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单位净值 (2026-04-02)

1.16710.21%
近1月：-2.56%
近1年：9.03%

累计净值

1.2431
近3月：4.22%
近3年：23.15%

近6月：5.41%
成立来：25.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.30亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.1671 1.2431 0.21%
    04-01 1.1646 1.2406 0.06%
    03-31 1.1639 1.2399 -1.10%
    03-30 1.1768 1.2528 0.87%
    03-27 1.1667 1.2427 0.22%
    03-26 1.1641 1.2401 0.03%
    03-25 1.1637 1.2397 0.23%
    03-24 1.1610 1.2370 1.45%
    03-23 1.1444 1.2204 -2.39%
    03-20 1.1724 1.2484 -0.43%
    03-19 1.1775 1.2535 -0.56%
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    0.26%
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    5.41%
    4.22%
    9.03%
    14.09%
    23.15%
    同类平均
    -0.11%
    -7.08%
    -1.05%
    -1.99%
    -1.05%
    23.28%
    41.95%
    22.59%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    跟踪标的
    0.27%
    -2.72%
    4.37%
    5.19%
    4.37%
    4.82%
    6.05%
    10.99%
    同类排名
    1713 | 4945
    709 | 4923
    671 | 4800
    784 | 4491
    671 | 4800
    2851 | 3674
    2321 | 2640
    884 | 2062
    四分位排名

    良好

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