中欧价值回报混合A(018409)基金净值_估值

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中欧价值回报混合A(018409

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单位净值 (2026-05-07): 1.63110.36%; 近1月：0.28%; 近1年：37.84%

累计净值: 1.7111; 近3月：-7.41%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：70.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.75亿元（2026-03-31）	基金经理：蓝小康
成立日：2023-06-09	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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中国海洋石油	5.29%	--	股吧
新华保险	4.73%	--	股吧
中国人寿	4.71%	--	股吧
中国重汽	4.02%	0.93%	股吧
紫金矿业	3.80%	0.73%	股吧
宁波银行	3.38%	-0.95%	股吧
中国太保	3.25%	--	股吧
徐工机械	3.22%	2.47%	股吧
三一重工	2.49%	0.33%	股吧
潞安环能	1.99%	-3.97%	股吧

前十持仓占比合计：36.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.6311	1.7111	0.36%
05-06	1.6253	1.7053	0.51%
04-30	1.6170	1.6970	-0.92%
04-29	1.6320	1.7120	1.55%
04-28	1.6071	1.6871	0.29%
04-27	1.6024	1.6824	-0.61%
04-24	1.6123	1.6923	-0.04%
04-23	1.6130	1.6930	-0.62%
04-22	1.6231	1.7031	-0.81%
04-21	1.6364	1.7164	0.61%
04-20	1.6265	1.7065	-0.03%

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中欧价值回报混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2026-01-26 每份派现金0.0800元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	0.28%	-7.41%	1.01%	-0.69%	37.84%	49.21%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	13.11%	8.02%	13.74%	13.17%	45.34%	54.68%	35.72%
沪深300	1.94%	10.36%	5.53%	4.74%	5.84%	27.90%	33.93%	22.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3973 \| 5190	4811 \| 5178	4756 \| 5119	3786 \| 4887	4371 \| 5028	2388 \| 4488	1948 \| 4062	-- \| 3507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.86%	5.87%	19.84%	9.33%	7.42%	-5.92%	9.02%	6.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2780 \| 5130	506 \| 5130	2885 \| 4967	498 \| 4796	1082 \| 4619	3431 \| 4613	2670 \| 4545	236 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.00%	21.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	909 \| 5130	217 \| 4613	-- \| 4211	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 139.26%
2025-06-30 161.42%
2024-12-31 166.76%
2023-12-31 138.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	139.26%
2025-06-30	161.42%
2024-12-31	166.76%
2023-12-31	138.36%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-09~至今蓝小康 2年又334天 70.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	蓝小康	2年又334天	70.59%

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43	0	怎么连净值都不更新了吗？	创新的杨小达	05-06 22:01
34	0	绿小康	投资就是投牛人	05-06 21:03
55	0	要点脸不！	北方天下	04-30 19:35
47	0	绿小康。。。	投资就是投牛人	04-30 19:30
91	0	又创新低了，绿小康，你的帽子也太绿了吧？	投资就是投牛人	04-30 12:03
54	0	近3个月跌了近6个点，经理你应该叫绿小康	阳春白雪92949	04-27 12:28
69	0	你要从年头绿到年尾吗？？？？？	投资就是投牛人	04-24 20:46
80	1	近1月：-1.53%近3月：-5.59%近6月：1	君子5268	04-23 21:20
62	0	你还是叫绿小康吧	投资就是投牛人	04-22 22:21
88	1	就这水平？你是怎么混上的金牛基金经理啊？	北方天下	04-22 22:13
83	0	，大好的行情，你居然跌成这个样子，经理你脸不红吗？	阳春白雪92949	04-22 20:57
52	0	小康你天天绿，是啥意思啊？	投资就是投牛人	04-22 20:15
52	0	公告中欧价值回报混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:37
62	0	小康你又绿了。。。。。	投资就是投牛人	04-21 19:56
70	0	真垃圾	安老师的鸡	04-21 14:46
56	0	又绿了。。。。	投资就是投牛人	04-20 20:33
63	0	今年以来表现太差劲了，你是怎么做到的？	阳春白雪92949	04-20 19:48
63	0	这水平也太差了吧，对得起基民吗！	北方天下	04-17 21:30

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