6.05%	5.40%	13.45%	12.08%	44.08%	54.20%	36.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5085 \| 5332	2638 \| 5264	4854 \| 5179	1726 \| 4923	2230 \| 5056	2274 \| 4530	1205 \| 4096	1706 \| 3530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.36%	-3.24%	23.42%	-2.67%	1.53%	8.83%	26.53%	-10.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1072 \| 5130	3060 \| 5130	2369 \| 4967	4048 \| 4796	3113 \| 4619	327 \| 4613	42 \| 4545	4003 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.02%	8.20%	-7.01%	-21.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3363 \| 5130	1287 \| 4613	729 \| 4211	1322 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 471.80%
2025-06-30 617.89%
2024-12-31 787.38%
2024-06-30 544.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	471.80%
2025-06-30	617.89%
2024-12-31	787.38%
2024-06-30	544.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-06~至今	梁国柱	1年又284天	91.90%
2023-06-15~2024-08-05	付娟梁国柱	1年又52天	-31.38%
2021-06-10~2023-06-14	付娟	2年又4天	-5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
11	0	高级炸骗	股友w6697136Y9	05-15 20:20
110	0	上当买了这个基金！这是个坑！	乐观的爱怡萱	05-13 04:32
90	0	。上个季度行情这么差，这么高，结果整了一个91%的	奥利奥happy	05-07 15:00
53	0	才这么点？	回本就卸载了	05-06 19:55
92	0	。差不多5年了，就这样........公司该开除些	奥利奥happy	04-30 22:50
265	1	联合起来！打电话银监会投诉！	足智成章地鲁班	04-29 01:55
70	0	CTM的骗子！纯纯的骗子！入虎口了！	足智成章地鲁班	04-28 20:50
224	0	买了这个基金，可以说已经都没有了，绝望过，放弃过生	奥利奥happy	04-25 03:41
236	1	。之前嘴硬说我们最高的还说他自己不知道在里面赚了多	奥利奥happy	04-23 03:01
78	0	。好家伙，把我们31%的钱存银行！	奥利奥happy	04-22 22:50
56	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 09:58
85	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$妈的，偷吃	忧然如风	04-16 19:49
211	4	买完才看到，上当受骗了	红颜心梦	04-14 12:56
167	1	梁国柱，我这辈子跟你有仇	奥利奥happy	04-14 12:54
579	11	证监局电话	奥利奥happy	04-14 12:53
100	0	那些人是2027.1.14号放出来扣个1	是俊俊呀呀	04-08 18:46
79	0	不会换基金经理吗，这样跌是什么意思啊！？	基民m0mdHm	04-03 20:03
77	0	#晒收益#	基民c635p86159	04-03 14:47
68	0	#晒收益#	基民c635p86159	04-03 14:46
87	0	骗子基金，故意诱导别人三十天后到期，实际你买进去要	基民c635p86159	04-03 14:44

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