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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-06-09)

1.0718-0.05%
近1月：0.35%
近1年：1.28%

累计净值

1.1341
近3月：1.02%
近3年：8.71%

近6月：1.65%
成立来：13.78%
类型：债券型-长债规模：10.08亿元（2026-03-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    06-08 1.0723 1.1346 -0.04%
    06-05 1.0727 1.1350 -0.04%
    06-04 1.0731 1.1354 0.03%
    06-03 1.0728 1.1351 -0.03%
    06-02 1.0731 1.1354 -0.01%
    06-01 1.0732 1.1355 0.03%
    05-29 1.0729 1.1352 0.02%
    05-28 1.0727 1.1350 0.03%
    05-27 1.0724 1.1347 0.08%
    05-26 1.0715 1.1338 0.08%
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    1.28%
    4.58%
    8.71%
    同类平均
    -0.08%
    0.34%
    0.92%
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    1.43%
    1.78%
    5.27%
    9.79%
    沪深300
    -2.29%
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