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单位净值 (2026-06-18)

1.06360.03%
近1月:0.23%
近1年:1.38%

累计净值

1.1739
近3月:0.75%
近3年:7.93%

近6月:1.29%
成立来:14.09%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:程卓
成 立 日:2021-09-17管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0636 1.1739 0.03%
    06-17 1.0633 1.1736 0.04%
    06-16 1.0629 1.1732 0.08%
    06-15 1.0620 1.1723 0.00%
    06-12 1.0620 1.1723 0.04%
    06-11 1.0616 1.1719 -0.06%
    06-10 1.0622 1.1725 -0.05%
    06-09 1.0627 1.1730 -0.05%
    06-08 1.0632 1.1735 -0.04%
    06-05 1.0636 1.1739 -0.03%
    06-04 1.0639 1.1742 0.03%
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    0.75%
    1.29%
    1.29%
    1.38%
    4.31%
    7.93%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
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    1658 | 2430
    1306 | 1895
    四分位排名

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