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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388
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单位净值 (2026-04-22)

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累计净值

1.4476
近3月：4.59%
近3年：--

近6月：2.56%
成立来：44.88%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.79亿元（2026-03-31）基金经理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.58%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.3986 1.4476 -1.29%
    04-21 1.4169 1.4659 1.45%
    04-20 1.3966 1.4456 0.03%
    04-17 1.3962 1.4452 -0.43%
    04-16 1.4023 1.4513 0.30%
    04-15 1.3981 1.4471 -0.67%
    04-14 1.4076 1.4566 0.14%
    04-13 1.4056 1.4546 0.04%
    04-10 1.4050 1.4540 0.72%
    04-09 1.3950 1.4440 0.03%
    04-08 1.3946 1.4436 0.58%
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    --
    同类平均
    2.82%
    5.96%
    0.49%
    8.64%
    6.83%
    38.16%
    57.94%
    33.22%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    跟踪标的
    -0.05%
    0.82%
    7.92%
    8.58%
    9.41%
    29.60%
    46.01%
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    同类排名
    4257 | 4996
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    2756 | 4796
    2615 | 3735
    1616 | 2678
    -- | 2087
    四分位排名

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