国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)基金净值_估值

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国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132

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本基金已终止

终止日期：2026-05-11

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.63亿元（2026-03-31）	基金经理：陈义进
成立日：2023-05-10	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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华夏短债债券C	5.09%	0.01%
华泰保兴尊利债券C	4.96%	0.12%
中邮稳定收益债券A	4.84%	0.00%
国联安短债债券C	4.74%	0.05%
国泰海通君得利短债C	4.74%	0.01%
国泰海通中证100...	4.58%	1.48%
国泰海通中证500...	4.22%	1.14%
西部利得汇享债券C	4.18%	0.04%
富国稳健增强债券A...	4.13%	0.07%
中信建投轮换混合C	3.97%	0.68%

前十持仓占比合计：45.45%

持仓截止日期: 2026-03-31

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05-11	1.1906	1.1906	0.00%
05-08	1.1906	1.1906	0.00%
05-07	1.1906	1.1906	0.00%
05-06	1.1906	1.1906	-0.02%
04-30	1.1908	1.1908	0.00%
04-29	1.1908	1.1908	-0.04%
04-28	1.1913	1.1913	-0.17%
04-27	1.1933	1.1933	0.37%
04-24	1.1889	1.1889	-0.08%
04-23	1.1899	1.1899	-0.49%
04-22	1.1957	1.1957	0.46%

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阶段涨幅	-0.02%	1.33%	-1.00%	3.55%	3.95%	16.59%	24.96%	19.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.53%	5.20%	3.08%	7.69%	7.64%	23.74%	28.72%	20.86%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 298	293 \| 298	282 \| 297	239 \| 286	247 \| 291	228 \| 270	169 \| 251	116 \| 198
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.57%	-1.78%	11.66%	1.62%	2.98%	0.28%	6.86%	-0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 297	229 \| 295	166 \| 296	178 \| 293	68 \| 287	87 \| 287	117 \| 292	136 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.77%	4.23%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 295	136 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	陈义进	1年又283天	28.37%
2024-05-29~2024-07-31	丁一戈	63天	-1.98%
2023-05-18~2024-05-28	陈蓉丁一戈	1年又11天	-5.38%
2023-05-10~2023-05-17	陈蓉	7天	0.00%

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