华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-04): 1.1688-1.23%; 近1月：-13.71%; 近1年：-3.89%

累计净值: 1.1688; 近3月：-19.25%; 近3年：-25.77%

: 近6月：-18.53%; 成立来：16.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.59亿元（2026-03-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：1.88%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.1688	1.1688	-1.23%
06-03	1.1834	1.1834	-0.78%
06-02	1.1927	1.1927	-2.46%
06-01	1.2228	1.2228	1.97%
05-29	1.1992	1.1992	-1.31%
05-28	1.2151	1.2151	-0.58%
05-27	1.2222	1.2222	-1.25%
05-26	1.2377	1.2377	-0.32%
05-25	1.2417	1.2417	-2.59%
05-22	1.2747	1.2747	-0.08%
05-21	1.2757	1.2757	-2.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.81%	-13.71%	-19.25%	-18.53%	-21.94%	-3.89%	26.11%	-25.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	0.37%	4.45%	10.31%	7.38%	34.85%	54.21%	38.28%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-4.51%	-14.99%	-20.69%	-19.79%	-23.43%	-4.84%	26.11%	-29.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4073 \| 5126	4943 \| 5085	4841 \| 4920	4563 \| 4692	4757 \| 4790	3384 \| 3927	1973 \| 2784	2038 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.38%	-9.71%	23.48%	12.90%	12.04%	0.51%	24.97%	-19.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4459 \| 4960	4084 \| 4812	1539 \| 4523	77 \| 4076	260 \| 3635	1203 \| 3464	319 \| 3130	2792 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.02%	-2.23%	32.58%	-29.59%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	748 \| 4812	2190 \| 3464	7 \| 2655	1606 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.81%
2025-06-30 11.79%
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.81%
2025-06-30	11.79%
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 269天 -26.02%
2021-08-31~2025-09-08 徐猛 4年又9天 57.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	269天	-26.02%
2021-08-31~2025-09-08	徐猛	4年又9天	57.99%

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52	1	这没底了	勇敢的严晟18	06-04 23:49
67	2	还有比这更烂的吗	基民sK0aBf	06-04 23:48
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89	1	还是割肉了，不等了我承认我输了	秋润1982	06-04 23:46
67	1	本来与这破基毫无关系。听信某v建议，三月轻仓进，现	基民jqdtdQ	06-04 23:46
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18	0	赶紧倒闭	一号佛系买手	06-04 20:19
1337	39	A股变盘加速！各大指数现关键转折，芯片CPO剧烈震	安娜理财	06-04 16:50
67	0	这只基死了一样，是否淘汰	基民39N0021G08	06-04 15:56
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61	1	真是垃圾	基民cP5DxD	06-04 14:48
48	0	的，我真服了，没见过如此跌跌不休的	基民Ynylsh	06-04 14:45
29	0	半导体这波不是普涨，设备材料明显更强，近1月20.	原来昵称被占用了	06-04 14:08
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60	0	连续下跌半年了，该起来了吧？	追涨杀跌要趁早	06-04 12:13
45	0	$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C$这是什么鸡光	才望兴隆的柳二龙	06-04 10:57

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