泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金净值_估值

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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774

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本基金已终止

终止日期：2026-07-19

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2026-08-05）	基金经理：潘漪
成立日：2023-07-18	管理人：泰康基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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海富通中证短融ETF	11.07%	0.00%
0-4地债ETF	8.49%	0.00%
华商龙头优势混合	4.56%	3.53%
景顺长城景泰纯利债...	4.11%	0.06%
西部利得汇逸债券C	3.82%	0.37%
西部利得新动向混合C	3.55%	2.37%
泰康景泰回报混合C	3.36%	0.08%
华宝中证银行ETF	2.62%	-0.67%
国泰君安创新成长混...	2.55%	1.81%
华夏数字经济龙头混...	2.38%	3.44%

前十持仓占比合计：46.51%

持仓截止日期: 2026-06-30

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07-17	1.1147	1.1147	-1.79%
07-16	1.1350	1.1350	-0.91%
07-15	1.1454	1.1454	-0.46%
07-14	1.1507	1.1507	0.88%
07-13	1.1407	1.1407	-1.16%
07-10	1.1541	1.1541	-0.91%
07-09	1.1647	1.1647	1.02%
07-08	1.1529	1.1529	-0.16%
07-07	1.1548	1.1548	-0.59%
07-06	1.1617	1.1617	-0.15%
07-03	1.1634	1.1634	0.15%

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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	-3.41%	-4.53%	-3.22%	-3.17%	0.15%	9.18%	15.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.71%	-6.14%	-2.66%	-2.31%	1.22%	11.21%	25.25%	14.14%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 296	82 \| 294	164 \| 288	160 \| 281	152 \| 279	149 \| 262	215 \| 244	-- \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.64%	-0.36%	1.13%	9.06%	1.18%	1.17%	-1.35%	3.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	192 \| 297	124 \| 297	35 \| 295	233 \| 296	231 \| 293	193 \| 287	229 \| 287	244 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.89%	1.18%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 295	226 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-18~至今潘漪 3年又3天 14.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-18~至今	潘漪	3年又3天	14.54%

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