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汇安裕同纯债债券C(014073
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单位净值 (2025-12-24)

1.06250.00%
近1月：0.14%
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累计净值

1.1170
近3月：0.43%
近3年：10.05%

近6月：0.25%
成立来：11.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.77亿元（2025-09-30）基金经理：张昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：汇安基金基金评级：

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    12-24 1.0625 1.1170 0.00%
    12-23 1.0625 1.1170 0.04%
    12-22 1.0621 1.1166 -0.02%
    12-19 1.0623 1.1168 0.04%
    12-18 1.0619 1.1164 0.01%
    12-17 1.0618 1.1163 0.08%
    12-16 1.0609 1.1154 0.02%
    12-15 1.0607 1.1152 -0.05%
    12-12 1.0612 1.1157 -0.06%
    12-11 1.0618 1.1163 0.06%
    12-10 1.0612 1.1157 0.02%
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    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
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    6.57%
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    沪深300
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    4.18%
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