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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-07-08)

1.07410.02%
近1月：0.17%
近1年：1.30%

累计净值

1.1364
近3月：0.80%
近3年：8.76%

近6月：1.88%
成立来：14.02%
类型：债券型-长债规模：10.08亿元（2026-03-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    07-07 1.0739 1.1362 0.01%
    07-06 1.0738 1.1361 0.06%
    07-03 1.0732 1.1355 0.00%
    07-02 1.0732 1.1355 0.03%
    07-01 1.0729 1.1352 -0.08%
    06-30 1.0738 1.1361 -0.06%
    06-29 1.0744 1.1367 0.09%
    06-26 1.0734 1.1357 0.02%
    06-25 1.0732 1.1355 0.06%
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    1.30%
    4.57%
    8.76%
    同类平均
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    0.12%
    0.72%
    1.61%
    1.58%
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    5.18%
    9.87%
    沪深300
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