易方达中证科创创业50联接A(013304)基金净值_估值

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易方达中证科创创业50联接A(013304

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单位净值 (2026-07-31): 1.27492.61%; 近1月：-25.57%; 近1年：71.33%

累计净值: 1.2749; 近3月：-1.05%; 近3年：87.98%

: 近6月：11.02%; 成立来：27.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：25.01亿元（2026-06-30）	基金经理：伍臣东
成立日：2021-08-24	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：2.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	0.06%	6.71%	股吧
中际旭创	0.05%	4.40%	股吧
宁德时代	0.05%	-1.64%	股吧
寒武纪	0.04%	6.10%	股吧
澜起科技	0.03%	4.13%	股吧
中微公司	0.03%	-0.72%	股吧
海光信息	0.03%	1.31%	股吧
中芯国际	0.03%	0.81%	股吧
阳光电源	0.02%	-0.33%	股吧
三环集团	0.02%	6.06%	股吧

前十持仓占比合计：0.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 0.88% --
25农发 0.88% --
前二持仓占比合计：1.76%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	0.88%	--
25农发	0.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.2749	1.2749	2.61%
07-30	1.2425	1.2425	-4.59%
07-29	1.3023	1.3023	0.14%
07-28	1.3005	1.3005	-7.43%
07-27	1.4049	1.4049	2.00%
07-24	1.3774	1.3774	-1.34%
07-23	1.3961	1.3961	-1.27%
07-22	1.4141	1.4141	-2.91%
07-21	1.4565	1.4565	8.47%
07-20	1.3428	1.3428	1.01%
07-17	1.3294	1.3294	-6.92%

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易方达中证科创创业50联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.44%	-25.57%	-1.05%	11.02%	16.37%	71.33%	132.99%	87.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-7.98%	-27.24%	-1.90%	10.15%	15.91%	73.20%	133.27%	84.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5057 \| 5369	4719 \| 5302	1027 \| 5077	210 \| 4849	330 \| 4778	170 \| 4142	170 \| 2888	135 \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	62.34%	-3.70%	-0.83%	61.38%	2.12%	-2.57%	4.37%	22.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	65.83%	-3.93%	-1.33%	65.32%	1.47%	-2.81%	2.76%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	374 \| 5312	3356 \| 4961	2669 \| 4813	81 \| 4524	1848 \| 4076	2910 \| 3635	714 \| 3463	475 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.22%	15.59%	-17.38%	-26.80%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	227 \| 4813	907 \| 3463	1732 \| 2656	1435 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 10.25%
2025-06-30 21.75%
2024-12-31 24.26%
2024-06-30 7.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	10.25%
2025-06-30	21.75%
2024-12-31	24.26%
2024-06-30	7.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-18~至今	伍臣东	3年又137天	79.41%
2021-10-20~2023-03-17	成曦伍臣东	1年又148天	-29.60%
2021-08-24~2021-10-19	成曦	56天	0.94%

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112	1	这是有小仓吗？指数都十多个点你才八个点。	嫩韭菜Feng	07-23 08:40
89	1	超500亿专项再贷款资金已下场，储能和海外装机需求	茶道的雷纭	07-22 14:00
125	1	数字经济与高端制造产业升级趋势很明确，创业板汇聚了	海星生财星生	07-22 08:21
70	0	此前持续走弱的半导体赛道，今日迎来全面反攻修复行情	一罐菠萝啤	07-21 21:21
184	0	公告易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	07-21 00:06
66	0	苦呀	基民eMoWNB	07-17 14:01
129	1	各位猛士，你们可睡得着	火山口的守望者	07-17 13:14
137	1	近期怎么天天大跌？涨一点跌几个点	无所谓涨停	07-17 06:48
96	0	舒服了，孩子们。	韭菜哥养基	07-02 16:10
140	1	这几天怎么回事，总是比场内涨得少很多，跌得时候，又	基民bgo5DG	07-01 22:01
5659	17	当油价冲击遇见科技浪潮：解密中国版“纳指”的行情节	易方达基金	06-28 14:44
329	6	$易方达中证科创创业50联接A$为什么净值公布还未	友爱得虞美人	06-23 16:32
348	0	指数 \| 硬科技成IPO主力，科创创业ETF近20	我是数据派	06-15 20:09

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