华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒利混合C(012954

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本基金已终止

终止日期：2026-08-14

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2026-06-30）	基金经理：何子建等
成立日：2021-09-14	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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江苏银行	0.16%	1.59%	股吧
建设银行	0.15%	1.23%	股吧
恒源煤电	0.15%	-0.23%	股吧
藏格矿业	0.15%	-1.01%	股吧
陕西煤业	0.15%	2.99%	股吧
兰花科创	0.14%	0.83%	股吧
潞安环能	0.14%	0.96%	股吧
中国神华	0.14%	1.03%	股吧
中国海油	0.14%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：1.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 37.89% --
23进出 35.92% --
前二持仓占比合计：73.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	37.89%	--
23进出	35.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.1757	1.1992	0.00%
08-14	1.1757	1.1992	0.00%
08-13	1.1757	1.1992	-0.14%
08-12	1.1774	1.2009	-0.02%
08-11	1.1776	1.2011	-0.05%
08-10	1.1782	1.2017	0.33%
08-07	1.1743	1.1978	0.03%
08-06	1.1739	1.1974	0.30%
08-05	1.1704	1.1939	0.08%
08-04	1.1695	1.1930	0.02%
08-03	1.1693	1.1928	0.25%

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华泰柏瑞恒利混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每10份派现金0.2350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	1.01%	-3.77%	-3.24%	0.14%	0.14%	6.27%	9.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	1.97%	0.26%	1.13%	3.01%	5.29%	15.25%	13.40%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1071 \| 1319	965 \| 1321	1263 \| 1300	1199 \| 1280	1056 \| 1272	1124 \| 1232	1025 \| 1179	735 \| 1128
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.05%	2.49%	-1.04%	2.03%	0.68%	0.28%	0.03%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1236 \| 1381	67 \| 1312	1125 \| 1354	925 \| 1361	954 \| 1366	704 \| 1341	1140 \| 1373	392 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.94%	7.89%	4.35%	3.79%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1104 \| 1354	271 \| 1373	45 \| 1401	21 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 71.26%
2025-06-30 44.07%
2024-12-31 39.79%
2024-06-30 33.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	71.26%
2025-06-30	44.07%
2024-12-31	39.79%
2024-06-30	33.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-26~至今何子建孔令烨 261天 -0.74%
2021-09-14~2025-11-25 何子建董辰 4年又73天 20.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-26~至今	何子建孔令烨	261天	-0.74%
2021-09-14~2025-11-25	何子建董辰	4年又73天	20.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	1	不知该怎么办	骑着蜗牛追导弹哦豁	08-14 23:16
110	0	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同终止及基金财	基金资讯	08-14 07:02
97	0	公告关于华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金可能触发基金合同	基金资讯	08-11 07:17
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122	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒利混合型证券	基金资讯	08-01 08:20
88	0	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	07-27 09:18
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156	0	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	06-26 17:09
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210	0	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 01:31
263	0	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、	基金资讯	02-12 00:07

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