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恒生前海恒裕债券A(014712
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单位净值 (2026-07-27)

1.12850.00%
近1月：0.23%
近1年：11.84%

累计净值

1.2676
近3月：0.83%
近3年：20.56%

近6月：1.53%
成立来：29.35%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.43亿元（2026-06-30）基金经理：钟恩庚
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    07-24 1.1285 1.2676 0.03%
    07-23 1.1282 1.2673 0.04%
    07-22 1.1278 1.2669 0.04%
    07-21 1.1273 1.2664 0.01%
    07-20 1.1272 1.2663 -0.01%
    07-17 1.1273 1.2664 0.02%
    07-16 1.1271 1.2662 0.01%
    07-15 1.1270 1.2661 0.04%
    07-14 1.1266 1.2657 0.01%
    07-13 1.1265 1.2656 0.00%
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    11.84%
    14.37%
    20.56%
    同类平均
    0.25%
    0.09%
    0.18%
    0.61%
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    沪深300
    2.26%
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