华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 1.29940.28%; 近1月：-1.95%; 近1年：-4.47%

累计净值: 1.3834; 近3月：-5.12%; 近3年：43.24%

: 近6月：-7.06%; 成立来：38.09%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.76亿元（2026-09-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-06-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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24国债02 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.2994	1.3834	0.28%
10-28	1.3008	1.3798	-0.07%
10-27	1.3017	1.3807	-0.05%
10-26	1.3024	1.3814	1.26%
10-23	1.2862	1.3652	-0.02%
10-22	1.2864	1.3654	-2.03%
10-21	1.3131	1.3921	-0.70%
10-20	1.3224	1.4014	-1.06%
10-19	1.3366	1.4156	-0.02%
10-16	1.3369	1.4159	-0.31%
10-15	1.3411	1.4201	-1.18%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	-1.95%	-5.12%	-7.06%	-0.66%	-4.47%	15.79%	43.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	1.58%	-1.94%	-6.01%	-8.77%	1.42%	-1.01%	18.35%	48.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	980 \| 5615	975 \| 5584	1253 \| 5367	704 \| 5054	614 \| 4759	860 \| 4508	1176 \| 3025	430 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	10.56%	-10.91%	3.39%	0.49%	3.34%	10.05%	0.96%	2.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	10.60%	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	423 \| 5605	4197 \| 5312	736 \| 4961	1976 \| 4813	3753 \| 4524	264 \| 4076	1730 \| 3635	988 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.37%	23.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2551 \| 4813	323 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 6.03%
2024-06-30 19.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.03%
2024-06-30	19.51%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-19~至今李茜 3年又134天 38.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-19~至今	李茜	3年又134天	38.09%

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58	公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投	基金资讯	10-27 00:32
44	怎么这个月还不分红	华尔街的未成年	10-26 20:35
69	红利策略经过很多轮市场检验，是长期有效的因子，东方	甜柚柚	10-26 12:55
73	行情冷暖切换很快，热门板块轮动很难踩准节奏，红利策	汉堡土豆	10-26 10:57
41	当成长板块估值高位的时候，红利资产的配置价值会慢慢	边溜达边赚钱	10-26 10:31
58	高股息公司大多现金流充沛，抗周期能力更强，在经济偏	易武流	10-23 13:05
69	投资不是和别人比收益，而是达成自己的理财目标，如果	陌陌号	10-23 12:57
69	投资不是和别人比收益，而是达成自己的理财目标，如果	陌陌号	10-23 12:57

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近1月收益	728,600.00

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2026-09-24	每10份派现金0.0500元
2026-08-27	每10份派现金0.0500元
2026-07-30	每10份派现金0.0500元
2026-06-25	每10份派现金0.0500元
2026-05-28	每10份派现金0.0500元
2026-04-30	每10份派现金0.0500元
2026-03-27	每10份派现金0.0500元
2026-02-12	每10份派现金0.0500元
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