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鑫元皓利一年定期开放债券(014284
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0150--
近1月:0.03%
近1年:1.25%

累计净值

1.1038
近3月:0.55%
近3年:10.75%

近6月:0.17%
成立来:10.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.96亿元(2025-09-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2022-03-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-01~2026-04-13/2026-04-01~...
预估开放申购时间:
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.03%
    0.55%
    0.17%
    0.98%
    1.25%
    5.79%
    10.75%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    2524 | 3521
    1292 | 3515
    868 | 3485
    1897 | 3406
    1624 | 3241
    1616 | 3218
    1513 | 2694
    855 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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