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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-22 1.1564 1.1564 0.43% 06-18 1.1515 1.1515 -3.18% 06-17 1.1893 1.1893 -0.65% 06-16 1.1971 1.1971 -0.56% 06-15 1.2038 1.2038 0.69% 06-12 1.1955 1.1955 0.91% 06-11 1.1847 1.1847 0.30% 06-10 1.1812 1.1812 -2.10% 06-09 1.2065 1.2065 0.86% 06-08 1.1962 1.1962 -2.90% 06-05 1.2319 1.2319 -3.47%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.94%-4.46%-5.25%5.52%7.23%10.45%7.57%14.82%同类平均2.86%1.31%9.44%11.53%10.34%39.66%63.16%42.45%沪深3003.43%4.43%10.79%9.72%9.28%31.53%44.74%30.94%跟踪标的-4.21%-4.78%-5.69%6.64%8.50%10.17%6.21%12.06%同类排名4755 | 51783888 | 51363648 | 49592964 | 47282740 | 47862886 | 39802467 | 28191690 | 2167四分位排名
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 2.21% 2025-06-30 18.89% 2024-12-31 16.62% 2024-06-30 47.45% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 1766人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1787人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 1666人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 1670人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2192人 |
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