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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-10-08)

1.0793-0.01%
近1月：0.19%
近1年：2.76%

累计净值

1.1416
近3月：0.48%
近3年：9.08%

近6月：1.29%
成立来：14.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.18亿元（2026-06-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-30 1.0794 1.1417 -0.10%
    09-29 1.0805 1.1428 0.08%
    09-28 1.0796 1.1419 -0.02%
    09-24 1.0798 1.1421 0.08%
    09-23 1.0789 1.1412 0.01%
    09-22 1.0788 1.1411 0.03%
    09-21 1.0785 1.1408 0.03%
    09-18 1.0782 1.1405 0.06%
    09-17 1.0776 1.1399 0.00%
    09-16 1.0776 1.1399 0.03%
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    同类平均
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