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单位净值 (2026-07-27)

1.03420.00%
近1月:0.10%
近1年:1.83%

累计净值

1.0952
近3月:0.81%
近3年:7.98%

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成立来:9.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.52亿元(2026-06-30)基金经理:王润栋
成 立 日:2022-09-16管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0342 1.0952 0.00%
    07-24 1.0342 1.0952 0.00%
    07-23 1.0342 1.0952 -0.01%
    07-22 1.0343 1.0953 0.10%
    07-21 1.0333 1.0943 0.01%
    07-20 1.0332 1.0942 -0.01%
    07-17 1.0333 1.0943 0.01%
    07-16 1.0332 1.0942 -0.01%
    07-15 1.0333 1.0943 0.01%
    07-14 1.0332 1.0942 0.00%
    07-13 1.0332 1.0942 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.10%
    0.81%
    1.57%
    1.62%
    1.83%
    4.72%
    7.98%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    690 | 2695
    1805 | 2705
    530 | 2693
    875 | 2683
    1310 | 2681
    1543 | 2604
    909 | 2249
    1117 | 1751
    四分位排名

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