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东方中债1-5年政策性金融债C(012404
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单位净值 (2026-04-30)

1.09190.00%
近1月：0.14%
近1年：-1.08%

累计净值

2.5539
近3月：0.63%
近3年：6.29%

近6月：-0.10%
成立来：163.76%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：9.54亿元（2026-03-31）基金经理：冯焕
成 立 日：2021-08-13管 理 人：东方基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.61%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0919 2.5539 0.00%
    04-29 1.0919 2.5539 0.01%
    04-28 1.0918 2.5538 0.04%
    04-27 1.0914 2.5534 -0.05%
    04-24 1.0919 2.5539 -0.03%
    04-23 1.0922 2.5542 -0.05%
    04-22 1.0928 2.5548 0.07%
    04-21 1.0920 2.5540 0.06%
    04-20 1.0913 2.5533 0.00%
    04-17 1.0913 2.5533 0.05%
    04-16 1.0908 2.5528 0.03%
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    0.43%
    -1.08%
    2.74%
    6.29%
    同类平均
    0.02%
    0.32%
    0.77%
    1.05%
    0.98%
    1.55%
    5.31%
    9.28%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.03%
    0.23%
    0.77%
    1.20%
    0.96%
    2.00%
    5.16%
    9.17%
    同类排名
    621 | 661
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    579 | 583
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    271 | 329
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222 0 公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 01-22 01:45
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