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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-08-24)

1.07720.04%
近1月：0.26%
近1年：2.35%

累计净值

1.1395
近3月：0.65%
近3年：8.59%

近6月：1.53%
成立来：14.35%
类型：债券型-长债规模：20.18亿元（2026-06-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    08-21 1.0768 1.1391 0.00%
    08-20 1.0768 1.1391 -0.02%
    08-19 1.0770 1.1393 -0.06%
    08-18 1.0776 1.1399 0.04%
    08-17 1.0772 1.1395 0.06%
    08-14 1.0766 1.1389 0.00%
    08-13 1.0766 1.1389 0.05%
    08-12 1.0761 1.1384 0.00%
    08-11 1.0761 1.1384 -0.06%
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    2.35%
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    8.59%
    同类平均
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    0.69%
    1.47%
    1.96%
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    9.63%
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