中欧融恒平衡混合A(017998)基金净值_估值

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中欧融恒平衡混合A(017998

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单位净值 (2026-08-27): 1.51160.02%; 近1月：3.65%; 近1年：8.13%

累计净值: 1.5835; 近3月：4.86%; 近3年：60.31%

: 近6月：-6.65%; 成立来：58.10%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.29亿元（2026-06-30）	基金经理：蓝小康等
成立日：2023-03-21	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.90%	0.29%	股吧
中国平安	5.81%	--	股吧
中国重汽	4.30%	10.02%	股吧
信义玻璃	3.44%	--	股吧
招商银行	3.23%	-0.55%	股吧
徐工机械	2.99%	0.13%	股吧
新华保险	2.57%	--	股吧
太平洋航运	2.54%	--	股吧
分众传媒	2.29%	-0.80%	股吧
安徽合力	2.06%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：36.13%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债15 13.99% --
25闽能02 4.18% --
24光明04 2.82% --
24福投06 2.78% --
25国债24 1.43% --
前五持仓占比合计：25.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债15	13.99%	--
25闽能02	4.18%	--
24光明04	2.82%	--
24福投06	2.78%	--
25国债24	1.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.5116	1.5835	0.02%
08-26	1.5113	1.5832	0.57%
08-25	1.5028	1.5747	-0.59%
08-24	1.5117	1.5836	-0.26%
08-21	1.5157	1.5876	1.13%
08-20	1.4988	1.5707	1.26%
08-19	1.4801	1.5520	0.52%
08-18	1.4724	1.5443	0.08%
08-17	1.4712	1.5431	0.94%
08-14	1.4575	1.5294	-0.10%
08-13	1.4590	1.5309	-1.33%

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中欧融恒平衡混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-01-26 每10份派现金0.7190元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	3.65%	4.86%	-6.65%	0.81%	8.13%	46.87%	60.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1068 \| 2318	546 \| 2315	196 \| 2305	1607 \| 2303	1499 \| 2295	1141 \| 2274	1060 \| 2185	504 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.95%	0.46%	4.22%	15.00%	5.36%	5.76%	-3.00%	6.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2185 \| 2331	954 \| 2333	373 \| 2338	1320 \| 2344	448 \| 2347	506 \| 2326	1512 \| 2331	1291 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.55%	22.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	745 \| 2338	88 \| 2331	-- \| 2323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 75.43%
2025-06-30 79.13%
2024-12-31 107.96%
2024-06-30 94.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	75.43%
2025-06-30	79.13%
2024-12-31	107.96%
2024-06-30	94.99%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-26~至今蓝小康岳小博 214天 -2.37%
2023-03-21~2026-01-25 蓝小康 2年又311天 61.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-26~至今	蓝小康岳小博	214天	-2.37%
2023-03-21~2026-01-25	蓝小康	2年又311天	61.94%

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4490	14	今天	爆稳利库	08-25 13:12
96	0	又了！	哈喽116	08-04 21:03
133	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-27 09:36
139	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 09:19
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182	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:51
183	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-10 09:05
138	0	真不可理喻！不懂科技类股票吗干什么投资经理呀！干脆	富有满斗的吕布	06-30 21:12
144	0	投资人的钱也是钱	基民pVVlFc	06-30 08:06
170	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金合同(修订)	基金资讯	06-26 19:40
176	0	申购费率咋的涨了，原来买的29.96，昨天怎么涨了	基民A56XvF	06-11 14:27
263	0	这只死基，买了100多天，一直在亏，太坑人了。	勤勉的冷欣儿	06-10 01:54
206	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:06
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240	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	05-08 07:30
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201	0	$中欧融恒平衡混合A$都没有人管了吗？还是蓝小康吗	有教养的飞心韵11	04-22 20:19
231	0	公告中欧融恒平衡混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:54
183	0	啥也不是	堆金富贵de千仞雪	04-20 19:56

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