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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-12-26)

1.05580.00%
近1月：0.06%
近1年：0.27%

累计净值

1.1181
近3月：0.55%
近3年：9.15%

近6月：-0.33%
成立来：12.08%
类型：债券型-长债规模：10.20亿元（2025-09-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    12-25 1.0558 1.1181 -0.02%
    12-24 1.0828 1.1183 0.00%
    12-23 1.0828 1.1183 0.06%
    12-22 1.0822 1.1177 -0.04%
    12-19 1.0826 1.1181 0.06%
    12-18 1.0820 1.1175 0.01%
    12-17 1.0819 1.1174 0.07%
    12-16 1.0811 1.1166 0.02%
    12-15 1.0809 1.1164 -0.06%
    12-12 1.0815 1.1170 -0.06%
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    同类平均
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    沪深300
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