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单位净值 (2026-01-21)

1.09830.00%
近1月:0.06%
近1年:-0.16%

累计净值

1.1436
近3月:0.28%
近3年:9.96%

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成立来:8.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-09-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人兴银基金管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0983 1.1436 0.00%
    01-20 1.0983 1.1436 0.01%
    01-19 1.0982 1.1435 0.01%
    01-16 1.0981 1.1434 0.05%
    01-15 1.0976 1.1429 0.02%
    01-14 1.0974 1.1427 0.01%
    01-13 1.0973 1.1426 0.01%
    01-12 1.0972 1.1425 0.04%
    01-09 1.0968 1.1421 0.03%
    01-08 1.0965 1.1418 0.07%
    01-07 1.0957 1.1410 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.06%
    0.28%
    -0.44%
    0.09%
    -0.16%
    5.89%
    9.96%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    2283 | 3236
    2741 | 3245
    2612 | 3212
    2765 | 3160
    2578 | 3247
    2670 | 2983
    1012 | 2459
    933 | 2095
    四分位排名

    一般

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    不佳

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