国富鑫颐收益混合C(012813)基金净值_估值

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国富鑫颐收益混合C(012813

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单位净值 (2026-01-07): 1.0806-0.17%; 近1月：0.52%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.0806; 近3月：0.86%; 近3年：6.78%

: 近6月：0.36%; 成立来：8.06%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2025-09-30）	基金经理：王晓宁等
成立日：2022-03-02	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.14%	-0.33%	股吧
腾讯控股	3.07%	--	股吧
中国铁塔	2.85%	--	股吧
中谷物流	2.37%	-0.20%	股吧
恒立液压	2.08%	5.75%	股吧
西安银行	1.95%	-0.27%	股吧
民生银行	1.93%	-0.52%	股吧
兴业银行	1.87%	-1.03%	股吧
鼎通科技	1.72%	-0.20%	股吧
新致软件	1.68%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：22.66%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 13.13% --
25国债01 9.86% --
25国债01 9.86% --
24重发01 8.68% --
24重发01 8.68% --
前五持仓占比合计：50.21%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	13.13%	--
25国债01	9.86%	--
25国债01	9.86%	--
24重发01	8.68%	--
24重发01	8.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.0806	1.0806	-0.17%
01-06	1.0824	1.0824	0.15%
01-05	1.0808	1.0808	0.54%
12-31	1.0750	1.0750	-0.14%
12-30	1.0765	1.0765	0.32%
12-29	1.0731	1.0731	-0.41%
12-26	1.0775	1.0775	-0.18%
12-25	1.0794	1.0794	-0.12%
12-24	1.0807	1.0807	0.33%
12-23	1.0771	1.0771	0.24%
12-22	1.0745	1.0745	0.60%

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国富鑫颐收益混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.52%	0.86%	0.36%	0.52%	4.17%	11.29%	6.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.86%	1.40%	1.11%	5.07%	0.86%	7.85%	13.71%	11.00%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	825 \| 1305	970 \| 1302	655 \| 1290	1183 \| 1279	825 \| 1305	926 \| 1255	701 \| 1201	799 \| 1074
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.34%	0.34%	2.49%	-0.18%	2.71%	1.41%	2.44%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	628 \| 1354	1207 \| 1361	155 \| 1366	1004 \| 1341	170 \| 1373	893 \| 1374	125 \| 1402	933 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.99%	7.00%	-2.99%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	993 \| 1354	370 \| 1373	965 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.47%
2024-12-31 63.79%
2024-06-30 76.73%
2023-12-31 93.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.47%
2024-12-31	63.79%
2024-06-30	76.73%
2023-12-31	93.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-10~至今	王晓宁沈竹熙	2年又183天	8.57%
2023-01-09~2023-07-09	王晓宁沈竹熙刘怡敏	181天	-1.65%
2022-03-02~2023-01-08	王晓宁沈竹熙	312天	1.20%

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109	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:27
89	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金(国富鑫颐收	基金资讯	09-17 09:09
134	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 10:00
142	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:18
177	0	公告关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	07-04 09:13
131	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-30 09:09
444	0	操作：又有利好！债市还有行情？今天有大动作，注意信	在在买债存钱	06-11 12:08
510	1	操作：全面放晴！牛回归了？聚焦这两个方向，大力发车	在在买债存钱	06-05 12:32
443	1	操作：全面放晴！新一轮债牛将到？注意了，今天有操作	在在买债存钱	05-30 12:12
341	1	操作：又是一日游！债市还有震荡？不慌！继续布局2个	在在买债存钱	05-27 12:21
958	1	操作：全面反弹！债市行情将起？注意了，今天有操作！	在在买债存钱	05-26 12:11
263	0	2025年盈利难度大，股债两市频繁震荡，我打算这样	战神大叔	04-23 14:21
206	0	公告富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:33
208	0	【百万实盘操作】双债分化，利率债调整，继续加仓一支	战神大叔	04-21 13:15
239	0	【百万实盘操作】股弱债强，A股回升。继续加仓一支优	战神大叔	04-16 20:53
364	1	操作：利率债狂飙！抄底正确，聚焦这个方向，继续发车	在在买债存钱	04-16 12:01
861	1	操作：债市放晴，牛还在！乘胜追击，继续大力加仓这个	在在买债存钱	04-15 12:23
859	0	操作：债牛还在？不想等了，聚焦这个方向，加仓加仓！	在在买债存钱	04-15 12:17
328	1	操作：大放晴，牛还在！不等了，聚焦这个方向，大力加	在在买债存钱	04-11 13:12
527	1	操作：债牛不变！乘胜追击！聚焦2个方向，出击	在在买债存钱	04-09 20:22

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