汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 1.76540.09%; 近1月：-2.40%; 近1年：-24.39%

累计净值: 1.7654; 近3月：1.99%; 近3年：-28.89%

: 近6月：-16.86%; 成立来：-43.30%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.92亿元（2026-06-30）	基金经理：孙浩
成立日：2021-07-09	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：1.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.26%	1.76%	股吧
贵州茅台	0.26%	0.71%	股吧
五粮液	0.26%	-0.19%	股吧
牧原股份	0.24%	0.49%	股吧
温氏股份	0.17%	-0.20%	股吧
泸州老窖	0.15%	-0.97%	股吧
海天味业	0.14%	-0.12%	股吧
山西汾酒	0.14%	0.48%	股吧
海大集团	0.10%	-0.02%	股吧
东鹏饮料	0.08%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：1.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.15% --
前一持仓占比合计：1.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.15%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.7654	1.7654	0.09%
09-16	1.7638	1.7638	-0.78%
09-15	1.7777	1.7777	-0.53%
09-14	1.7872	1.7872	-0.21%
09-11	1.7909	1.7909	-0.95%
09-10	1.8080	1.8080	-1.69%
09-09	1.8390	1.8390	-0.52%
09-08	1.8487	1.8487	-0.02%
09-07	1.8490	1.8490	-0.25%
09-04	1.8537	1.8537	2.50%
09-03	1.8085	1.8085	-0.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.36%	-2.40%	1.99%	-16.86%	-17.21%	-24.39%	-2.57%	-28.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-2.51%	-2.82%	0.42%	-19.89%	-20.24%	-28.20%	-8.52%	-35.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 5467	933 \| 5421	699 \| 5238	4251 \| 4931	4225 \| 4773	4083 \| 4400	2910 \| 2954	2203 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.49%	-5.75%	-5.93%	5.96%	-2.29%	-0.48%	-8.46%	14.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-18.63%	-6.04%	-7.09%	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4735 \| 5312	3931 \| 4961	3647 \| 4813	3560 \| 4524	3341 \| 4076	2267 \| 3635	2862 \| 3463	2016 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.08%	-4.14%	-17.20%	-13.10%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3350 \| 4813	2232 \| 3463	1721 \| 2656	314 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 8.57%
2025-12-31 5.09%
2025-06-30 4.08%
2024-12-31 3.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	8.57%
2025-12-31	5.09%
2025-06-30	4.08%
2024-12-31	3.39%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-04~至今	孙浩	44天	-5.83%
2022-06-13~2026-08-03	过蓓蓓	4年又52天	-32.91%
2021-07-09~2022-06-12	吴振翔过蓓蓓	338天	-10.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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8412	79	操作\|4000点拉锯战！科技股“熄火”，种地挖煤成	兜兜有米日记	09-07 18:37
58	0	坚持就是胜利	车轮之家	09-07 09:59
68	0	个人学习笔记，不构成投资建议。南方恒生科技会跟着板	心无他人	09-04 14:28
80	0	港股上市的国内黄金矿企，同样是黄金股赛道不可忽视的	燕过留金暴富晚的音符	09-03 14:24
87	0	港股上市的国内黄金矿企，同样是黄金股赛道不可忽视的	燕过留金暴富晚的音符	09-03 14:23
1079	2	9.1操作分享，计划自己的操作，操作自己的计划	丁先生要上进	09-01 14:40
188	0	公告汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	08-31 11:46
129	0	本来在黄金ETF和黄金股之间纠结，后来想通了，金价	零度晚风起	08-27 12:05
92	0	能不能考虑一下把白酒换成种子粮食？	基民3CRiQ7	08-26 20:56
118	0	白酒大涨，大消费逆市走强！ 7月社零数据如何点评？	汇添富基金	08-24 13:44
4942	8	主力持续进场，信号明显，加仓，继续冲？	豆包有力量	08-24 12:19
314	1	茅台的“矛盾”中报，信号是什么？	赛道观察家	08-24 10:15
111	0	什么玩意真次	懒人1	08-19 19:32
99	0	难搞哦。。。。	时光不语v静待花开	08-18 20:23
152	0	手里的白酒基还在磨底，短期看不到明显催化。反观科技	照顾过我的感受	08-11 14:11
139	0	她走了	基民3CRiQ7	08-07 10:55
191	0	公告汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	08-07 09:05
449	0	公告汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	08-07 09:05
697	2	行业 \| 中证消费震荡调整，北大荒：预计半年度净亏	赛道观察家	08-06 10:11

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管理规模：12343.52亿旗下基金：838只

汇添富弘悦回报混合发起

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汇添富弘悦回报混合发起

日涨幅2.78%

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恒生生物科技ETF汇添富

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汇添富恒生生物科技ET

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汇添富恒生生物科技ET

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