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单位净值 (2026-04-17)

1.10630.11%
近1月:0.41%
近1年:0.55%

累计净值

1.1516
近3月:0.75%
近3年:9.87%

近6月:1.00%
成立来:9.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人兴银基金管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.1063 1.1516 0.11%
    04-16 1.1051 1.1504 0.04%
    04-15 1.1047 1.1500 0.05%
    04-14 1.1042 1.1495 0.01%
    04-13 1.1041 1.1494 0.02%
    04-10 1.1039 1.1492 0.01%
    04-09 1.1038 1.1491 -0.03%
    04-08 1.1041 1.1494 -0.02%
    04-07 1.1043 1.1496 0.01%
    04-03 1.1042 1.1495 0.05%
    04-02 1.1037 1.1490 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.41%
    0.75%
    1.00%
    0.82%
    0.55%
    5.12%
    9.87%
    同类平均
    0.14%
    0.46%
    0.91%
    1.33%
    1.02%
    1.77%
    5.39%
    10.48%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    同类排名
    485 | 3507
    1860 | 3505
    2304 | 3497
    2550 | 3459
    2332 | 3497
    2988 | 3311
    1359 | 2855
    1006 | 2376
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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