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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-30 1.0736 1.0736 -0.12% 10-29 1.0749 1.0749 -0.29% 10-28 1.0780 1.0780 0.10% 10-27 1.0769 1.0769 -0.31% 10-26 1.0802 1.0802 0.06% 10-23 1.0795 1.0795 -0.04% 10-22 1.0799 1.0799 -0.14% 10-21 1.0814 1.0814 -0.07% 10-20 1.0822 1.0822 0.02% 10-19 1.0820 1.0820 0.02% 10-16 1.0818 1.0818 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.55%-1.06%-1.50%-0.78%3.59%1.04%10.90%11.16%同类平均-0.89%-2.22%-2.11%-3.22%-0.80%-0.72%7.19%10.98%沪深300-2.92%-8.54%-12.40%-17.09%-13.92%-15.38%2.47%11.21%同类排名817 | 1429643 | 1424712 | 1355383 | 1302146 | 1277426 | 1251252 | 1196534 | 1149四分位排名
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- 2026年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2026-06-30 141.53% 2025-12-31 130.73% 2025-06-30 114.84% 2024-12-31 90.58% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 易方达悦兴一年持有期混
近1年 11.47%
金鹰年年邮益一年持有混近1年 11.30%
易方达悦兴一年持有期混近1年 11.02%
金鹰年年邮益一年持有混近1年 10.62%
富国安诚回报12个月持近1年 1.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧时代先锋股票A | 141人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 157人 |
| 中庚价值领航混合 | 159人 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 144人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 153人 |
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