农银专精特新混合C(016306)基金净值_估值

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农银专精特新混合C(016306

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单位净值 (2026-09-22): 1.8051-0.35%; 近1月：3.47%; 近1年：66.51%

累计净值: 1.8051; 近3月：-11.77%; 近3年：124.74%

: 近6月：46.03%; 成立来：80.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.62亿元（2026-06-30）	基金经理：魏刚
成立日：2022-09-29	管理人：农银汇理基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓荆科技	7.59%	1.09%	股吧
芯碁微装	7.38%	3.04%	股吧
海光信息	5.43%	-1.70%	股吧
天孚通信	5.28%	-0.16%	股吧
中科飞测	5.11%	0.65%	股吧
圣邦股份	2.69%	0.63%	股吧
杰普特	2.44%	2.20%	股吧
华海清科	2.44%	-0.37%	股吧
长芯博创	2.19%	1.19%	股吧
华峰测控	2.14%	1.98%	股吧

前十持仓占比合计：42.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.8051	1.8051	-0.35%
09-21	1.8115	1.8115	-0.57%
09-18	1.8219	1.8219	3.55%
09-17	1.7594	1.7594	0.30%
09-16	1.7542	1.7542	4.84%
09-15	1.6732	1.6732	1.68%
09-14	1.6456	1.6456	-0.60%
09-11	1.6555	1.6555	-1.74%
09-10	1.6849	1.6849	-0.08%
09-09	1.6862	1.6862	-0.40%
09-08	1.6930	1.6930	-1.44%

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农银专精特新混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.88%	3.47%	-11.77%	46.03%	60.81%	66.51%	225.95%	124.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.39%	-0.72%	-8.60%	6.22%	7.16%	7.75%	69.98%	40.63%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 5437	580 \| 5435	3112 \| 5377	193 \| 5142	145 \| 4976	140 \| 4747	173 \| 4213	300 \| 3678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	87.50%	8.81%	1.04%	39.79%	0.90%	7.89%	2.77%	12.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 5464	289 \| 5130	1571 \| 5130	844 \| 4970	2844 \| 4802	1004 \| 4624	911 \| 4618	1608 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.77%	-11.81%	-10.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	726 \| 5130	3713 \| 4618	1097 \| 4216	-- \| 3578	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 309.31%
2025-12-31 266.50%
2025-06-30 203.23%
2024-12-31 180.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	309.31%
2025-12-31	266.50%
2025-06-30	203.23%
2024-12-31	180.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-29~至今魏刚 3年又360天 80.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-29~至今	魏刚	3年又360天	80.51%

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43	我喜欢南方中国梦现在的定位，不追杂七杂八的热点，专	陪她闹逗她笑	09-22 14:27
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77	公告农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-21 08:39
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74	九月初持续加仓等十月金秋收获的季节	基民PBbWF0	09-11 20:18
80	专精特新，小而美赛道值得多看看	基民a15181l837	09-10 17:47
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56	【每周视点】政策预期与地缘风险交织，大类资产如何演	农银汇理基金	09-08 09:42
119	最近CPO赛道的外部催化可以说是接连不断，海外算力	我姓霍	09-07 17:13
76	政策buff叠满，就坐等业绩开花结果啦	基民a15181l837	09-07 16:02
62	我个人很认可国产替代与AI算力的长期价值，南方中国	树上有只熊y	09-07 14:46

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