易方达北交所精选两年定开混合A(014275)基金净值_估值

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易方达北交所精选两年定开混合A(014275

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单位净值 (2026-06-05): 1.66262.82%; 近1月：2.83%; 近1年：6.84%

累计净值: 1.6846; 近3月：-0.13%; 近3年：86.64%

: 近6月：0.90%; 成立来：68.83%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：2.14亿元（2026-03-31）	基金经理：邱天蓝
成立日：2021-11-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-12-20～2027-12-31/2027-12-20...

预估开放申购时间：
2027年12月17日15:00~12月31日15:00
预估开放赎回时间：
2027年12月17日15:00~12月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贝特瑞	5.62%	--	股吧
民士达	5.06%	--	股吧
纳科诺尔	5.02%	--	股吧
富士达	2.96%	--	股吧
凯德石英	2.91%	--	股吧
海能技术	2.68%	--	股吧
开特股份	2.50%	--	股吧
联赢激光	2.10%	2.76%	股吧
泰凯英	1.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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48.72%近1年易方达深证10...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.6626	1.6846	2.82%
06-04	1.6170	1.6390	-0.36%
06-03	1.6229	1.6449	0.22%
06-02	1.6194	1.6414	1.84%
06-01	1.5901	1.6121	-0.43%
05-29	1.5970	1.6190	-1.89%
05-28	1.6278	1.6498	2.09%
05-27	1.5945	1.6165	-2.64%
05-26	1.6378	1.6598	-2.31%
05-25	1.6766	1.6986	0.50%
05-22	1.6682	1.6902	1.57%

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易方达北交所精选两年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-08 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.11%	2.83%	-0.13%	0.90%	-2.90%	6.84%	121.31%	86.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 5386	1851 \| 5326	2773 \| 5185	3259 \| 4986	3703 \| 5052	3653 \| 4550	581 \| 4135	470 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.14%	-5.37%	14.88%	11.90%	19.43%	37.51%	17.12%	-9.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4889 \| 5130	3637 \| 5130	3522 \| 4967	306 \| 4796	118 \| 4619	1 \| 4613	575 \| 4545	3945 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.28%	22.30%	10.86%	-11.71%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1084 \| 5130	187 \| 4613	64 \| 4211	313 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 116.65%
2025-06-30 62.52%
2024-12-31 47.55%
2024-06-30 42.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	116.65%
2025-06-30	62.52%
2024-12-31	47.55%
2024-06-30	42.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-13~至今	邱天蓝	176天	-0.71%
2025-08-30~2025-12-12	郑希邱天蓝	104天	-6.96%
2021-11-23~2025-08-29	郑希	3年又280天	82.76%

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44	0	[图片]	安安稳稳de铃兰	06-05 20:54
43	0	价格高位时不分红摊薄，一直死抗，股市行情好几年了，	基民tZcCwe	05-29 21:52
71	0	强烈要求公布基金经理的收入明细！！！	基民tZcCwe	05-29 21:49
80	1	$易方达北交所精选两年定开混合A$这熊人都是什么持	梅方龙	05-28 20:10
115	0	我去年12月19日，以1.676价格赎回了，到现在	成歌188	05-22 01:36
50	0	公告易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金(易	基金资讯	05-19 08:06
68	0	可以调股票不？傻呀！	基民tgxJq1	05-18 19:49
94	1	$易方达北交所精选两年定开混合A$基金经理能不能加	沪81113167344057	05-15 19:32
143	0	公布经理的收入与基金走势的匹配度。！无言	基民tZcCwe	05-13 20:33
103	0	安排一个。	lixf8888	05-02 17:08
92	0	公告易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金20	基金资讯	04-22 00:08
125	1	预约赎回能取消吗	奇异的吴露2	04-20 19:04
107	0	封闭期两年，我持有了四年，幸好在2025年12月1	成歌188	04-15 22:45
177	1	都不知道多少年了，卖也不能卖	股友991vk17107	04-09 01:25
182	1	啥时候开放？要赎回	基民EKnX7a	04-01 19:52
181	1	WK。发生了什么？超级分红了？？	基民tZcCwe	03-31 15:36
106	0	公告易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金20	基金资讯	03-31 08:05
102	0	要求公布基金经理收入。	基民tZcCwe	03-30 21:05
205	1	最差的基金，封闭了四年，幸好赎回了，不然又要被套，	成歌188	03-27 01:10

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