浦银安盛品质优选混合A(014228)基金净值_估值

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浦银安盛品质优选混合A(014228

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单位净值 (2026-05-27): 0.5555-1.65%; 近1月：-1.92%; 近1年：20.29%

累计净值: 0.5555; 近3月：-1.12%; 近3年：-14.60%

: 近6月：4.71%; 成立来：-44.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.19亿元（2026-03-31）	基金经理：李浩玄
成立日：2021-12-28	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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赛轮轮胎	8.10%	-3.46%	股吧
途虎-W	8.08%	--	股吧
立讯精密	6.53%	1.69%	股吧
新易盛	6.17%	3.36%	股吧
杰克科技	5.86%	-3.57%	股吧
小米集团-W	5.16%	--	股吧
传音控股	4.73%	-1.33%	股吧
宁德时代	4.54%	0.21%	股吧
远大医药	4.33%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.75%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 3.99% --
26国债01 1.33% --
前二持仓占比合计：5.32%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	3.99%	--
26国债01	1.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	0.5555	0.5555	-1.65%
05-26	0.5648	0.5648	0.09%
05-25	0.5643	0.5643	1.29%
05-22	0.5571	0.5571	2.24%
05-21	0.5449	0.5449	-1.32%
05-20	0.5522	0.5522	-1.16%
05-19	0.5587	0.5587	0.29%
05-18	0.5571	0.5571	-1.01%
05-15	0.5628	0.5628	-0.58%
05-14	0.5661	0.5661	-1.08%
05-13	0.5723	0.5723	0.37%

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浦银安盛品质优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	-1.92%	-1.12%	4.71%	-0.13%	20.29%	21.53%	-14.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	3.67%	4.02%	17.07%	12.80%	45.65%	56.61%	38.10%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1479 \| 5209	3489 \| 5214	2817 \| 5150	3248 \| 4935	3612 \| 5022	3197 \| 4504	3127 \| 4075	3296 \| 3526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.49%	-2.39%	21.18%	-6.93%	3.78%	-0.10%	8.75%	-1.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3672 \| 5130	2785 \| 5130	2696 \| 4967	4526 \| 4796	2226 \| 4619	1545 \| 4613	2752 \| 4545	1942 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	-6.90%	-28.95%	-26.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3666 \| 5130	3385 \| 4613	3338 \| 4211	2008 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 417.85%
2025-06-30 496.98%
2024-12-31 529.29%
2024-06-30 480.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	417.85%
2025-06-30	496.98%
2024-12-31	529.29%
2024-06-30	480.55%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李浩玄	218天	1.63%
2025-06-27~2025-10-21	蒋佳良李浩玄	116天	16.92%
2022-07-11~2025-06-26	蒋佳良杨达伟	2年又351天	-52.29%
2021-12-28~2022-07-10	蒋佳良	194天	-2.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	看一下2025年11月19日都说更新的小米集团一W	股友T625268r59	05-21 11:41
49	0	今天还能这样跌，脑子是不是进水了	基民3q31L61810	05-20 20:43
82	0	港股别投了吧，浪费一波行情	基民oJc0G0	05-18 11:20
69	0	洗钱呢吧	基民Lhynla	05-07 21:27
93	1	$浦银安盛品质优选混合A$该基金经理自己回头看看你	股友w3h6900350	05-06 22:33
62	0	怎么可以做到这样的，涨得比谁慢跌得比谁快	基民3q31L61810	05-06 20:15
106	1	持了5年了，亏了过半，差不多十万，一点起色也没有，	基民3q31L61810	04-27 20:25
114	0	公告浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 10:05
92	0	换的人也不行，那就是公司问题！	勤俭节约得可洛迪雅	04-21 23:34
87	0	能否换个基金经理人太坑老百姓了买个基金亏到现在没有	股友895d92G095	04-20 10:17
105	1	这只基金的收益太差了，公司不想点办法吗，不管涨跌，	基民fYe3BT	04-17 09:40
112	1	他不会调到某股，也不会学习，只想赚大家的手续费，应	基民2980z9557y	04-14 14:20
96	0	公告浦银安盛品质优选混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:21
122	0	去年10月就说配置的小米集团一w不行，看看跌！跌！	股友T625268r59	03-03 13:38
110	0	购买的股票该调整了，不然年底就丢大人。	股友P707V82719	02-25 22:02
113	0	股票该调了，不然年底就丢大人了。	股友P707V82719	02-25 21:58
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207	0	一年同类排位接近尾巴根了！“多光荣”啊！！出来介绍	股友T625268r59	02-14 08:38
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