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招商中证红利ETF联接A(012643
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单位净值 (2026-07-22)

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近1月：2.66%
近1年：-0.03%

累计净值

1.2156
近3月：-2.47%
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近6月：-0.26%
成立来：22.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.93亿元（2026-06-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.1276 1.2156 1.13%
    07-21 1.1150 1.2030 -1.00%
    07-20 1.1263 1.2143 2.96%
    07-17 1.0939 1.1819 -0.57%
    07-16 1.1002 1.1882 -0.93%
    07-15 1.1105 1.1985 1.30%
    07-14 1.0962 1.1842 1.95%
    07-13 1.0752 1.1632 0.36%
    07-10 1.0713 1.1593 -0.07%
    07-09 1.0721 1.1601 -1.13%
    07-08 1.0844 1.1724 0.53%
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    12.26%
    17.89%
    同类平均
    -2.63%
    -7.22%
    -4.17%
    -3.70%
    2.38%
    18.64%
    53.15%
    33.61%
    沪深300
    -1.45%
    -6.77%
    -1.72%
    -0.14%
    1.89%
    14.53%
    34.21%
    23.43%
    跟踪标的
    1.37%
    1.48%
    -5.21%
    -2.95%
    -0.93%
    -3.79%
    5.85%
    8.04%
    同类排名
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