华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-23): 1.34831.71%; 近1月：6.47%; 近1年：-0.44%

累计净值: 1.4123; 近3月：-2.82%; 近3年：40.82%

: 近6月：2.64%; 成立来：41.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.64亿元（2026-06-30）	基金经理：李茜
成立日：2023-06-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

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24国债02 0.08% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.3483	1.4123	1.71%
07-22	1.3256	1.3896	0.59%
07-21	1.3178	1.3818	-0.26%
07-20	1.3212	1.3852	2.08%
07-17	1.2943	1.3583	0.14%
07-16	1.2925	1.3565	0.17%
07-15	1.2903	1.3543	0.62%
07-14	1.2824	1.3464	1.71%
07-13	1.2609	1.3249	0.48%
07-10	1.2549	1.3189	0.17%
07-09	1.2528	1.3168	-0.98%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.32%	6.47%	-2.82%	2.64%	2.61%	-0.44%	32.92%	40.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	4.73%	6.91%	-3.74%	4.82%	5.70%	2.44%	36.68%	46.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	367 \| 5312	495 \| 5261	2401 \| 5050	1314 \| 4824	2310 \| 4781	3089 \| 4108	1996 \| 2882	631 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.97%	3.34%	0.42%	3.26%	10.03%	0.90%	1.78%	5.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数	-11.54%	6.42%	2.41%	2.02%	10.12%	0.73%	-0.26%	4.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4213 \| 5312	748 \| 4961	2007 \| 4813	3761 \| 4524	266 \| 4076	1739 \| 3635	1029 \| 3463	2881 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.13%	22.93%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2570 \| 4813	361 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 6.03%
2024-06-30 19.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.03%
2024-06-30	19.51%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-19~至今李茜 3年又36天 41.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-19~至今	李茜	3年又36天	41.26%

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46	现在估值低，股息率反而高了	周周和末末	07-23 11:29
43	最近红利还在大力吸金，越跌越买	幸运每一天666	07-23 11:28
68	最近市场震荡，反而让我看清了保险股的长线价值。你看	虾康康	07-22 13:56
45	终于熬出头了，希望能拉高一点	夏梦之瑶	07-21 14:54
45	成长轮动到红利涨，后悔跑早了	追求增值狼	07-21 14:46
50	以前追科技追得心力交瘁天天盯盘，现在买了红利低波一	薄凉不过人心诡作不过人性	07-21 13:03
66	公告华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投	基金资讯	07-21 00:30
73	资金从拥挤的成长赛道里跑出来，大举涌入保险避险，直	虾康康	07-20 13:50
197	华泰柏瑞红利ETF周报（7.13-7.17）	华泰柏瑞基金	07-20 13:31
48	买了红利基金之后，我发现自己的投资心态好了很多，不	我怕黑你别走你怕黑我不走	07-20 13:21
103	最近盘面轮动杂乱无章，普通散户很难踩准上涨节奏，红	无忧无虑日薪月亿的小七66	07-19 18:50
61	终于熬出头了，希望能拉高一点	蜜密理财	07-17 17:10
85	成长回调轮到红利涨，后悔跑早了	松顺顺	07-17 17:08
63	持有两年了，中间经历了好几轮波动，红利的稳定性确实	莫名悸动	07-17 10:44
48	现在估值低，股息率反而高了	追求增值狼	07-16 14:38
59	最近红利还在大力吸金，越跌越买	知足常乐就美	07-16 14:23
63	聊两句保险，最近基本面挺扎实！国寿新华半年利润创同	学做投资牛	07-15 14:56
66	成长回调轮到红利涨，后悔跑早了	珊瑚国庆长假	07-15 10:37
68	终于熬出头了，希望能拉高一点	虎味椰子球	07-15 10:37

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近6月收益	-- 元
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2026-04-30	每份派现金0.0050元
2026-03-27	每份派现金0.0050元
2026-02-12	每份派现金0.0050元
2026-01-29	每份派现金0.0050元
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2025-11-27	每份派现金0.0050元
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2025-08-28	每份派现金0.0050元

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