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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-03-31)

1.06440.00%
近1月：0.39%
近1年：1.51%

累计净值

1.1267
近3月：0.90%
近3年：9.22%

近6月：1.34%
成立来：12.99%
类型：债券型-长债规模：9.99亿元（2025-12-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    03-30 1.0644 1.1267 0.08%
    03-27 1.0635 1.1258 0.03%
    03-26 1.0632 1.1255 0.01%
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    03-24 1.0631 1.1254 0.00%
    03-23 1.0631 1.1254 -0.02%
    03-20 1.0633 1.1256 0.02%
    03-19 1.0631 1.1254 0.01%
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    0.90%
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    同类平均
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    1.31%
    0.75%
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