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单位净值 (2026-07-17)

1.01640.02%
近1月:0.12%
近1年:1.38%

累计净值

1.1013
近3月:0.55%
近3年:8.39%

近6月:1.41%
成立来:10.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:方抗
成 立 日:2023-04-18管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0164 1.1013 0.02%
    07-16 1.0162 1.1011 -0.01%
    07-15 1.0163 1.1012 0.02%
    07-14 1.0161 1.1010 0.01%
    07-13 1.0160 1.1009 -0.02%
    07-10 1.0162 1.1011 -0.02%
    07-09 1.0164 1.1013 0.00%
    07-08 1.0164 1.1013 0.01%
    07-07 1.0163 1.1012 0.01%
    07-06 1.0162 1.1011 0.03%
    07-03 1.0159 1.1008 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.55%
    1.41%
    1.51%
    1.38%
    4.73%
    8.39%
    同类平均
    0.02%
    0.15%
    0.60%
    1.51%
    1.61%
    1.64%
    5.02%
    9.80%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    同类排名
    1164 | 2896
    1712 | 2889
    1522 | 2876
    1487 | 2865
    1471 | 2865
    1869 | 2779
    1151 | 2414
    1037 | 1903
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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