创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)基金净值_估值

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创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238

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本基金已终止

终止日期：2026-04-27

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2026-03-31）	基金经理：魏凤春等
成立日：2023-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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万家中证工业有色金...	6.82%	-0.99%
嘉实中证稀有金属主...	6.12%	0.61%
化工ETF	6.09%	-0.57%
华夏中证石化产业E...	5.59%	-0.47%
安信目标收益债券C	5.15%	-0.01%
海富通上证城投债E...	5.04%	0.01%
嘉实标普石油天然气...	4.66%	3.52%
华夏中证沪深港黄金...	3.99%	-2.31%

前十持仓占比合计：62.70%

持仓截止日期: 2026-03-31

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04-23	1.0813	1.0813	-1.03%
04-22	1.0926	1.0926	0.10%
04-21	1.0915	1.0915	0.08%
04-20	1.0906	1.0906	0.39%
04-17	1.0864	1.0864	-0.03%
04-16	1.0867	1.0867	1.00%
04-15	1.0759	1.0759	-0.62%
04-14	1.0826	1.0826	0.45%
04-13	1.0778	1.0778	0.06%
04-10	1.0771	1.0771	-0.01%

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阶段涨幅	-0.37%	3.55%	-2.14%	-2.28%	1.38%	11.56%	10.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	4.72%	-0.76%	4.43%	4.20%	21.05%	28.02%	15.97%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 300	215 \| 300	213 \| 293	281 \| 284	253 \| 291	238 \| 269	244 \| 250	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.43%	-5.36%	11.44%	3.61%	-0.10%	-2.82%	4.11%	-0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 297	289 \| 295	174 \| 296	44 \| 293	258 \| 287	274 \| 287	228 \| 292	133 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.16%	3.48%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 295	162 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	魏凤春颜彪	1年又331天	11.50%
2024-03-13~2024-05-30	魏凤春张荣颜彪	78天	3.15%
2023-04-26~2024-03-12	魏凤春张荣	321天	-5.00%

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