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东方中债1-5年政策性金融债C(012404
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净值估算(26-01-05 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：-1.64%

单位净值 (2025-12-31)

1.08720.06%
近3月：0.36%
近3年：6.52%

累计净值

2.5492
近6月：-1.65%
成立来：162.63%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：55.54亿元（2025-09-30）基金经理：冯焕
成 立 日：2021-08-13管 理 人：东方基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：2.24%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    12-31 1.0872 2.5492 0.06%
    12-30 1.0865 2.5485 -0.04%
    12-29 1.0869 2.5489 -0.27%
    12-26 1.0898 2.5518 0.04%
    12-25 1.0894 2.5514 -0.02%
    12-24 1.0896 2.5516 0.05%
    12-23 1.0891 2.5511 0.11%
    12-22 1.0879 2.5499 -0.11%
    12-19 1.0891 2.5511 0.16%
    12-18 1.0874 2.5494 -0.02%
    12-17 1.0876 2.5496 0.28%
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    -1.64%
    -1.64%
    3.92%
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    同类平均
    -0.04%
    0.09%
    0.51%
    0.23%
    0.81%
    0.81%
    5.91%
    9.20%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    跟踪标的
    0.02%
    0.25%
    0.63%
    0.62%
    0.05%
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    5.74%
    9.02%
    同类排名
    625 | 656
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    482 | 649
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45 0 市场震荡时债基就像理财里的“避风港”，短期可能平淡 有责任心的袁森14 12-11 13:11
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135 0 2025年12月第四季度012404基金还分不分红 基民9DlaYt 12-07 08:39
134 0 公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停1 基金资讯 12-02 07:26
52 0 消费板块成为近期市场热门赛道，政策持续利好叠加需求 好运喵瞄 11-28 12:12
99 0 我看好这波债基上涨行情 鸥飞稳收小能手 10-28 17:04
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136 1 $东方中债1-5年政策性金融债C$今天行情真的有点 我的梦想不是梦M 10-21 10:51
80 0 债市持续低迷何时 turnaround X梦幻星野 10-20 14:41
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