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单位净值 (2026-07-14)

1.61803.18%
近1月:0.69%
近1年:37.61%

累计净值

1.8180
近3月:3.00%
近3年:52.35%

近6月:10.64%
成立来:54.87%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:38.63亿元(2026-03-31)基金经理:姚加红
成 立 日:2023-02-22管 理 人国金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.6180 1.8180 3.18%
    07-13 1.5682 1.7682 -3.48%
    07-10 1.6248 1.8248 -2.00%
    07-09 1.6579 1.8579 2.86%
    07-08 1.6118 1.8118 -1.57%
    07-07 1.6375 1.8375 -1.43%
    07-06 1.6612 1.8612 -0.72%
    07-03 1.6733 1.8733 0.33%
    07-02 1.6678 1.8678 -2.98%
    07-01 1.7191 1.9191 -0.05%
    06-30 1.7199 1.9199 1.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.19%
    0.69%
    3.00%
    10.64%
    15.33%
    37.61%
    72.86%
    52.35%
    同类平均
    -1.21%
    1.35%
    4.62%
    5.56%
    10.38%
    30.71%
    50.39%
    31.79%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    1396 | 2320
    983 | 2316
    946 | 2315
    642 | 2306
    693 | 2306
    723 | 2272
    596 | 2191
    529 | 2086
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31613.58%
    2025-06-30460.53%
    2024-12-31819.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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