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东方中债1-5年政策性金融债C(012404
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单位净值 (2026-09-22)

1.10360.01%
近1月：0.32%
近1年：1.56%

累计净值

2.5656
近3月：0.73%
近3年：6.25%

近6月：1.41%
成立来：166.59%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：6.44亿元（2026-06-30）基金经理：冯焕
成 立 日：2021-08-13管 理 人：东方基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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    09-22 1.1036 2.5656 0.01%
    09-21 1.1035 2.5655 -0.01%
    09-18 1.1036 2.5656 0.02%
    09-17 1.1034 2.5654 0.00%
    09-16 1.1034 2.5654 0.01%
    09-15 1.1033 2.5653 0.05%
    09-14 1.1027 2.5647 -0.01%
    09-11 1.1028 2.5648 -0.01%
    09-10 1.1029 2.5649 0.01%
    09-09 1.1028 2.5648 0.00%
    09-08 1.1028 2.5648 0.01%
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    0.32%
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    1.51%
    1.56%
    1.95%
    6.25%
    同类平均
    0.09%
    0.18%
    0.50%
    1.29%
    1.85%
    2.31%
    4.46%
    8.79%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    跟踪标的
    -0.01%
    -0.18%
    -0.28%
    -0.43%
    -0.73%
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