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单位净值 (2026-10-20)

1.12910.04%
近1月:0.83%
近1年:3.10%

累计净值

1.1744
近3月:1.42%
近3年:10.08%

近6月:2.04%
成立来:11.54%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:3.00亿元(2026-06-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人:兴银基金管理基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.1291 1.1744 0.04%
    10-19 1.1287 1.1740 0.02%
    10-16 1.1285 1.1738 0.07%
    10-15 1.1277 1.1730 -0.08%
    10-14 1.1286 1.1739 0.25%
    10-13 1.1258 1.1711 0.04%
    10-12 1.1253 1.1706 0.28%
    10-09 1.1222 1.1675 0.20%
    10-08 1.1200 1.1653 -0.04%
    09-30 1.1204 1.1657 -0.04%
    09-29 1.1208 1.1661 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.83%
    1.42%
    2.04%
    2.90%
    3.10%
    5.48%
    10.08%
    同类平均
    0.27%
    1.52%
    2.15%
    2.78%
    3.86%
    4.10%
    6.40%
    11.81%
    沪深300
    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
    同类排名
    92 | 265
    38 | 266
    51 | 265
    61 | 265
    96 | 265
    117 | 265
    108 | 253
    107 | 232
    四分位排名

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