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单位净值 (2026-09-11)

1.0368-0.01%
近1月:0.17%
近1年:2.42%

累计净值

1.0978
近3月:0.64%
近3年:8.03%

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成立来:10.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.52亿元(2026-06-30)基金经理:王润栋
成 立 日:2022-09-16管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0368 1.0978 -0.01%
    09-10 1.0369 1.0979 0.00%
    09-09 1.0369 1.0979 0.01%
    09-08 1.0368 1.0978 -0.02%
    09-07 1.0370 1.0980 0.04%
    09-04 1.0366 1.0976 0.01%
    09-03 1.0365 1.0975 0.02%
    09-02 1.0363 1.0973 0.00%
    09-01 1.0363 1.0973 0.02%
    08-31 1.0361 1.0971 0.01%
    08-28 1.0360 1.0970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.64%
    1.73%
    1.88%
    2.42%
    4.52%
    8.03%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    1124 | 2730
    939 | 2723
    1217 | 2710
    667 | 2701
    1461 | 2695
    1365 | 2659
    1180 | 2369
    1305 | 1897
    四分位排名

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