华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-03): 1.15741.12%; 近1月：-2.59%; 近1年：-23.34%

累计净值: 1.1574; 近3月：-2.20%; 近3年：-7.48%

: 近6月：-20.79%; 成立来：15.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：19.67亿元（2026-06-30）	基金经理：鲁亚运
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.10%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.1574	1.1574	1.12%
09-02	1.1446	1.1446	-1.46%
09-01	1.1615	1.1615	0.09%
08-31	1.1605	1.1605	1.81%
08-28	1.1399	1.1399	0.12%
08-27	1.1385	1.1385	0.42%
08-26	1.1337	1.1337	-0.44%
08-25	1.1387	1.1387	1.23%
08-24	1.1249	1.1249	-0.67%
08-21	1.1325	1.1325	-0.79%
08-20	1.1415	1.1415	0.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-2.59%	-2.20%	-20.79%	-22.71%	-23.34%	41.30%	-7.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	1.44%	-5.20%	-4.10%	2.12%	6.25%	63.67%	36.03%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	1.73%	-2.68%	-2.26%	-22.09%	-24.04%	-24.80%	43.33%	-9.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	147 \| 5434	4770 \| 5384	1378 \| 5192	4613 \| 4905	4610 \| 4776	4100 \| 4328	1769 \| 2942	2004 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.99%	-11.38%	-9.71%	23.48%	12.90%	12.04%	0.51%	24.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-13.86%	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4450 \| 5312	4460 \| 4961	4085 \| 4813	1539 \| 4524	77 \| 4076	261 \| 3635	1202 \| 3463	319 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.02%	-2.23%	32.58%	-29.59%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	748 \| 4813	2189 \| 3463	7 \| 2656	1606 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.81%
2025-06-30 11.79%
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.81%
2025-06-30	11.79%
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 359天 -27.55%
2021-08-31~2025-09-08 徐猛 4年又9天 57.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	359天	-27.55%
2021-08-31~2025-09-08	徐猛	4年又9天	57.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	瘟鸡回本无望了	勇敢的严晟18	09-03 09:32
538	6	9.2操作分享，完美切换的概率高还是左右挨打的概率	丁先生要上进	09-03 07:41
59	0	没意思，涨跌循环着来。	基民yYEJQL	09-02 16:49
124	0	首部AIGC长剧爆了：传媒业正在被AI重新定价	华夏基金	09-02 16:35
39	0	为什么不能卖了	基民2857513GD9	09-02 14:10
53	0	还能坚持嘛，都跌这么久了啥时候涨啊，再不长都坚持不	基民3m6196e276	09-02 11:44
110	1	国内首部AI长剧上星+游戏龙头中报亮眼，传媒游戏火	华夏基金	09-02 10:29
36	0	昨天卖了	勇敢的严晟18	09-02 09:32
50	0	还是广发涨的多	猫逐金光	09-01 13:42
54	0	清仓了	勇敢的严晟18	09-01 10:45
139	10	公告华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	09-01 08:49
139	4	瘟大灾的，亏了老子50个点了	勇敢的严晟18	08-31 10:31
56	0	瘟鸡	勇敢的严晟18	08-28 13:20
64	0	机构持续关注PCB板块，下游服务器出货量稳步向上带	风儿吹起来了	08-27 21:21
72	0	你要再跌我就清仓了啊！	基民I2UqXS	08-27 13:41
60	0	越加越亏，瘟死了	勇敢的严晟18	08-27 09:51
56	0	瘟鸡回本无望亏了2万了	勇敢的严晟18	08-27 09:31
1734	14	策略丨午后突发跳水！反弹还能继续吗？	小沐投资笔记	08-27 07:50
68	0	明天有事黑四的没救了	勇敢的严晟18	08-26 13:46
11133	19	策略丨不等收盘了！下半周准备反弹了！直接加仓！！！	小沐投资笔记	08-26 13:39

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