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单位净值 (2025-12-23)

0.99410.25%
近1月:-0.19%
近1年:1.90%

累计净值

1.1121
近3月:0.16%
近3年:11.36%

近6月:-1.32%
成立来:11.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.99亿元(2025-09-30)基金经理:尹鲁晋
成 立 日:2022-09-05管 理 人格林基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 0.9941 1.1121 0.25%
    12-22 0.9916 1.1096 -0.23%
    12-19 0.9939 1.1119 0.34%
    12-18 0.9905 1.1085 -0.09%
    12-17 0.9914 1.1094 0.50%
    12-16 0.9865 1.1045 0.01%
    12-15 0.9864 1.1044 -0.31%
    12-12 0.9895 1.1075 -0.30%
    12-11 0.9925 1.1105 0.19%
    12-10 0.9906 1.1086 0.12%
    12-09 0.9894 1.1074 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.77%
    -0.19%
    0.16%
    -1.32%
    1.94%
    1.90%
    7.32%
    11.36%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    23 | 3228
    2813 | 3234
    3002 | 3204
    2979 | 3129
    323 | 2967
    411 | 2953
    424 | 2435
    495 | 2078
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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