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单位净值 (2026-01-16)

1.35980.74%
近1月:4.56%
近1年:10.12%

累计净值

1.5799
近3月:3.67%
近3年:10.10%

近6月:10.52%
成立来:7.87%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.17亿元(2025-09-30)基金经理:周潜玮
成 立 日:2022-08-25管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.3598 1.5799 0.74%
    01-15 1.3498 1.5699 0.51%
    01-14 1.3430 1.5631 0.49%
    01-13 1.3364 1.5565 -0.84%
    01-12 1.3477 1.5678 0.34%
    01-09 1.3432 1.5633 -0.01%
    01-08 1.3433 1.5634 0.20%
    01-07 1.3406 1.5607 0.73%
    01-06 1.3309 1.5510 0.42%
    01-05 1.3253 1.5454 0.95%
    12-31 1.3128 1.5329 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.24%
    4.56%
    3.67%
    10.52%
    3.58%
    10.12%
    14.66%
    10.10%
    同类平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    108 | 1550
    179 | 1510
    214 | 1434
    164 | 1341
    136 | 1548
    292 | 1230
    384 | 1028
    558 | 859
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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71 0 机会来了要抓住,免得以后拍大腿,$鑫元睿鑫添益债券 东东西西哦 10-29 20:20
60 0 上周五表现真的太赞了,$鑫元睿鑫添益债券C$收蛋1 基民a99h011793 10-27 18:49
212 0 公告万家双利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:09
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92 0 真的不错啊,当下行情多变,还是固收+均衡策略更能适 东东西西哦 10-09 18:04
80 0 从债市牛长熊短的特点来看,稳健收益的鑫元睿鑫添益债 秋玥宝 09-30 14:34
889 5 大A又行啦?节前节后我这样配置! 爱养基的小姐姐66 09-29 15:45
91 0 连续波动确实有点难受,切点到$鑫元睿鑫添益债券C$ 暖暖爱才 09-26 19:55
90 0 最近发现鑫元睿鑫添益债券C挺不错的,波动小,收益也 基民a99h011793 09-24 20:07
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158 0 公告万家双利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:09
103 0 宝子们,主投信用债+可转债+股票,上周五收了8个恐 新奇的郝程栋 08-11 11:18
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197 0 公告万家双利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:14
122 0 现在利率下行的趋势不改,债基稳健增值,$中加聚安6 运运理财记 05-07 15:36
261 0 公告万家双利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:11
292 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 04-16 09:10
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