博时臻选纯债债券C(013656)基金净值_估值

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博时臻选纯债债券C(013656

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单位净值 (2026-09-22): 1.07020.04%; 近1月：0.21%; 近1年：2.25%

累计净值: 1.1805; 近3月：0.62%; 近3年：8.00%

: 近6月：1.34%; 成立来：14.80%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2026-06-30）	基金经理：程卓
成立日：2021-09-17	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 10.20% --
22国开 9.52% --
23进出 8.70% --
24进出 7.77% --
24国开 5.55% --
前五持仓占比合计：41.74%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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24农发	10.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0702	1.1805	0.04%
09-21	1.0698	1.1801	0.03%
09-18	1.0695	1.1798	0.06%
09-17	1.0689	1.1792	0.02%
09-16	1.0687	1.1790	0.02%
09-15	1.0685	1.1788	0.02%
09-14	1.0683	1.1786	0.01%
09-11	1.0682	1.1785	-0.03%
09-10	1.0685	1.1788	-0.01%
09-09	1.0686	1.1789	0.00%
09-08	1.0686	1.1789	-0.02%

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博时臻选纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2026-02-02 每10份派现金0.0600元
2025-10-17 每10份派现金0.2570元
2025-08-08 每10份派现金0.3070元
2023-12-11 每10份派现金0.4790元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.21%	0.62%	1.34%	1.92%	2.25%	3.99%	8.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.26%	0.70%	1.57%	2.19%	2.63%	4.73%	10.01%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	684 \| 2370	1407 \| 2365	1217 \| 2353	1486 \| 2345	1480 \| 2337	1535 \| 2306	1442 \| 2074	1182 \| 1685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.72%	0.65%	0.40%	-0.33%	0.82%	-0.37%	1.69%	0.56%
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沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1516 \| 2905	1602 \| 2724	2075 \| 2938	1515 \| 2914	1679 \| 2865	1603 \| 2516	1524 \| 2727	548 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.51%	4.59%	3.06%	2.97%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1911 \| 2938	1099 \| 2727	1244 \| 2310	290 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今程卓 5年又7天 14.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	程卓	5年又7天	14.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金(博时臻选纯债债券C	基金资讯	09-21 09:35
58	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-21 09:29
76	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:45
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338	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金(博时臻选纯债债券C	基金资讯	06-26 09:18
151	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:36
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265	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:25
317	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	10-15 07:16
245	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-30 09:29
416	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	09-18 09:09
273	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:30
360	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	08-06 09:29
275	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:24
193	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金(博时臻选纯债债券C	基金资讯	06-26 09:09
294	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:29
270	公告博时臻选纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:15

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2025-10-17	每10份派现金0.2570元
2025-08-08	每10份派现金0.3070元
2023-12-11	每10份派现金0.4790元

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