中欧养老产业混合C(012778)基金净值_估值

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中欧养老产业混合C(012778

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单位净值 (2026-06-12): 2.76221.39%; 近1月：-7.12%; 近1年：-1.97%

累计净值: 2.7622; 近3月：-7.46%; 近3年：-13.72%

: 近6月：-2.75%; 成立来：3.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.14亿元（2026-03-31）	基金经理：许文星
成立日：2021-06-30	管理人：中欧基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	10.01%	0.87%	股吧
招商积余	9.89%	2.77%	股吧
晨光股份	9.80%	1.85%	股吧
安井食品	7.42%	1.90%	股吧
伊利股份	6.79%	0.39%	股吧
中国汽研	5.91%	1.59%	股吧
海螺水泥	3.69%	0.75%	股吧
首旅酒店	2.33%	2.08%	股吧
顺丰控股	2.01%	0.09%	股吧
北新建材	1.54%	3.53%	股吧

前十持仓占比合计：59.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.28% --
前一持仓占比合计：4.28%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	4.28%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	2.7622	2.7622	1.39%
06-11	2.7242	2.7242	-1.25%
06-10	2.7587	2.7587	0.94%
06-09	2.7331	2.7331	0.04%
06-08	2.7321	2.7321	-1.17%
06-05	2.7645	2.7645	0.21%
06-04	2.7586	2.7586	-1.04%
06-03	2.7875	2.7875	-0.82%
06-02	2.8105	2.8105	-0.52%
06-01	2.8251	2.8251	0.72%
05-29	2.8048	2.8048	1.68%

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中欧养老产业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-7.12%	-7.46%	-2.75%	-3.75%	-1.97%	12.91%	-13.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.77%	-4.27%	3.75%	10.96%	9.41%	36.69%	54.63%	33.60%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1813 \| 5406	3572 \| 5330	3781 \| 5191	3675 \| 4989	3705 \| 5050	3981 \| 4567	3439 \| 4145	3243 \| 3569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.09%	1.41%	2.56%	1.86%	1.36%	0.21%	15.92%	-5.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2067 \| 5130	1474 \| 5130	4576 \| 4967	2415 \| 4796	3178 \| 4619	1459 \| 4613	729 \| 4545	3275 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.38%	3.31%	-10.99%	-11.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4104 \| 5130	2057 \| 4613	1207 \| 4211	283 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 314.75%
2025-06-30 317.78%
2024-12-31 301.48%
2024-06-30 272.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	314.75%
2025-06-30	317.78%
2024-12-31	301.48%
2024-06-30	272.97%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今许文星 3年又119天 -15.76%
2021-06-30~2023-02-16 王健许文星 1年又231天 22.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	许文星	3年又119天	-15.76%
2021-06-30~2023-02-16	王健许文星	1年又231天	22.76%

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59	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:06
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127	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:03
181	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:39
165	0	今日（0120）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	01-20 20:21
277	0	今日（0120）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	01-20 20:12
414	1	今日（1216）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	12-19 20:14
161	0	$中欧养老产业混合C$这只鸡太烂了	基民3Q831O9507	12-10 13:33
165	0	今日（1110）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	11-10 20:28
349	0	今日（1110）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	11-10 20:11
252	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:33
235	0	如果有自知之明知道自己能力当初跟着其他基金经理买股	基民万水千山	10-22 18:54
3285	1	这个基金确实太烂了！大盘跌它跌！大盘涨它小跌！今年	一路向阳XY	10-09 12:21
3233	1	这个基金近一年多表现太差！大盘涨它不涨，大盘跌它大	陌上花开H	10-09 11:51
315	0	$中欧养老产业混合C$个人帐号稳健类资产比例50%	小驴哥9527	09-17 00:31
207	0	查查这动小脑子害人的家伙，让他回老家吧。	基民万水千山	09-15 20:55
237	0	这个基金这两年不作为！确实有些害人了！	细竹123	09-12 20:08
215	0	投资就是要抓大放小。与其天天折腾小题材，不如重仓一	aa沐沐	09-08 23:44
241	0	公告中欧养老产业混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:34
5540	9	最近	基动松风	08-24 22:40

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