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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-04-21)

1.06780.01%
近1月：0.42%
近1年：1.14%

累计净值

1.1301
近3月：0.97%
近3年：9.42%

近6月：1.37%
成立来：13.35%
类型：债券型-长债规模：9.99亿元（2025-12-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    04-17 1.0675 1.1298 0.07%
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    04-15 1.0664 1.1287 0.03%
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    04-13 1.0659 1.1282 0.04%
    04-10 1.0655 1.1278 0.02%
    04-09 1.0653 1.1276 -0.03%
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    同类平均
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    沪深300
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