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招商中证红利ETF联接A(012643
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单位净值 (2026-08-13)

1.1306-0.82%
近1月：5.43%
近1年：1.48%

累计净值

1.2216
近3月：-2.16%
近3年：17.01%

近6月：-0.62%
成立来：23.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.93亿元（2026-06-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-13 1.1306 1.2216 -0.82%
    08-12 1.1399 1.2309 -0.31%
    08-11 1.1434 1.2344 -0.50%
    08-10 1.1491 1.2401 0.97%
    08-07 1.1381 1.2291 -0.12%
    08-06 1.1425 1.2305 1.14%
    08-05 1.1296 1.2176 -0.20%
    08-04 1.1319 1.2199 -1.51%
    08-03 1.1493 1.2373 -0.32%
    07-31 1.1530 1.2410 -0.13%
    07-30 1.1545 1.2425 1.10%
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    -0.78%
    5.43%
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    2.30%
    1.48%
    14.41%
    17.01%
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.27%
    -0.67%
    -6.69%
    0.08%
    0.73%
    11.67%
    39.87%
    20.07%
    跟踪标的
    -0.89%
    5.12%
    -4.93%
    -3.60%
    -0.72%
    -2.31%
    7.78%
    7.02%
    同类排名
    4486 | 5329
    911 | 5287
    915 | 5063
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    2602 | 4747
    3004 | 4171
    2607 | 2886
    1517 | 2193
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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