博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金净值_估值

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净值估算(26-01-21 15:40)

近1月：3.97%

近1年：66.91%

单位净值 (2026-01-20): 1.0103-0.79%; 近3月：-3.64%; 近3年：-2.49%

累计净值: 1.0103; 近6月：-1.07%; 成立来：1.03%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：7.23亿元（2025-09-30）	基金经理：万琼
成立日：2021-12-28	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生医疗保健指数 \| 年化跟踪误差：2.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比
24国债02 0.02%
24国债02 0.02%
前二持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债02	0.02%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0103	1.0103	-0.79%
01-19	1.0183	1.0183	-2.69%
01-16	1.0464	1.0464	-0.49%
01-15	1.0516	1.0516	-1.13%
01-14	1.0636	1.0636	1.20%
01-13	1.0510	1.0510	1.52%
01-12	1.0353	1.0353	1.01%
01-09	1.0249	1.0249	0.89%
01-08	1.0159	1.0159	-0.10%
01-07	1.0169	1.0169	3.43%
01-06	0.9832	0.9832	1.30%

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.87%	3.97%	-3.64%	-1.07%	9.61%	66.91%	61.54%	-2.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.71%	1.48%	-0.65%	6.25%	2.08%	21.60%	49.41%	47.46%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	-3.97%	5.39%	-1.89%	1.00%	10.98%	78.01%	67.63%	-5.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 150	19 \| 150	77 \| 148	110 \| 142	17 \| 150	24 \| 135	80 \| 98	71 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.50%	29.35%	15.87%	23.27%	-11.47%	28.53%	-6.47%	-20.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	-19.55%	31.92%	18.09%	25.23%	-14.73%	31.32%	--	-21.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 359	23 \| 355	86 \| 349	24 \| 341	312 \| 330	58 \| 319	250 \| 310	253 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.73%	-15.38%	-23.61%	-4.14%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 359	269 \| 330	192 \| 276	22 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-28~至今万琼 4年又25天 1.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-28~至今	万琼	4年又25天	1.03%

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48	0	最近可以，慢慢来，今年指望你了	波罗蜜多多乎哉	01-13 16:32
63	1	$博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A$	基民581pe57599	01-09 17:03
51	0	快回本了	波罗蜜多多乎哉	01-07 16:09
63	0	脑机接口热度狂飙	王祥经理	01-07 10:34
96	0	公告博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	01-07 07:25
55	0	南向资金187亿进场，港股医疗领涨，持仓的这只吃到	坚毅不拔的亚特何	01-06 12:16
50	0	药品追溯码新规落地，小厂要被淘汰，行业变规整了，这	大墨鱼	01-05 15:01
74	0	创新药利好不断，这基都是龙头持仓，这点回调没啥，拿	股友gv19952606	12-31 17:47
64	0	以前最怕集采砸盘，现在规则明显优化了，这位置回调就	宽容的席小达	12-30 17:19
42	0	还是不能碰药啊，不论A股还是港股	波罗蜜多多乎哉	12-30 10:29
41	0	都是托，天天跌，反弹我就不玩了	逸轩1998	12-30 10:22
42	0	看持仓全是硬票，信达创纪录、创新药获批，拿着心里有	坚毅不拔的亚特何	12-29 14:49
59	0	医疗这东西永远少不了，医疗龙头都在这，长线拿着不用	赢赢88888888	12-26 15:47
79	0	公告博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	12-26 07:43
45	0	的，天天跌	逸轩1998	12-25 15:20
52	0	大湾区新政太香了，生物药落地提速，这基直接利好，慢	再战辉煌1	12-25 14:57
40	0	近三个月一路下跌	波罗蜜多多乎哉	12-24 15:24
53	0	政策底到了，市场也快来了吧？加仓赌一波跨年行情$博	机泰祝农	12-24 13:59
50	0	港股医疗慢慢回暖，医疗板块慢慢好起来了，这基拿着太	活灵活现的周日轩	12-22 14:16
56	0	创新药和海外药企的合作越来越多，这只后续肯定能沾光	储蓄小资君	12-19 13:52

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