申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金净值_估值

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申万菱信乐道三年持有期混合(012051

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单位净值 (2026-10-08): 1.0235-2.54%; 近1月：-6.50%; 近1年：-11.42%

累计净值: 1.0235; 近3月：-8.98%; 近3年：9.57%

: 近6月：-15.37%; 成立来：2.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.83亿元（2026-06-30）	基金经理：梁国柱
成立日：2021-06-10	管理人：申万菱信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卓易信息	8.59%	-5.04%	股吧
东阳光	7.53%	-0.72%	股吧
万兴科技	5.66%	-4.93%	股吧
航天电器	5.53%	-3.75%	股吧
金山办公	4.99%	0.09%	股吧
税友股份	4.78%	-3.93%	股吧
深信服	4.76%	-6.93%	股吧
汉得信息	4.72%	-3.44%	股吧
泛微网络	4.66%	-4.41%	股吧
当虹科技	4.45%	-6.66%	股吧

前十持仓占比合计：55.67%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.58%	--

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加息落地、内需仍待提振

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0235	1.0235	-2.54%
09-30	1.0502	1.0502	-0.80%
09-29	1.0587	1.0587	0.55%
09-28	1.0529	1.0529	-2.39%
09-24	1.0787	1.0787	-1.61%
09-23	1.0963	1.0963	-1.54%
09-22	1.1135	1.1135	2.18%
09-21	1.0897	1.0897	0.43%
09-18	1.0850	1.0850	1.26%
09-17	1.0715	1.0715	-0.28%
09-16	1.0745	1.0745	0.85%

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申万菱信乐道三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.54%	-6.50%	-8.98%	-15.37%	-8.46%	-11.42%	0.80%	9.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.38%	-6.01%	-10.48%	-3.78%	-0.09%	-1.63%	23.94%	31.36%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3119 \| 5466	2982 \| 5459	2429 \| 5396	4311 \| 5166	3389 \| 4970	3327 \| 4763	3216 \| 4222	2563 \| 3687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.82%	-3.51%	3.36%	-3.24%	23.42%	-2.67%	1.53%	8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1871 \| 5603	3723 \| 5464	1072 \| 5130	3060 \| 5130	2369 \| 4970	4054 \| 4802	3117 \| 4624	327 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.02%	8.20%	-7.01%	-21.22%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3363 \| 5130	1289 \| 4618	732 \| 4216	1325 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 267.18%
2025-12-31 471.80%
2025-06-30 617.89%
2024-12-31 787.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	267.18%
2025-12-31	471.80%
2025-06-30	617.89%
2024-12-31	787.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-06~至今	梁国柱	2年又64天	57.24%
2023-06-15~2024-08-05	付娟梁国柱	1年又52天	-31.38%
2021-06-10~2023-06-14	付娟	2年又4天	-5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	1	怎么投诉这个基金？	基民c635p86159	09-30 15:09
90	0	基金经理，你看看你管的这支基金，不会换下好点儿股票	基民AxrfM5	09-19 08:47
97	0	251天，收益率贞28%。没看清三年期意思，以后决	基民c635p86159	09-17 22:42
91	0	251天，收益率贞28%。没看清三年期意思，以后决	基民c635p86159	09-17 22:42
89	0	251天	基民c635p86159	09-17 22:39
94	0	这基金经理干什么去了	基民AxrfM5	09-16 19:20
83	0	垃圾！连续跌几天！还不能赎回！早点换人吧！	基民W0dAXD	09-15 08:59
275	1	经理会不会被该基重仓公司收买了呢？	固态半导算力	09-11 05:59
150	0	这基1月8日到15日5个交易月突然直线猛拉，大涨了	乐观的爱怡萱	09-11 05:52
120	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 11:56
95	0	一年的收益还倒贴，负收益，还不如一个外行	SCBFT	08-26 15:06
168	0	这基金连续跌了5天，真的是拉基，买了就上当，这么破	天津ji友	08-24 19:38
132	0	z这基金是骗子	足智成章地鲁班	08-24 19:38
126	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$	基民5008v11n33	08-19 09:02
147	0	$申万菱信乐道三年持有期混合$这是一支最烂的基金，	基民5008v11n33	08-19 09:01
122	0	这个基金有问题	乐观的爱怡萱	08-07 20:47
119	0	持仓都是大盘蓝筹股，盘子大流动性好，进出方便$南方	可否施舍	08-03 11:52
162	0	看笑了，当时想买个基金玩玩看，也不知道怎么想的，在	爱是一道红光闪耀	07-31 13:59
163	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-27 09:16
157	0	公告申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-27 09:11

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