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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388
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单位净值 (2026-02-13)

1.3974-1.22%
近1月：4.56%
近1年：23.06%

累计净值

1.4414
近3月：-3.89%
近3年：--

近6月：0.43%
成立来：44.23%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.47亿元（2025-12-31）基金经理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.85%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.3974 1.4414 -1.22%
    02-12 1.4147 1.4587 0.24%
    02-11 1.4163 1.4553 0.29%
    02-10 1.4122 1.4512 0.59%
    02-09 1.4039 1.4429 0.54%
    02-06 1.3964 1.4354 0.22%
    02-05 1.3933 1.4323 0.32%
    02-04 1.3889 1.4279 1.20%
    02-03 1.3724 1.4114 0.70%
    02-02 1.3629 1.4019 -1.69%
    01-30 1.3863 1.4253 -1.44%
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    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
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    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
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    2076 | 4812
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    -- | 1993
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