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单位净值 (2026-06-18)

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近1月:0.33%
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累计净值

1.1561
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类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人兴银基金管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1108 1.1561 0.02%
    06-17 1.1106 1.1559 0.02%
    06-16 1.1104 1.1557 0.04%
    06-15 1.1100 1.1553 -0.01%
    06-12 1.1101 1.1554 0.00%
    06-11 1.1101 1.1554 -0.03%
    06-10 1.1104 1.1557 -0.01%
    06-09 1.1105 1.1558 -0.03%
    06-08 1.1108 1.1561 -0.02%
    06-05 1.1110 1.1563 -0.02%
    06-04 1.1112 1.1565 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.33%
    0.74%
    1.29%
    1.23%
    0.63%
    5.04%
    8.64%
    同类平均
    0.25%
    0.36%
    1.00%
    1.57%
    1.58%
    1.24%
    5.94%
    9.94%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    202 | 225
    100 | 259
    197 | 259
    191 | 259
    204 | 259
    209 | 259
    143 | 258
    147 | 257
    四分位排名

    不佳

    良好

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    一般

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    不佳

    一般

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